Utveckling av NAV och aktiekurs
* NAV per aktie den 31 maj 2013 uppgick till 9,07 EUR (78 SEK)
* NAV per aktie (EUR) minskade med 0,5 % (ökade med 0,2 % i SEK) jämfört med
den 30 april 2013
* Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 0,14 EUR
(1 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 4 MEUR (37 MSEK)
* Stängningskursen för aktien den 31 maj 2013 var SEK 47,80 (5,55 EUR)
motsvarande en ökning på 1,9 % jämfört med den 30 april 2013
* Antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 31 maj 2013 var
31 424 309. Bolaget ägde inga egna aktier
* 1 EUR = 8,61 SEK per den 31 maj 2013
Händelser under månaden
* East Capital Explorer erhöll en utdelning från Komerciljalna Banka Skopje på
0,3 MEUR den 2 maj
* Som meddelades den 21 maj går bolaget ur East Capital Bering New Europe Fund
och erhöll en första delbetalning på 5,8 MEUR. Den resterande delen av
bolagets innehav i fonden förväntas utbetalas inom tre till sex månader
* Under maj sålde East Capital Explorer sitt innehav på 4,5 MEUR i East
Capital (LUX) Eastern European Fund
* Den 29 maj gjordes en utbetalning på 0,7 MEUR för redan utfäst kapital till
East Capital Baltic Property Fund II för att finansiera förvärvet av en
detaljhandelsfastighet i Lettland, Prisma Hypermarket
* Det tidigare aviserade förvärvet av en majoritetspost i Starman, den ledande
kabel-tv-, bredbands- och telefonileverantören i Estland slutfördes den 30
maj. East Capital Explorer har investerat 23,6 MEUR i Starman för 51 % av
aktierna i bolaget
* Starman kommer att behandlas som ett dotterbolag till East Capital Explorer
och till följd av detta kommer bolagets delårsrapport för perioden 1 januari
- 30 juni 2013 att senareläggas till den 29 augusti
Kalender för finansiell information
* Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
* Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013, 29 augusti 2013
* Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013, 11 november 2013
Portföljen den 31 maj 2013
Substans- %
Förändring(1) Förändring(1) värde per Substans- Andel
verkligt verkligt aktie, värde, av
värde, % maj värde, %2013 EUR MEUR NAV
-------------------------------------------------------------------------------
Fondinvesteringar
East Capital Bering
Balkan Fund -0,1% 3,9% 1,29 40,5 14%
East Capital
Russia
Domestic
Growth Fund 1,8% -1,9% 1,23 38,6 14%
East Capital Bering
Russia Fund -2,0% -7,8% 0,82 25,6 9%
East Capital Bering
Central Asia Fund -3,3% 18,5% 0,70 22,0 8%
East Capital Special
Opportunities Fund 2,6% 9,6% 0,65 20,5 7%
East
Capital
Baltic
Property
Fund II 0,0% 2,4% 0,59 18,6 7%
East Capital Special
Opportunities Fund II -2,4% -14,8% 0,54 16,9 6%
East Capital Bering
New Europe Fund 1,5% -1,6% 0,23 7,2 3%
East Capital Bering
Ukraine Fund R -4,5% -4,4% 0,16 5,0 2%
East Capital Bering
Ukraine Fund A 3,6% -1,2% 0,12 3,8 1%
East Capital Power
Utilities Fund -6,2% -2,1% 0,05 1,7 1%
East Capital (Lux)
Eastern European Fund 4,2% 2,9% - - 0%
-------------------------------------------------------------------------------
-0,2% 0,4% 6,38 200,4 70%
Direktinvesteringar
Melon Fashion Group 0,0% 0,0% 1,41 44,2 16%
Starman 0,0% 0,0% 0,75 23,6 8%
Komercijalna Banka
Skopje -10,4% -15,9% 0,23 7,3 3%
Trev-2 Group 0,0% 0,0% 0,24 7,4 3%
East European Debt
Finance (EEDF) -0,7% 0,2% 0,02 0,8 0%
-------------------------------------------------------------------------------
-1,0% -1,6% 2,65 83,3 29%
Kortfristiga
placeringar
Likvida medel 0,14 4,3 2%
-------------------------------------------------------------------------------
0,14 4,3 2%
-------------------------------------------------------------------------------
Totalt portföljen 9,16 288,0 101%
Netto övriga
tillgångar och
skulder -0,10 -3,0 -1%
-------------------------------------------------------------------------------
Substansvärde -0,5% -0,7% 9,07 285,0 100%
-------------------------------------------------------------------------------
1) Beräkningen av förändring i verkligt värde är justerad för investerade och
mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen
mellan ingående verkligt värde plus investeringar under perioden och utgående
verkligt värde plus under perioden mottagna medel.
Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar.
Kontaktinformation
Catharina Hagberg, tillförordnad VD, East Capital Explorer, 08 505 885 52
Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer,
08 505 885 94
Om East Capital Explorer
East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt bolag som erbjuder unika
investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar
främst i East Capitals speciella fondprodukter men gör också direktinvesteringar
i onoterade och noterade bolag. East Capital Explorers huvudsakliga
investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar
stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt
fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta
investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid
Cap.
Notering: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE002158568 -
Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity - Analytiker: Carnegie, Svenska
Handelsbanken
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och
informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Information lämnades för offentliggörande den 10 juni 2013 klockan 07:00 CET.
[HUG#1708149]
East Capital Explorer AB - Substansvärdet (NAV) 78 SEK per aktie den 31 maj 2013
| Source: East Capital Explorer AB
Attachments
