Útgefandi:
Íslandsbanki hf.,
491008-0160,
Kirkjusandi 2 155 Reykjavík.
Dagsetning töku til viðskipta:
23.06.2014
Auðkenni:
ISLA CBI 20
ISIN-númer:
IS0000024917
Orderbook ID:
101627
Undirflokkur:
Corporate Bonds
Afborgunartegund:
Eingreiðslubréf
Markaður:
OMX ICE CP Fixed Income
Veltulisti:
OMX ICE Bank/Savings Bank Bonds
Heildarheimild:
20.000.000.000 kr.
Upphæð tekin til viðskipta nú:
960.000.000 kr
Heildarupphæð sem áður hefur verið tekin til viðskipta:
0 kr
Nafnverðseining:
20.000.000 kr.
Útgáfudagur:
23. júní 2014
Fyrsti gjalddagi afborgana:
23. júní 2020
Fjöldi afborgana á ári:
1
Lokadagur:
23. júní 2020 með möguleika á framlengingu til 23. júní 2023
Fyrsti vaxtadagur bréfs:
23. júní 2014
Fyrsti gjalddagi vaxta:
23. desember 2014
Fjöldi vaxtagreiðslna á ári:
2
Nafnvextir:
3,4699%. Vextir hækka í 3,9699% frá lokagjalddaga til framlengds gjalddaga ef til framlengingar kemur. Ef útgefandi getur ekki greitt vexti að fullu eftir lokagjalddaga skal vöxtum bætt við höfuðstól útistandandi skuldabréfa.
Verðtrygging:
Já
Nafn vísitölu:
Vísitala neysluverðs
Grunngildi vísitölu:
421,22
Dags. grunnvísitölugildis:
23. júní 2014
Verð með áföllnum vöxtum /án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price):
Án áfallinna vaxta
Dagaregla:
30/360
Innkallanlegt:
Ef lokadagur er framlengdur hefur útgefandi mjöguleika á að greiða upp eða að hluta til skuldabréfið á vaxtagjalddögum tvisvar á ári fram að framlengdum lokagjalddaga, 23. júní 2023
Innleysanlegt:
Nei
Breytanlegt:
Nei
Viðskiptavakt:
Já
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.):
Nei
Verðbréfamiðstöð:
Verðbréfaskráning Íslands hf.
Rafbréf:
Já
Umsjónaraðili - taka til viðskipta:
Íslandsbanki hf.