MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 7 juillet 2016) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2016, qui se terminait le 30 avril 2016. Ces résultats ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.
Faits saillants du quatrième trimestre
- Les revenus totaux sont passés à 21,1 M$, un bond de 5,4 M$ ou 34 %, comparativement à 15,8 M$ au T4 2015.
- Les revenus tirés des produits exclusifs ont progressé de 2,1 M$ ou 53 % pour s'inscrire à 5,9 M$, contre 3,9 M$ à la même période l'an dernier.
- Les revenus tirés des services sont montés à 11,5 M$, une hausse de 2,4 M$ ou 26 %, comparativement à 9,1 M$ au T4 2015.
- La marge brute totale a grimpé à 55 %, comparativement à 49 % au T4 2015.
- Les charges d'exploitation ont augmenté de 1,0 M$ ou 13 % pour se fixer à 8,5 M$, contre 7,5 M$ pour le même trimestre à l'exercice 2015.
- Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 3,2 M$, soit 15 % des recettes, contre 311 000 $, soit 2 % des recettes, à la même période l'an dernier.
- Le BAIIA a atteint 3,8 M$, contre 955 000 $ au T4 2015.
- Le bénéfice net s'est chiffré à 3,8 M$ ou 0,31 $ l'action, comparativement à 295 000 $ ou 0,02 $ l'action au T4 2015.
- Les contrats signés ont totalisé 13,1 M$, contre 16,0 M$ au T4 2015.
- Le carnet de commandes a atteint 44,6 M$ à la clôture du T4 2016, comparativement à 44,9 M$ à la fin du T4 2015.
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont totalisé 9,7 M$ à la clôture du T4 2016, comparativement à 10,8 M$ à la clôture du T4 2015. La dette à long terme a diminué de 1,4 M$ au cours de l'exercice 2016.
- La Société a lancé OneSprint, un logiciel de gestion d'entrepôt en infonuagique dont le déploiement rapide devrait améliorer les ventes générées par les canaux des partenaires.
« L'exercice 2016 s'est avéré un franc succès : nous avons fait croître à la fois notre chiffre d'affaires et notre résultat net », se réjouit Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. « Nous avons décroché plusieurs contrats importants tant dans les secteurs des soins de santé que de la distribution complexe, contrôlé nos charges d'exploitation et réalisé des avancées majeures dans notre offre de technologies et de services, ce qui générera davantage de croissance. »
« Vu cette réussite et nos perspectives prometteuses, le conseil d'administration a autorisé une hausse de 20 % du dividende trimestriel, qui atteindra 0,03 $ l'action dès le mois d'août », ajoute-t-il.
Faits saillants de l'exercice 2016
- Les revenus sont passés de 57,3 M$ à 67,5 M$, un bond de 18 % en un an.
- Le bénéfice brut a atteint 34,8 M$, soit une augmentation de 26 % par rapport à 27,6 M$ l'an dernier.
- Les revenus récurrents ont totalisé 25 M$ ou 37 % des recettes de l'exercice 2016, contre 21,3 M$ ou 37 % des recettes de l'exercice 2015.
- Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 4,5 M$ ou 7 % des recettes de l'exercice 2016, comparativement à 1,9 M$ ou 3 % des recettes de l'exercice 2015.
- Le bénéfice net s'est chiffré à 4,8 M$ ou 0,39 $ l'action, contre 1,5 M$ ou 0,13 $ l'action à l'exercice 2015.
- Le BAIIA a grimpé de 63 % en un an, passant de 4,4 M$ à 7,2 M$.
- La Société a conclu des ententes avec cinq nouveaux systèmes de soins de santé ou réseaux intégrés de prestation de services.
- Après la fin du trimestre, son conseil d'administration a approuvé une augmentation du dividende trimestriel de 0,025 $ à 0,03 $ l'action, soit une hausse de 20 %. Le premier dividende sera payable le 4 août 2016 aux actionnaires inscrits au 21 juillet 2016.
