Leiðrétting: Nafnverðseining í verðbréfaskráningu
|
Skilmálar flokks |
|
| Útgefandi | Alda Credit Fund slhf. |
| Kennitala | 531114-0510 |
| Heimilisfang | Borgartúni 27, 105 Reykjavík |
| Skuldabréf/víxlar | Skuldabréf |
| Auðkenni (Ticker) | ACF 15 1 |
| ISIN númer | IS0000026169 |
| CFI númer | D-B-F-U-F-R |
| Skráð rafrænt | Já |
| Tegund afborgana | Jafngreiðslur |
| Útgáfuland | Ísland |
| Gjaldmiðill | ISK |
| Dagsetning töku til viðskipta í Kauphöll | 01.09.2016 |
| Orderbook ID | 126318 |
| Undirflokkur | Corporate bonds |
| Markaður | OMX ICE CP Fixed Income |
| Veltulisti | OMX ICE Corporate Bonds |
| Nafnverðseining í verðbréfaskráningu | ISK 1- |
| Heildarheimild sbr útgáfulýsingu | ISK 6.060.000.000,- |
| Heildarútgáfa | ISK 3.340.000.000,- |
| Upphæð tekin til viðskipta nú | ISK 3.340.000.000,- |
| Útgáfudagur | miðvikudagur, 2. september 2015 |
| Fyrsti gjalddagi höfuðstóls | 2.3.2016 |
| Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina | 60 |
| Fjöldi á ári | 2 |
| Lokagjalddagi höfuðstóls | laugardagur, 2. september 2045 |
| Vaxtaprósenta | 3,75% |
| Vaxtaruna ef breytilegir vextir | Á ekki við |
| Álagsprósenta á vaxtarunu | Á ekki við |
| Reikniregla vaxta | Einfaldir |
| Dagaregla | 30/360 |
| Fyrsti vaxtadagur | 2. september 2015 |
| Fyrsti vaxtagjalddagi | 2. mars 2016 |
| Fjöldi vaxtagjalddaga á ári | 2 |
| Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina | 60 |
| Vístölutrygging | Já |
| Nafn vísitölu | Vísitala neysluverðs |
| Dagvísitala eða mánaðarvísitala | Dagvísitala |
| Grunngildi vísitölu | 430,07667 |
| Dags. grunnvísitölugildis | 2.9.2015 |
| Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price) | Án áfallinna vaxta |
| Innkallanlegt | Já |
| Innleysanlegt | Nei |
| Breytanlegt | Nei |
| Aðrar upplýsingar | Nei |
| Viðskiptavakt | nei |
| Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) | Á ekki við |
| Verðbréfamiðstöð | Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. |
| Umsjónaraðili – taka til viðskipta | Landsbankinn hf. |
| Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig | Nei |
| Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um? | Nei |