CORRECTION: Investeringsforeningen BankInvest – midlertidig forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag


På grund af den generelle markedsuro i forlængelse af den britiske afstemning vedrørende fortsat medlemskab af EU sker der en midlertidig forhøjelse af det maksimale emissionstillæg og det maksimale indløsningsfradrag på følgende afdelinger:

ISIN Short name Afdeling Emissions-tillæg Ændring Nyt emissions-tillæg
DK0016112832 BAIEMOBKL Emerging Markets Obligationer KL 0.55% 0.50% 1.05%
DK0060019552 BAIEMOAKKL Emerging Markets Obligationer Akk. KL 0.54% 0.50% 1.04%
DK0060012037 BAIEMOLVKL Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta KL 0.31% 0.25% 0.56%
DK0060576163 BAIEMVKL Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018 KL 0.45%   0.45%
DK0015908719 BAIGIOKL Globale Indeksobligationer KL 0.18% 0.15% 0.33%
DK0016109614 BAIKDOBKL Korte Danske Obligationer KL 0.14% 0.10% 0.24%
DK0060130318 BAIKDKOAKKL Korte Danske Obligationer Akk. KL 0.14% 0.10% 0.24%
DK0016109531 BAILDOBKL Lange Danske Obligationer KL 0.15% 0.10% 0.25%
DK0010032671 BAIUOBKL Udenlandske Obligationer KL 0.08% 0.10% 0.18%
DK0060461424 BAIVOHYKL Virksomhedsobligationer HY KL 0.51% 0.50% 1.01%
DK0010296813 BAIVOIGKL Virksomhedsobligationer IG KL 0.29% 0.25% 0.54%
DK0060019636 BAIVOIGAKKL Virksomhedsobligationer IG Akk. KL 0.30% 0.25% 0.55%
DK0060003044 BAIVOIGEKL Virksomhedsobligationer IG Etik KL 0.30% 0.25% 0.55%

 

ISIN Short name Afdeling Indløsnings-fradrag Ændring Nyt indløsnings-fradrag
DK0016112832 BAIEMOBKL Emerging Markets Obligationer KL 0.55% 0.50% 1.05%
DK0060019552 BAIEMOAKKL Emerging Markets Obligationer Akk. KL 0.54% 0.50% 1.04%
DK0060012037 BAIEMOLVKL Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta KL 0.31% 0.25% 0.56%
DK0060576163 BAIEMVKL Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018 KL 0.45% 0.25% 0.60%
DK0015908719 BAIGIOKL Globale Indeksobligationer KL 0.18% 0.15% 0.33%
DK0016109614 BAIKDOBKL Korte Danske Obligationer KL 0.14% 0.10% 0.24%
DK0060130318 BAIKDKOAKKL Korte Danske Obligationer Akk. KL 0.14% 0.10% 0.24%
DK0016109531 BAILDOBKL Lange Danske Obligationer KL 0.15% 0.10% 0.25%
DK0010032671 BAIUOBKL Udenlandske Obligationer KL 0.08% 0.10% 0.18%
DK0060461424 BAIVOHYKL Virksomhedsobligationer HY KL 0.51% 0.50% 1.01%
DK0010296813 BAIVOIGKL Virksomhedsobligationer IG KL 0.29% 0.25% 0.54%
DK0060019636 BAIVOIGAKKL Virksomhedsobligationer IG Akk. KL 0.30% 0.25% 0.55%
DK0060003044 BAIVOIGEKL Virksomhedsobligationer IG Etik KL 0.30% 0.25% 0.55%


Med venlig hilsen
BI Management A/S

Christina Larsen
Direktør

Recommended Reading