Íslandsbanki – Víxill (ISLA 16 0616) tekinn til viðskipta

Skilmálar flokks
Útgefandi:	Íslandsbanki hf.
Kennitala:	491008-0160
Heimilisfang:	Kirkjusandur 2, 155 Reykjavík

Skuldabréf/víxlar:	Skuldabréf
Auðkenni (Ticker)	ISLA 16 0616
ISIN númer	IS0000026599
CFI númer	D-Y-Z-U-X-R
Skráð rafrænt	Já
Tegund afborgana	Vaxtalaust skuldabréf
Útgáfuland	Ísland
Gjaldmiðill	ISK
Dagsetning töku til viðskipta í Kauphöll	29.12.2015
Orderbook ID	117591
Undirflokkur	Corporate Bonds
Markaður	OMX ICE DP Fixed Income
Veltulisti	OMX ICE Bank Bills
Nafnverðseining í verðbréfaskráningu	20.000.000 kr.
Heildarheimild sbr útgáfulýsingu	5.000.000.000 kr. sem jafngildir 250 nafnverðseiningum
Heildarútgáfa	860.000.000 kr.
Upphæð tekin til viðskipta nú	860.000.000 kr.
Útgáfudagur	þriðjudagur, 29. desember 2015
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina	1
Fjöldi á ári	1
Lokagjalddagi höfuðstóls	fimmtudagur, 16. júní 2016
Vaxtaprósenta	N/A
Vaxtaruna ef breytilegir vextir	N/A
Álagsprósenta á vaxtarunu	N/A
Reikniregla vaxta	Einfaldir
Dagaregla	Act/360
Fyrsti vaxtadagur
Fyrsti vaxtagjalddagi
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina	N/A
Vístölutrygging	Nei
Nafn vísitölu	N/A
Dagvísitala eða mánaðarvísitala	NA
Grunngildi vísitölu	N/A
Dags. grunnvísitölugildis
Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price)	N/A
Innkallanlegt	Nei
Innleysanlegt	Nei
Breytanlegt	Nei
Aðrar upplýsingar	Nei
Viðskiptavakt	Nei
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.)	Nei
Verðbréfamiðstöð	Nasdaq Verðbréfamiðstöð hf.
Umsjónaraðili – taka til viðskipta	Íslandsbanki hf.
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig	N/A
Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um?	Nei

Íslandsbanki – Víxill (ISLA 16 0616) tekinn til viðskipta 29.desember 2015