WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 5 nov. 2015) - Les lecteurs sont priés de se reporter aux sections Déclarations prospectives et Mesures financières non définies par les IFRS et mesures additionnelles définies par les IFRS, à la fin du présent communiqué.
La Société financière IGM Inc. (IGM ou la Société) (TSX:IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de 2015.
Le bénéfice d'exploitation et le bénéfice net attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre clos le 30 septembre 2015 se sont établis à 199,0 millions de dollars, ou 81 cents par action, comparativement à un bénéfice d'exploitation et à un bénéfice net attribuables aux actionnaires ordinaires de 219,7 millions de dollars, ou 87 cents par action, pour la même période en 2014.
Le bénéfice d'exploitation attribuable aux actionnaires ordinaires pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2015 s'est établi à 597,8 millions de dollars, ou 2,40 $ par action, comparativement à un bénéfice d'exploitation attribuable aux actionnaires ordinaires, excluant les autres éléments(1), de 618,0 millions, ou 2,44 $ par action, pour la même période en 2014.
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2015 était de 597,8 millions de dollars, ou 2,40 $ par action, comparativement à un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 604,4 millions de dollars, ou 2,39 $ par action, pour la même période en 2014.
Les produits pour le trimestre clos le 30 septembre 2015 se sont établis à 751,7 millions de dollars, comparativement à 750,2 millions un an plus tôt. Les produits pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2015 se sont établis à 2,28 milliards, comparativement à 2,19 milliards il y a un an. Les charges se sont chiffrées à 494,8 millions pour le troisième trimestre de 2015, comparativement à 463,8 millions un an plus tôt, et à 1,50 milliard pour la période de neuf mois, comparativement à 1,41 milliard il y a un an.
Au 30 septembre 2015, le total de l'actif géré s'élevait à 130,9 milliards de dollars, alors qu'il était de 140,6 milliards au 30 septembre 2014. L'actif géré des fonds communs de placement s'établissait à 124,9 milliards au 30 septembre 2015, alors qu'il était de 125,2 milliards au 30 septembre 2014.
Les capitaux propres se chiffraient à 4,8 milliards de dollars au 30 septembre 2015, comparativement à 4,9 milliards de dollars au 30 septembre 2014. Le rendement des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires fondé sur le bénéfice d'exploitation pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2015 s'est établi à 17,0 pour cent, comparativement à 17,7 pour cent pour la même période en 2014.
Activités du Groupe Investors
« Les ventes brutes de fonds communs de placement ont été les plus élevées pour un troisième trimestre de toute l'histoire de la société. Cet excellent résultat a été obtenu, en partie, grâce au lancement des Portefeuilles Maestro au cours de ce trimestre, dont l'actif s'élevait à 225 millions au 30 septembre 2015, explique Murray J. Taylor, président et chef de la direction de Groupe Investors Inc. Notre réseau de conseillers a poursuivi sa forte croissance, atteignant un sommet record de 5 221 conseillers au 30 septembre 2015. »
Les ventes de fonds communs de placement pour le troisième trimestre de 2015 se sont élevées à 1,8 milliard de dollars, une augmentation de 5,0 pour cent par rapport aux ventes de 1,7 milliard à l'exercice précédent, et les ventes nettes de fonds communs de placement pour le troisième trimestre ont totalisé 139 millions, comparativement à des ventes nettes de 86 millions un an plus tôt.
Les ventes de fonds communs de placement pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2015 se sont élevées à 6,1 milliards de dollars, une augmentation de 8,0 pour cent par rapport aux ventes de 5,6 milliards à l'exercice précédent, et les ventes nettes de fonds communs de placement ont totalisé 754 millions, comparativement à des ventes nettes de 457 millions un an plus tôt.
Le taux de rachat en glissement sur douze mois (exception faite des fonds du marché monétaire) s'établissait à 8,4 pour cent au 30 septembre 2015, comparativement à 8,5 pour cent au 30 juin 2015.
Au 30 septembre 2015, l'actif géré des fonds communs de placement s'élevait à 73,5 milliards de dollars, comparativement à 72,7 milliards au 30 septembre 2014.