« Pour l'exercice 2017, d'autres sommets nous attendent, estime M. Brereton. Nous continuerons de profiter de notre position de chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement en soins de santé pour recruter de nouveaux clients et renforcer notre relation avec nos clients actuels. Par ailleurs, nous sommes convaincus que notre équipe de vente consacrée à la distribution complexe continuera d'obtenir des contrats dans ce segment, ce qui améliorera notre pénétration globale du marché. Nous continuerons à gérer les charges d'exploitation de l'entreprise avec rigueur et tâcherons de mettre à profit nos investissements des dernières années dans les ventes, le marketing et la R&D. »
Conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre de 2016
Objet : | Conférence téléphonique sur les résultats du T4 et de l'exercice 2016 |
Date : | 7 juillet 2016 |
Heure : | 8 h 30 (HE) |
Téléphone : | 800 670-9648 ou 416 981-9091 |
Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 800 558-5253 (code d'accès : 21814343) ou le 416 626-4100 (code d'accès : 21814343).
À propos de TECSYS
Par ses solutions transformatrices de gestion de la chaîne d'approvisionnement, TECSYS fournit à ses clients des outils de réussite dans un monde en mutation omnicanal. Reposant sur une véritable plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement, les solutions de TECSYS comprennent la gestion d'entrepôt, de la distribution et des transports, ainsi que des fonctions complètes de gestion et d'analyse financières. Les utilisateurs de la plateforme TECSYS sont sûrs de pouvoir accomplir leur mission jour après jour, malgré les fluctuations économiques et les changements technologiques. Ils savent qu'ils pourront s'adapter à tous les besoins, petits et grands, et qu'ils pourront se développer et collaborer avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs partenaires sans limite géographique ni frontalière. De la planification à l'exécution des commandes, TECSYS remet le pouvoir entre les mains des intervenants de première ligne et du personnel administratif, libérant les dirigeants d'entreprise de tout carcan afin qu'ils puissent accomplir leur travail d'encadrement mieux que jamais.
TECSYS est chef de file en solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les réseaux de santé et les hôpitaux. Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 lui font confiance, que ce soit dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2015. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © TECSYS Inc. 2016. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
TECSYS Inc. | |||||
États consolidés de la situation financière | |||||
Aux 30 avril 2016 et 30 avril 2015 | |||||
(en milliers de dollars canadiens) | |||||
30 avril | 30 avril | ||||
2016 | 2015 | ||||
Actifs | |||||
Actifs courants | |||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9 704 | $ | 10 815 | $ | |
Créances | 18 239 | 12 570 | |||
Travaux en cours | 513 | 704 | |||
Autres créances | 1 393 | 434 | |||
Crédits d'impôt | 4 893 | 5 369 | |||
Stocks | 744 | 1 059 | |||
Charges payées d'avance | 1 622 | 1 394 | |||
Total des actifs courants | 37 108 | 32 345 | |||
Actifs non courants | |||||
Crédits d'impôt | 1 483 | 1 538 | |||
Immobilisations corporelles | 2 633 | 2 526 | |||
Frais de développement différés | 3 817 | 4 348 | |||
Autres immobilisations incorporelles | 1 831 | 2 184 | |||
Goodwill | 3 596 | 3 596 | |||
Actifs d'impôt différé | 2 222 | 840 | |||
Total des actifs non courants | 15 582 | 15 032 | |||
Total des actifs | 52 690 | $ | 47 377 | $ | |
Passifs | |||||
Passifs courants | |||||
Créditeurs et charges à payer | 10 399 | $ | 8 817 | $ | |
Partie courante de la dette à long terme | 1 455 | 1 456 | |||
Produits différés | 11 205 | 10 098 | |||
Total des passifs courants | 23 059 | 20 371 | |||
Passifs non courants | |||||
