Skilmálar flokks
|
|
Útgefandi: |
Fagfjárfestasjóðurinn ÍSH |
|
Kennitala: |
530114-9960 |
|
Heimilisfang: |
Borgartún 29, 105 Reykjavík |
|
|
|
|
Skuldabréf/víxlar: |
Skuldabréf – jafngreiðslubréf |
|
Auðkenni (Ticker) |
FISH 14 1 |
|
ISIN númer |
IS0000024438 |
|
CFI númer |
D-B-F-U-G-R |
|
Skráð rafrænt |
Já |
|
Tegund afborgana |
Jafngreiðslubréf |
|
Útgáfuland |
Ísland |
|
Gjaldmiðill |
ISK |
|
Dagsetning töku til viðskipta í Kauphöll |
22.08.2016 |
|
Orderbook ID |
125738 |
|
Undirflokkur |
Corporate bonds |
|
Markaður |
OXM ICE CP Fixed Income |
|
Veltulisti |
OMX ICE Corporate Bonds |
|
Nafnverðseining í verðbréfaskráningu |
20.000.000 |
|
Heildarheimild sbr útgáfulýsingu |
2.040.000.000 |
|
Heildarútgáfa |
2.040.000.000 |
|
Upphæð tekin til viðskipta nú |
2.040.000.000 |
|
Útgáfudagur |
mánudagur, 20. janúar 2014 |
|
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls |
20.4.2014 |
|
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina |
140 |
|
Fjöldi á ári |
4 |
|
Lokagjalddagi höfuðstóls |
miðvikudagur, 20. janúar 2049 |
|
Vaxtaprósenta |
3,50 % |
|
Vaxtaruna ef breytilegir vextir |
Á ekki við |
|
Álagsprósenta á vaxtarunu |
Á ekki við |
|
Reikniregla vaxta |
Einfaldir |
|
Dagaregla |
30/360 |
|
Fyrsti vaxtadagur |
mánudagur, 20. janúar 2014 |
|
Fyrsti vaxtagjalddagi |
sunnudagur, 20. apríl 2014 |
|
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári |
4 |
|
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina |
140 |
|
Vístölutrygging |
Já |
|
Nafn vísitölu |
Vísitala neysluverðs til verðtryggingar |
|
Dagvísitala eða mánaðarvísitala |
Mánaðarvísitala |
|
Grunngildi vísitölu |
416,7 |
|
Dags. grunnvísitölugildis |
1.1.2014 |
|
Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price) |
Verð án áfallinna vaxta |
|
Innkallanlegt |
Nei |
|
Innleysanlegt |
Nei |
|
Breytanlegt |
Nei |
|
Aðrar upplýsingar |
Á ekki við |
|
Viðskiptavakt |
Nei |
|
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) |
Á ekki við |
|
Verðbréfamiðstöð |
Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. |
|
Umsjónaraðili – taka til viðskipta |
Virðing hf. |
|
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig |
Á ekki við |
|
Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um? |
Nei |