MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 3 mars 2017) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2017, qui se terminait le 31 janvier 2017. Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.
Faits saillants du troisième trimestre
- Les revenus totaux sont passés à 17,4 M$ pour le T3 2017, soit une augmentation de 1,8 M$, ou 11 %, par rapport aux 15,6 M$ enregistrés au T3 2016.
- Les revenus récurrents annualisés ont atteint 26,1 M$ au T3 2017, ce qui représente une hausse de 3 % par rapport au T3 2016 (25,3 M$).
- La marge brute totale s'est chiffrée à 51 %, le même résultat qu'au T3 2016.
- Les charges d'exploitation ont augmenté de 262 000 $ (4 %), s'établissant à 7,6 M$ au T3 2017, contre 7,3 M$ pour le même trimestre à l'exercice précédent.
- Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 1,3 M$ au T3 2017, contre 604 000 $ au T3 2016, une hausse de 122 %.
- Le BAIIA a atteint 1,9 M$ au T3 2017, contre 1,3 M$ au T3 2016, une hausse de 45 %.
- Le bénéfice net s'est établi à 888 000 $ (0,07 $ par action) au T3 2017, contre 543 000 $ (0,04 $ par action) au T3 2016.
- Les contrats signés ont totalisé 14,6 M$ au T3 2017, comparativement à 9,0 M$ au T3 2016.
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 10,8 M$ à la clôture du T3 2017, contre 9,7 M$ à la fin de l'exercice 2016.
« Au troisième trimestre de 2017, nous avons enregistré une forte progression des ventes du côté de nos clients existants du secteur des soins de santé. De plus, notre équipe de la distribution complexe a conclu deux nouveaux contrats, rapporte M. Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. Cette lancée s'est traduite par une hausse de 11 % des revenus, qui, vu notre gestion disciplinée des charges d'exploitation, nous a permis d'afficher une croissance des bénéfices et une hausse de 45 % du BAIIA. Bien que les incertitudes entourant l'Affordable Care Act pèsent encore légèrement sur nos résultats, nous nous réjouissons de la poursuite des investissements de nos hôpitaux clients, qui augmentent leur utilisation de notre gamme de produits. Nous avons aussi remporté un autre projet gouvernemental, au Royaume-Uni cette fois. »
« Nous avons observé les mêmes tendances positives sur douze mois, notamment une hausse de 15 % et de 76 % des revenus et du BAIIA, respectivement, a ajouté Berty Ho-Wo-Cheong, vice-président des finances et de l'administration et chef de la direction financière. Nous nous attendons à ce que les résultats continuent de progresser à mesure que nous augmentons notre pénétration auprès de nos clients actuels et que nous profitons de l'effet de levier d'exploitation. »
TECSYS INC.
Résultats d'exploitation | Période de trois mois close le 31 janv. 2017 | Période de trois mois close le 31 janv. 2016 | Période de neuf mois close le 31 janv. 2017 | Période de neuf mois close le 31 janv. 2016 | Période de douze mois close le 31 janv. 2017 | Période de douze mois close le 31 janv. 2016 | |||||||||||||||||
En milliers de dollars, à l'exception du bénéfice par action (BPA). |
|||||||||||||||||||||||
Revenus totaux | 17 385 |
$ | 15 629 |
$ | 50 000 |
$ | 46 322 |
$ | 71 144 |
$ | 62 088 |
$ | |||||||||||
Marge brute | 8 915 |
$ | 7 919 |
$ | 24 812 |
$ | 23 129 |
$ | 36 508 |
$ | 30 928 |
$ | |||||||||||
Marge brute (%) | 51 |
% | 51 |
% | 50 |
% | 50 |
% | 51 |
% | 50 |
% | |||||||||||
Charges d'exploitation | 7 577 |
$ | 7 315 |
$ | 22 911 |
$ | 21 817 |
$ | 31 370 |
$ | 29 305 |
$ | |||||||||||
Charges d'exploitation en pourcentage des revenus totaux | 44 |
% | 47 |
% | 46 |
% | 47 |
% | 44 |
% | 47 |
% | |||||||||||
Bénéfice d'exploitation | 1 338 |
$ | 604 |
$ | 1 901 |
$ | 1 312 |
$ | 5 138 |
$ | 1 623 |
$ | |||||||||||
BAIIA | 1 941 |
$ | 1 343 |
$ | 3 690 |
$ | 3 327 |
$ | 7 527 |
$ | 4 282 |
$ | |||||||||||
BPA | 0,07 |
$ | 0,04 |
$ | 0,10 |
$ | 0,08 |
$ | 0,41 |
$ | 0,10 |
$ | |||||||||||
Contrats signés | 14 590 |
$ | 9 029 |
$ | 31 526 |
$ | 29 131 |
$ | 44 590 |
$ | 45 170 |
$ |
Faits saillants des neuf premiers mois de l'exercice 2017
- Les revenus ont augmenté de 8 % pour atteindre 50,0 M$ au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2017, comparativement à 46,3 M$ pour la même période à l'exercice précédent.
