Skilmálar flokks |
|
Útgefandi: | Fagfjárfestasjóðurinn ÍSH |
Kennitala: | 530114-9960 |
Heimilisfang: | Borgartún 29, 105 Reykjavík |
Skuldabréf/víxlar: | Skuldabréf – jafngreiðslubréf |
Auðkenni (Ticker) | FISH 14 1 |
ISIN númer | IS0000024438 |
CFI númer | D-B-F-U-G-R |
Skráð rafrænt | Já |
Tegund afborgana | Jafngreiðslubréf |
Útgáfuland | Ísland |
Gjaldmiðill | ISK |
Dagsetning töku til viðskipta í Kauphöll | 22.08.2016 |
Orderbook ID | 125738 |
Undirflokkur | Corporate bonds |
Markaður | OXM ICE CP Fixed Income |
Veltulisti | OMX ICE Corporate Bonds |
Nafnverðseining í verðbréfaskráningu | 20.000.000 |
Heildarheimild sbr útgáfulýsingu | 2.040.000.000 |
Heildarútgáfa | 2.040.000.000 |
Upphæð tekin til viðskipta nú | 2.040.000.000 |
Útgáfudagur | mánudagur, 20. janúar 2014 |
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls | 20.4.2014 |
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina | 140 |
Fjöldi á ári | 4 |
Lokagjalddagi höfuðstóls | miðvikudagur, 20. janúar 2049 |
Vaxtaprósenta | 3,50 % |
Vaxtaruna ef breytilegir vextir | Á ekki við |
Álagsprósenta á vaxtarunu | Á ekki við |
Reikniregla vaxta | Einfaldir |
Dagaregla | 30/360 |
Fyrsti vaxtadagur | mánudagur, 20. janúar 2014 |
Fyrsti vaxtagjalddagi | sunnudagur, 20. apríl 2014 |
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári | 4 |
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina | 140 |
Vístölutrygging | Já |
Nafn vísitölu | Vísitala neysluverðs til verðtryggingar |
Dagvísitala eða mánaðarvísitala | Mánaðarvísitala |
Grunngildi vísitölu | 416,7 |
Dags. grunnvísitölugildis | 1.1.2014 |
Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price) | Verð án áfallinna vaxta |
Innkallanlegt | Nei |
Innleysanlegt | Nei |
Breytanlegt | Nei |
Aðrar upplýsingar | Á ekki við |
Viðskiptavakt | Nei |
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) | Á ekki við |
Verðbréfamiðstöð | Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. |
Umsjónaraðili – taka til viðskipta | Virðing hf. |
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig | Á ekki við |
Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um? | Nei |