Utveckling av NAV och aktiekurs
* NAV per aktie den 30 september 2013 uppgick till 9,03 EUR (78 SEK)
* NAV per aktie (EUR) ökade med 0,7 % (oförändrat i SEK) jämfört med den 31
augusti 2013
* Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 0,39 EUR
(3 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 12 MEUR (107 MSEK)
* Stängningskursen för aktien den 30 september 2013 var SEK 46,70 (5,37 EUR)
motsvarande en minskning på 0,4 % jämfört med den 31 augusti 2013
* Antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 30 september 2013
var 31 424 309. Bolaget ägde inga egna aktier
* 1 EUR = 8,69 SEK per den 30 september 2013
Händelser under månaden
* Under september erhöll East Capital Explorer ytterligare en utbetalning på
6,1 MEUR från East Capital Bering New Europe Fund
Kalender för finansiell information
* Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
* Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013, 11 november 2013
* Bokslutskommuniké 2013, 20 februari 2014
* Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014, 22 maj 2014
Portföljen den 30 september 2013
Substans- %
Värde- Värde- värde per Substans- Andel
förändring(1), förändring(1), aktie, värde, av
% augusti % 2013 EUR MEUR NAV
-------------------------------------------------------------------------------
Direktinvesteringar
Melon Fashion Group 0,0% 5,3% 1,41 44,2 16%
Starman 0,0% 0,0% 0,75 23,6 8%
Trev-2 Group 0,0% 0,0% 0,24 7,4 3%
Komercijalna Banka
Skopje -0,6% -18,8% 0,21 6,7 2%
-------------------------------------------------------------------------------
0,0% 0,8% 2,61 81,9 29%
Fondinvesteringar
East Capital Bering
Balkan Fund 1,1% 6,1% 1,32 41,3 15%
East Capital Russia
Domestic Growth Fund -5,3% -9,1% 1,14 35,8 13%
East Capital Bering
Russia Fund 2,9% -11,6% 0,78 24,6 9%
East Capital Bering
Central Asia Fund -2,1% 15,0% 0,68 21,3 8%
East Capital Special
Opportunities Fund 1,1% 6,8% 0,63 19,9 7%
East Capital
Baltic Property
Fund II 1,5% 5,2% 0,61 19,1 7%
East Capital Special
Opportunities Fund II 3,3% -12,4% 0,55 17,4 6%
East Capital Bering
New Europe Fund 1,9% -1,9% 0,23 7,1 3%
East Capital Bering
Ukraine Fund R -0,3% -7,0% 0,15 4,9 2%
East Capital Bering
Ukraine Fund A -4,2% -9,0% 0,11 3,5 1%
-------------------------------------------------------------------------------
-0,1% -1,2% 6,20 194,9 69%
Kortfristiga
placeringar
Kortfristiga
placeringar(2) 0,07 2,1 1%
Likvida medel 0,17 5,4 2%
-------------------------------------------------------------------------------
0,24 7,5 3%
-------------------------------------------------------------------------------
Totalt portföljen 9,05 284,3 101%
Netto övriga
tillgångar och
skulder -0,09 -2,7 -1%
-------------------------------------------------------------------------------
Substansvärde -0,3% -1,8% 8,96 281,6 100%
-------------------------------------------------------------------------------
1) Beräkningen är justerad för investerade och mottagna belopp under perioden,
dvs. det är den procentuella förändringen mellan ingående värde plus
investeringar under perioden och utgående värde plus under perioden mottagna
medel
2) På grund av den pågående avvecklingen av East Capital Power
Utilities Fund och East European Debt Finance särredovisas
inte längre dessa innehav utan inkluderas i kortfristiga
placeringar då de kvarvarande tillgångarna är begränsade ( ) ( )
Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar
Kontaktinformation
Catharina Hagberg, tillförordnad VD, East Capital Explorer, 08 505 885 52
Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer,
08 505 885 94
Om East Capital Explorer
East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder
unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget gör
direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs också
via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa
investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är
inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor
tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter.
East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna.
East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.
Notering: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 -
Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity - Analytiker: Carnegie,
Handelsbanken, Remium, Erik Penser
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och
informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Information lämnades för offentliggörande den 7 oktober 2013 klockan 07:00 CET.
[HUG#1733874]
East Capital Explorer AB - Substansvärdet (NAV) 78 SEK per aktie den 30 september 2013
| Source: East Capital Explorer AB
Attachments
