I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse af 28. oktober 2015 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger oplyses, at fusionen vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og ombytningsforhold.
| Ophørende afdeling | Fortsættende afdeling | |||
|
Indre værdi pr. andel (I) |
Indre værdi pr. andel (II) |
Ombytningsforhold (I:II) |
||
|
Afdeling Danske Obligationer (ISIN-kode DK0015861496) |
95,281138 |
Afdeling Obligationer (ISIN-kode DK0060632925) |
99,019815 | 0,962243 |
Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningen, således at beviserne vil være i medlemmernes depoter den 10. november 2015.
I forbindelse med ombytningen af andele udbetales et mindre, kontant udligningsbeløb til investorer i den ophørende afdeling Danske Obligationer.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til direktør Søren Astrup, tlf. 87 46 49 00
Med venlig hilsen
Formuepleje Fund Management A/S