- Le bénéfice d'exploitation s'est chiffré à 1,9 M$ au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2017, comparativement à 1,3 M$ pour la même période à l'exercice 2016.
- Le BAIIA a atteint 3,7 M$ au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2017, contre 3,3 M$ pour la même période à l'exercice 2016.
- Le bénéfice net s'est chiffré à 1,2 M$ (0,10 $ par action) au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2017, contre 979 000 $ (0,08 $ par action) pour la même période à l'exercice 2016.
- Les contrats signés ont totalisé 31,5 M$ au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2017, comparativement à 29,1 M$ pour la même période à l'exercice 2016.
La Société a déclaré un dividende de 0,045 $ par action, payable le 11 avril 2017 aux actionnaires inscrits au 21 mars 2017 à la fermeture des marchés.
Les dividendes payés par la Société à des résidents du Canada sont considérés comme « admissible » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.
TECSYS INC. |
Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de 2017 |
Date : 1er mars 2017 Heure : 8 h 30 (HE) |
Téléphone : 416 359-3128 ou 800 698-9012 |
Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 416 626-4100 ou le 800 558-5253 (code d'accès : 21846834). |
À propos de TECSYS
Par ses solutions transformatrices de gestion de la chaîne d'approvisionnement, TECSYS fournit à ses clients des outils de réussite dans un monde en mutation omnicanal. Reposant sur une véritable plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement, les solutions de TECSYS comprennent la gestion d'entrepôt, de la distribution et des transports, ainsi que des fonctions complètes de gestion et d'analyse financières. Les utilisateurs de la plateforme TECSYS sont sûrs de pouvoir accomplir leur mission jour après jour, malgré les fluctuations économiques et les changements technologiques. Ils savent qu'ils pourront s'adapter à tous les besoins, petits et grands, et qu'ils pourront se développer et collaborer avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs partenaires sans limite géographique ni frontalière. De la planification à l'exécution des commandes, TECSYS remet le pouvoir entre les mains des intervenants de première ligne et du personnel administratif, libérant les dirigeants d'entreprise de tout carcan afin qu'ils puissent accomplir leur travail d'encadrement mieux que jamais.