Dette à long-terme | 1 889 | 3 333 | |||
Autres passifs non courants | 296 | 311 | |||
Total des passifs non courants | 2 185 | 3 644 | |||
Total des passifs | 25 244 | 24 015 | |||
Capitaux propres | |||||
Capital social | 8 349 | 8 349 | |||
Surplus d'apport | 9 577 | 9 577 | |||
Résultats non distribués | 8 913 | 5 341 | |||
Cumul des autres éléments du résultat global | 607 | 95 | |||
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 27 446 | 23 362 | |||
Total des passifs et des capitaux propres | 52 690 | $ | 47 377 | $ | |
TECSYS Inc. | |||||||||||
États consolidés du résultat net et du résultat global | |||||||||||
Trimestres et exercices clos les 30 avril 2016 et 2015 | |||||||||||
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) | |||||||||||
Trimestre | Trimestre | Exercice | Exercice | ||||||||
clos le | clos le | clos le | clos le | ||||||||
30 avril | 30 avril | 30 avril | 30 avril | ||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||||||||
(non audité) | (non audité) | ||||||||||
Produits | |||||||||||
Produits exclusifs | 5 941 | $ | 3 884 | $ | 13 623 | $ | 12 525 | $ | |||
Matériel et logiciels de tiers | 3 092 | 2 273 | 9 421 | 8 576 | |||||||
Services | 11 489 | 9 093 | 42 479 | 34 347 | |||||||
Frais remboursables | 622 | 516 | 1 943 | 1 836 | |||||||
Total des produits | 21 144 | 15 766 | 67 466 | 57 284 | |||||||
Coût des ventes | |||||||||||
Produits | 3 184 | 1 799 | 8 198 | 6 432 | |||||||
Services | 5 642 | 5 652 | 22 500 | 21 443 | |||||||
Frais remboursables | 622 | 516 | 1 943 | 1 836 | |||||||
Total du coût des ventes | 9 448 | 7 967 | 32 641 | 29 711 | |||||||
Marge brute | 11 696 | 7 799 | 34 825 | 27 573 | |||||||
Charges d'exploitation | |||||||||||
Frais de vente et de commercialisation | 4 256 | 3 951 | 14 952 | 12 727 | |||||||
Frais généraux et charges administratives | 1 839 | 1 611 | 5 986 | 5 899 | |||||||
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt | 2 364 | 1 926 | 9 338 | 7 000 | |||||||
Total des charges d'exploitation | 8 459 | 7 488 | 30 276 | 25 626 | |||||||
Bénéfice d'exploitation | 3 237 | 311 | 4 549 | 1 947 | |||||||
Charges financières nettes | 123 | 13 | 146 | 119 | |||||||
Bénéfice avant impôt sur le résultat | 3 114 | 298 | 4 403 | 1 828 | |||||||
(Recouvrement) charge d'impôt sur le résultat | (711 | ) | 3 | (401 | ) | 313 | |||||
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société | 3 825 | $ | 295 | $ | 4 804 | $ | 1 515 | $ | |||
Autres éléments du résultat global | |||||||||||
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits | 986 | 742 | 512 | 95 | |||||||
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société | 4 811 | $ | 1 037 | $ | 5 316 | $ | 1 610 | $ | |||
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire | 0,31 | $ | 0,02 | $ | 0,39 | $ | 0,13 | $ | |||
TECSYS Inc. | |||||
Tableaux consolidés des flux de trésorerie | |||||
Exercices clos les 30 avril 2016 et 2015 | |||||
(en milliers de dollars canadiens) | |||||
Exercice | Exercice | ||||
clos | clos | ||||
le 30 avril | le 30 avril | ||||
2016 | 2015 | ||||
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | |||||
Bénéfice pour l'exercice | 4 804 | $ | 1 515 | $ | |
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | |||||
Amortissement des immobilisations corporelles | 794 | 743 | |||
Amortissement des frais de développement différés | 1 418 | 1 291 | |||
Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 478 | 434 | |||
Charges financières nettes | 146 | 119 | |||
Différences de change non réalisées et autre | (690) | 74 | |||
Crédits d'impôts non remboursables | (868) | (500) | |||
Impôt sur le résultat | (508) | 184 | |||
Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation | 5 574 | 3 860 | |||
Créances | (5 669) | (2 374) | |||
Travaux en cours | 191 | (84) | |||
Autres créances | (118) | (190) | |||
Crédits d'impôt | 531 | (2 443) | |||
