«Citadele Asset Management» IPAS сообщает, что завершено внутреннее объединение основанных «Citadele Asset Management» IPAS инвестиционных фондов «Citadele Caspian Sea Equity Fund» (ISIN LV0000400273) и «Citadele Ukrainian Equity Fund» (ISIN LV0000400422) (далее – Присоединяемые фонды) с вновь созданным «Citadele Asset Management» IPAS инвестиционным фондом «Citadele Eastern European Small and Mid Cap Fund», ISIN LV0000400851 (далее – Приобретающий фонд).
23 сентября 2014 года прекратили существовать Присоединяемые фонды без их ликвидации. Тем самым вкладчики Присоединяемых фондов стали вкладчиками Приобретающего фонда. Коэффициент обмена удостоверений Присоединяемых фондов на удостоверения Приобретающего фонда составил:
- «Citadele Caspian Sea Equity Fund» – 0,262510;
- «Citadele Ukrainian Equity Fund» – 0,077640.
Вкладчики смогут свободно распоряжаться удостоверениями Приобретающего фонда с 26 сентября 2014 года.
Сообщаем, что с основной информацией, предназначенной для вкладчиков Приобретающего фонда, вкладчики могут ознакомиться на сайте «Citadele Asset Management» IPAS: www.citadeleam.lv или же, в рабочее время, в головном офисе «Citadele Asset Management» IPAS по адресу: площадь Републикас, 2а, Рига.