Activités de Mackenzie
Les ventes de fonds communs de placement pour le troisième trimestre de 2015 se sont établies à 1,5 milliard de dollars, par rapport à 1,4 milliard il y a un an. Les rachats nets de fonds communs de placement au troisième trimestre ont totalisé 180 millions, comparativement à des rachats nets de 207 millions un an plus tôt.
Les ventes de fonds communs de placement pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2015 se sont établies à 5,3 milliards de dollars, par rapport à 5,5 milliards il y a un an. Les rachats nets de fonds communs de placement ont totalisé 831 millions, comparativement à des ventes nettes de 262 millions un an plus tôt(2).
Le total des rachats nets pour le troisième trimestre de 2015 s'est établi à 126 millions, comparativement à des rachats nets totaux de 1,1 milliard il y a un an. Le total des rachats nets pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2015 s'est établi à 10,2 milliards de dollars, comparativement à des ventes nettes totales de 1,1 milliard il y a un an. Si on exclut les activités de rééquilibrage(2)(3), les rachats nets totaux pour le troisième trimestre de 2015 se sont élevés à 126 millions, comparativement à des rachats nets totaux de 196 millions il y a un an, et les ventes nettes totales pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2015 se sont établies à 527 millions par rapport à des ventes nettes totales de 1,1 milliard il y a un an.
« Les ventes brutes de fonds communs de placement ont atteint 1,5 milliard, un sommet inégalé depuis 2008 pour un troisième trimestre, confirme Jeffrey R. Carney, président et chef de la direction de la Corporation Financière Mackenzie. Les ventes dans les fonds d'actions mondiales, qui ont augmenté de 42 pour cent, ont le plus contribué au volume important des ventes brutes. »
Au 30 septembre 2015, le total de l'actif géré de Mackenzie s'élevait à 60,3 milliards de dollars, comparativement à 70,0 milliards au 30 septembre 2014. L'actif géré des fonds communs de placement totalisait 47,4 milliards au 30 septembre 2015, comparativement à 48,8 milliards il y a un an.
Dividendes
Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 56,25 cents par action à l'égard des actions ordinaires de la Société et un dividende de 36,875 cents par action à l'égard des actions privilégiées de premier rang de série B à dividende non cumulatif de 5,90 pour cent de la Société. Les dividendes à l'égard des actions ordinaires seront versés le 29 janvier 2016 aux actionnaires inscrits au 31 décembre 2015. Les dividendes à l'égard des actions privilégiées seront versés le 1er février 2016 aux actionnaires inscrits au 31 décembre 2015.
- Les autres éléments pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2014 consistent en une charge de 13,6 millions de dollars après impôt liée à une restructuration et à d'autres charges.
- Durant la période de neuf mois close le 30 septembre 2015, un client institutionnel a procédé à un rééquilibrage de fonds communs de placement qui s'est traduit par des rachats nets de 12 millions de dollars, et des modifications dans la répartition des fonds ont été effectuées dans un programme de placement d'un autre émetteur comportant des fonds communs de placement de Mackenzie, ce qui a donné lieu à des rachats nets de 444 millions.
- Durant la période de neuf mois close le 30 septembre de 2015, Gestion financière MD (« MD ») a confié à une autre société les responsabilités de sous-conseiller assumées par Mackenzie pour quatre mandats à revenu fixe (d'un total de 10,3 milliards de dollars). Les répercussions sur le bénéfice avant impôt de Mackenzie qui découleront de ces changements ne sont pas significatives. Mackenzie continue de conseiller MD sur un certain nombre de mandats à revenu fixe, de mandats équilibrés et de mandats d'actions.
Durant le troisième trimestre de 2014, un client institutionnel a procédé à des rééquilibrages tactiques qui se sont traduits par des rachats de 905 millions.
Durant la période de neuf mois close le 30 septembre 2014, un client institutionnel a procédé à des rééquilibrages tactiques qui se sont traduits par des ventes nettes de 35 millions dans des mandats de placement gérés séparément pour lesquels Mackenzie a agi à titre de conseiller.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la situation financière et les résultats opérationnels de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction, et ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, la performance, les prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».
Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.
Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés.
Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales dans bien des cas, touchent les opérations, la performance et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou l'incidence imprévue de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement, des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques opérationnels et liés à la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la Société pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.
Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.
À moins que la loi ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la Société, veuillez consulter les documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et sont accessibles à l'adresse www.sedar.com.
Mesures financières non définies par les IFRS et mesures additionnelles définies par les IFRS
Le présent communiqué contient des mesures financières non définies par les IFRS et des mesures additionnelles définies par les IFRS. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, qui est une mesure additionnelle conforme aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), peut être divisé en deux composantes :
- le bénéfice d'exploitation attribuable aux actionnaires ordinaires;
- les autres éléments, qui comprennent l'incidence après impôt de tout élément que la direction considère comme non récurrent ou qui pourrait rendre moins significative la comparaison des résultats opérationnels d'une période à l'autre.
Les termes se rapportant à des mesures additionnelles définies par les IFRS comprennent les termes suivants : « bénéfice avant impôt sur le résultat » et « bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires ». Les mesures additionnelles définies par les IFRS sont utilisées afin de donner à la direction et aux investisseurs des mesures additionnelles pour évaluer le rendement. Ces mesures sont considérées comme des mesures supplémentaires définies par les IFRS puisqu'elles s'ajoutent aux postes minimums requis par les IFRS et qu'elles sont pertinentes pour comprendre la situation financière de l'entité.
Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la Société peuvent être consultés sur le site Web de la Société financière IGM Inc. au www.financiereigm.com.
La Société financière IGM Inc. est, au Canada, l'une des principales sociétés de services financiers personnels et l'un des plus grands gestionnaires et placeurs de fonds communs de placement et d'autres produits de gestion d'actif et gère un actif total d'environ 134 milliards de dollars au 31 octobre 2015. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise du Groupe Investors, de la Corporation Financière Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM Inc. fait partie du groupe d'entreprises de la Corporation Financière Power.
Avis à l'intention des médias : Le vendredi 6 novembre 2015 à 10 h (HE), les médias et les autres parties intéressées pourront assister en direct sur le Web à une téléconférence portant sur les résultats de la Société financière IGM Inc. pour le troisième trimestre de 2015, accessible à partir du site www.financiereigm.com. Ils pourront également écouter en direct la téléconférence avec les analystes en composant le 1-866-223-7781 ou le 416-340-2218.
| SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. | |||||||||
| Comptes consolidés de résultat (non audité) |
|||||||||
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions et les montants par |
Trimestres clos les 30 septembre |
Périodes de neuf mois closes les 30 septembre |
|||||||
| action) | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||||
| Produits | |||||||||
| Honoraires de gestion | 508 531 | $ | 517 063 | $ | 1 534 921 | $ | 1 506 716 | $ | |
| Honoraires d'administration | 104 595 | 101 997 | 312 826 | 296 529 | |||||
| Honoraires de distribution | 92 695 | 84 968 | 282 514 | 263 492 | |||||
| Produits tirés des placements nets et autres produits | 19 545 | 21 257 | 63 787 | 50 180 | |||||
| Quote-part du résultat de la société affiliée | 26 362 | 24 877 | 81 772 | 68 316 | |||||
| 751 728 | 750 162 | 2 275 820 | 2 185 233 | ||||||
| Charges | |||||||||
| Commissions | 263 158 | 249 833 | 797 712 | 738 701 | |||||
| Charges autres que les commissions | 208 471 | 190 802 | 637 946 | 597 741 | |||||
| Charges d'intérêts | 23 200 | 23 200 | 68 914 | 68 913 | |||||
| 494 829 | 463 835 | 1 504 572 | 1 405 355 | ||||||