Stocks | 315 | (298) | |||
Charges payées d'avance | (228) | (335) | |||
Créditeurs et charges à payer | 1 917 | 2 023 | |||
Produits différés | 1 107 | 1 235 | |||
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation | (1 954) | (2 466) | |||
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation | 3 620 | 1 394 | |||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||
Remboursement des emprunts bancaires | - | (140) | |||
Remboursement de la dette à long terme | (1 445) | (1 064) | |||
Dette à long-terme | - | 2 050 | |||
Émission d'actions ordinaires | - | 6 096 | |||
Rachat d'options sur actions pour annulation | (6) | (31) | |||
Paiement de dividendes | (1 232) | (1 038) | |||
Intérêts payés | (136) | (126) | |||
(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement | (2 819) | 5 747 | |||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||
Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions | - | 80 | |||
Intérêts reçus | 65 | 21 | |||
Acquisitions d'immobilisations corporelles | (988) | (435) | |||
Produits de cessions d'immobilisations corporelles | 23 | - | |||
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | (125) | (374) | |||
Frais de développement différés | (887) | (1 551) | |||
Montants à recevoir de TECSYS Latin America Inc. | - | 43 | |||
Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis | - | (2 949) | |||
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement | (1 912) | (5 165) | |||
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice | (1 111) | 1 976 | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 10 815 | 8 839 | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | 9 704 | $ | 10 815 | $ | |
TECSYS Inc. | ||||
États consolidés des variations des capitaux propres | ||||
Exercices clos les 30 avril 2016 et 2015 | ||||
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) |
Capital social | Surplus | Cumul des autres éléments | Résultats | Total | ||||||||||
Nombre | Montant | d'apport | du résultat global | non distribués | ||||||||||
Solde au 30 avril 2015 | 12 315 326 | 8 349 | $ | 9 577 | $ | 95 | $ | 5 341 | $ | 23 362 | $ | |||
Bénéfice pour l'exercice | - | - | - | - | 4 804 | 4 804 | ||||||||
Autres éléments du résultat global pour l'exercice: | ||||||||||||||
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits | - | - | - | 512 | - | 512 | ||||||||
Résultat global total pour l'exercice | - | - | - | 512 | 4 804 | 5 316 | ||||||||
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | - | (1 232 | ) | (1 232 | ) | ||||||
Total des transactions avec les propriétaires de la Société | - | - | - | - | (1 232 | ) | (1 232 | ) | ||||||
Solde au 30 avril 2016 | 12 315 326 | 8 349 | $ | 9 577 | $ | 607 | $ | 8 913 | $ | 27 446 | $ | |||
Solde au 30 avril 2014 | 11 524 421 | 2 153 | $ | 9 577 | $ | - | $ | 4 864 | $ | 16 594 | $ | |||
Bénéfice pour l'exercice | - | - | - | - | 1 515 | 1 515 | ||||||||
Autres éléments du résultat global pour l'exercice: | ||||||||||||||
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits | - | - | - | 95 | - | 95 | ||||||||
Résultat global total pour l'exercice | - | - | - | 95 | 1 515 | 1 610 | ||||||||
Actions ordinaires émises liées à l'achat de Gestion Logi D Inc. | 15 625 | 100 | - | - | - | 100 | ||||||||
Actions émises au moyen d'une convention de prise ferme | 775 280 | 6 096 | - | - | - | 6 096 | ||||||||
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | - | (1 038 | ) | (1 038 | ) | ||||||
Total des transactions avec les propriétaires de la Société | 790 905 | 6 196 | - | - | (1 038 | ) | 5 158 | |||||||
Solde au 30 avril 2015 | 12 315 326 | 8 349 | $ | 9 577 | $ | 95 | $ | 5 341 | $ | 23 362 | $ | |||
Renseignements:
Relations avec les investisseurs : steve.li@tecsys.com
(514) 866-5800 poste 4120
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(514) 866-0001 ou (800) 922-8649