Útgefandi:
Veðskuldabréfasjóðurinn Virðing
Kt. 570909-9320
Borgartún 29
105 Reykjavík
Dagsetning töku til viðskipta:
10.7.2014
Auðkenni:
VEDS1 14 01
ISIN-númer:
IS0000024768
Orderbook ID:
101903
Undirflokkur:
Corporate Bonds
Afborgunartegund:
Vaxtagreiðslubréf
Markaður:
OMX ICE CP Fixed Income
Veltulisti:
OMX ICE Other Corporate Bonds
Heildarheimild:
ISK 10.800.000.000,00
Upphæð tekin til viðskipta nú:
ISK 10.800.000.000,00
Heildarupphæð sem áður hefur verið tekin til viðskipta:
0
Nafnverðseining:
20.000.000,00
Útgáfudagur:
27. maí 2014
Fyrsti gjalddagi afborgana:
15. maí 2064
Fjöldi afborgana á ári:
0
Lokadagur:
15. maí 2064
Fyrsti vaxtadagur bréfs:
27. maí 2014
Fyrsti gjalddagi vaxta:
15. ágúst 2014
Fjöldi vaxtagreiðslna á ári:
4
Nafnvextir:
3,5%
Verðtrygging:
Já
Nafn vísitölu:
VNV
Grunngildi vísitölu:
419,7
Dags. grunnvísitölugildis:
1. maí 2014
Verð með áföllnum vöxtum /án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price):
Án áfallinna vaxta
Dagaregla:
30E/360
Innkallanlegt:
Já
Innleysanlegt:
Nei
Breytanlegt:
Nei
Aðrar upplýsingar:
Vaxtaauki
Viðskiptavakt:
Nei
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.):
Nei
Verðbréfamiðstöð:
Verðbréfaskráning Íslands
Rafbréf:
Já
Umsjónaraðili - taka til viðskipta:
Virðing hf.