| Bénéfice avant impôt sur le résultat | 256 899 | 286 327 | 771 248 | 779 878 | |||||
| Impôt sur le résultat | 55 660 | 64 456 | 166 776 | 168 883 | |||||
| Bénéfice net | 201 239 | 221 871 | 604 472 | 610 995 | |||||
| Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles | 2 213 | 2 213 | 6 638 | 6 638 | |||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | 199 026 | $ | 219 658 | $ | 597 834 | $ | 604 357 | $ | |
| Nombre moyen d'actions ordinaires (en milliers) |
|||||||||
| - De base | 246 953 | 252 089 | 249 025 | 252 247 | |||||
| - Dilué | 247 059 | 252 788 | 249 169 | 253 079 | |||||
| Bénéfice par action (en dollars) |
|||||||||
| - De base | 0,81 | $ | 0,87 | $ | 2,40 | $ | 2,40 | $ | |
| - Dilué | 0,81 | $ | 0,87 | $ | 2,40 | $ | 2,39 | $ | |
| SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. | ||||||||||||||
| Points saillants financiers | ||||||||||||||
| (non audité) | Au 30 septembre et pour la | |||||||||||||
| Pour le trimestre clos le 30 septembre | période de neuf mois close à cette date | |||||||||||||
| 2015 | 2014 | Variation | 2015 | 2014 | Variation | |||||||||
| Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires (en M$) | ||||||||||||||
| Bénéfice d'exploitation(1) | 199,0 | $ | 219,7 | $ | (9,4 | )% | 597,8 | $ | 618,0 | $ | (3,3 | )% | ||
| Bénéfice net | 199,0 | 219,7 | (9,4 | ) | 597,8 | 604,4 | (1,1 | ) | ||||||
| Bénéfice dilué par action | ||||||||||||||
| Bénéfice d'exploitation(1) | 0,81 | 0,87 | (6,9 | ) | 2,40 | 2,44 | (1,6 | ) | ||||||
| Bénéfice net | 0,81 | 0,87 | (6,9 | ) | 2,40 | 2,39 | 0,4 | |||||||
| Rendement des capitaux propres | ||||||||||||||
| Bénéfice d'exploitation(1) | 17,0 | % | 17,7 | % | ||||||||||
| Bénéfice net | 17,0 | % | 17,4 | % | ||||||||||
| Dividendes par action | 0,5625 | 0,5375 | 4,7 | 1,6875 | 1,6125 | 4,7 | ||||||||
| Total de l'actif géré(2) (en M$) | 130 923 | $ | 140 617 | $ | (6,9 | )% | ||||||||
| Groupe Investors | ||||||||||||||
| Fonds communs de placement | 73 532 | 72 686 | 1,2 | |||||||||||
| Mackenzie | ||||||||||||||
| Fonds communs de placement | 47 420 | 48 774 | ||||||||||||
| Comptes gérés à titre de sous-conseiller, institutionnels et autres comptes | 12 871 | 21 180 | ||||||||||||
| Total | 60 291 | 69 954 | (13,8 | ) | ||||||||||
| Counsel | ||||||||||||||
| Fonds communs de placement | 4 005 | 3 769 | 6,3 | |||||||||||
| Ventes de fonds communs de placement et ventes institutionnelles (en M$) | Groupe Investors | Mackenzie | Counsel | Total(3) | |||||||||||
| Pour le trimestre clos le 30 septembre 2015 | Fonds communs de placement | Total | |||||||||||||
| Ventes brutes | 1 810 | $ | 1 485 | $ | 2 623 | $ | 185 | $ | 3 791 | $ | |||||
| Ventes nettes (rachats nets) | 139 | (180 | ) | (126 | ) | 54 | (92 | ) | |||||||
| Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2015 | |||||||||||||||
| Ventes brutes | 6 069 | $ | 5 313 | $ | 9 345 | $ | 538 | $ | 13 738 | $ | |||||
| Ventes nettes (rachats nets) | 754 | (831 | ) | (10 229 | ) | 135 | (9 930 | ) | |||||||
| (1) | Mesures financières non définies par les IFRS : Le bénéfice d'exploitation de 2014 exclut une charge de 13,6 millions de dollars après impôt, constatée au deuxième trimestre, liée à une restructuration et à d'autres charges. |
| (2) | Le total de l'actif géré exclut un montant de 6,9 G$ représentant l'actif pour lequel Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel (5,8 G$ au 30 septembre 2014). |
| (3) | Le total des ventes brutes et des ventes nettes pour le trimestre clos le 30 septembre 2015 exclut un montant de 827 M$ et de 159 M$, respectivement, représentant les comptes pour lesquels Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel. |
| Le total des ventes brutes et des ventes nettes pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2015 exclut un montant de 2,2 G$ et de 590 M$, respectivement, représentant les comptes pour lesquels Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel. |
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