Stockholm 2014-06-02
Som vi tidigare meddelat kommer vi månadsvis rapportera marknadsvärdet på Bolagets innehav.
Nedan redovisas värdet för 2014-05-30
Bokfört värde:
Tillgångar: 14,96(14,96) MSEK
EK: 11,54(11,62) MSEK
Skulder: 3,41(3,41) MSEK
Marknadsvärde:
Tillgångar: 23,40(21,50) MSEK
EK: 11,54(11,61) MSEK
Skulder: 3,41(3,34) MSEK
Substansvärde:
Bokfört värde: 11,54 MSEK – per aktie 4,42 SEK
Marknadsvärde: 19,99(18,16) MSEK – per aktie 7,66(6,96) SEK
(2014-05-30: 2 610 000 aktier)
Kommentarer till utvecklingen:
Bolagets substansvärde under perioden har ökat med drygt en miljon SEK. Innehavet av VJ har påverkat värdet positivt med drygt miljonen SEK. Under perioden blev QBNK Holding godkända till listning på Aktietorget med första dag till handel 2014-06-02. I denna värdering är QBNK värderat till bokfört värde vilket är 4 970 000 SEK.
Värderingsprinciper: Marknadsvärdet för publika innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen. Vid ej listade/börsnoterade innehav använder vi sista kända transaktionen för varje enskilt bolag som bolagsvärde. Vid värdering av ej listade bolag kommer vi använda försiktighetsprincipen.
//
Styrelsen
För mer information kontakta:
VD - Thomas Jansson
ir@newequityventure.com
www.newequityventure.com
Certified Adviser and LiquidityProvider:
Mangold Fondkommission AB Engelbrektsplan 2 114 34 Stockholm Telephone: +46 (0) 8-503 015 50