TECSYS est chef de file en solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les réseaux de santé et les hôpitaux. Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 lui font confiance, que ce soit dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les déclarations prospectives
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2016. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © TECSYS Inc. 2017. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
TECSYS Inc. |
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière |
(non audité) |
Aux 31 janvier 2017 et 30 avril 2016 |
(en milliers de dollars canadiens) |
31 janvier | 30 avril | ||||
2017 | 2016 | ||||
Actifs | |||||
Actifs courants | |||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10 754 | $ | 9 704 | $ | |
Créances | 14 532 | 18 239 | |||
Travaux en cours | 903 | 513 | |||
Autres créances | 652 | 1 393 | |||
Crédits d'impôt | 4 968 | 4 893 | |||
Stocks | 766 | 744 | |||
Charges payées d'avance | 1 810 | 1 622 | |||
Total des actifs courants | 34 385 | 37 108 | |||
Actifs non courants | |||||
Crédits d'impôt | 1 588 | 1 483 | |||
Immobilisations corporelles | 2 284 | 2 633 | |||
Frais de développement différés | 3 064 | 3 817 | |||
Autres immobilisations incorporelles | 1 595 | 1 831 | |||
Goodwill | 3 596 | 3 596 | |||
Actifs d'impôt différé | 2 226 | 2 222 | |||
Total des actifs non courants | 14 353 | 15 582 | |||
Total des actifs | 48 738 | $ | 52 690 | $ | |
Passifs | |||||
Passifs courants | |||||
Créditeurs et charges à payer | 8 272 | $ | 10 399 | $ | |
Partie courante de la dette à long terme | 1 225 | 1 455 | |||
Produits différés | 11 034 | 11 205 | |||
Total des passifs courants | 20 531 | 23 059 | |||
Passifs non courants | |||||
Dette à long-terme | 1 035 | 1 889 | |||
Autres passifs non courants | 285 | 296 | |||
Total des passifs non courants | 1 320 | 2 185 | |||
Total des passifs | 21 851 | 25 244 | |||
Capitaux propres | |||||
Capital social | 8 349 | 8 349 | |||
Surplus d'apport | 9 577 | 9 577 | |||
Résultats non distribués | 8 842 | 8 913 | |||
Cumul des autres éléments du résultat global | 119 | 607 | |||
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 26 887 | 27 446 | |||
Total des passifs et des capitaux propres | 48 738 | $ | 52 690 | $ | |
TECSYS Inc. |
États consolidés résumés intermédiaires du résultat net et du résultat global |
(non audité) |
Trimestres et neuf mois clos les 31 janvier 2017 et 2016 |
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) |
| Trimestre clos le 31 janvier 2017 | | Trimestre clos le 31 janvier 2016 | | | Neuf mois clos le 31 janvier 2017 | | | Neuf mois clos le 31 janvier 2016 | | | |
Produits | ||||||||||||
Produits exclusifs | 2 728 | $ | 2 534 | $ | 8 006 | $ | 7 682 | $ | ||||
Matériel et logiciels de tiers | 2 192 | 2 173 | 6 193 | 6 329 | ||||||||
Services | 11 812 | 10 502 | 34 012 | 30 990 | ||||||||
Frais remboursables | 653 | 420 | 1 789 | 1 321 | ||||||||
Total des produits | 17 385 | 15 629 | 50 000 | 46 322 | ||||||||
Coût des ventes | ||||||||||||
Produits | 1 866 | 1 492 | 5 142 | 5 014 | ||||||||
Services | 5 951 | 5 798 | 18 257 | 16 858 | ||||||||
Frais remboursables | 653 | 420 | 1 789 | 1 321 | ||||||||
Total du coût des ventes | 8 470 | 7 710 | 25 188 | 23 193 | ||||||||
Marge brute | 8 915 | 7 919 | 24 812 | 23 129 | ||||||||
Charges d'exploitation | ||||||||||||
Frais de vente et de commercialisation | 3 672 | 3 601 | 11 027 | 10 696 | ||||||||
Frais généraux et charges administratives | 1 454 | 1 387 | 4 513 | 4 147 | ||||||||
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt | 2 451 | 2 327 | 7 371 | 6 974 | ||||||||
Total des charges d'exploitation | 7 577 | 7 315 | 22 911 | 21 817 | ||||||||
Bénéfice d'exploitation | 1 338 | 604 | 1 901 | 1 312 | ||||||||
Charges (produits) financières nettes | 45 | (49 | ) | 196 | 23 | |||||||
Bénéfice avant impôt sur le résultat | 1 293 | 653 | 1 705 | 1 289 | ||||||||
Impôt sur le résultat | 405 | 110 | 483 | 310 | ||||||||
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société | 888 | $ | 543 | $ | 1 222 | $ | 979 | $ | ||||
Autres éléments du résultat global | ||||||||||||
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits | 373 | (247 | ) | (488 | ) | (474 | ) | |||||
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société | 1 261 | $ | 296 | $ | 734 | $ | 505 | $ | ||||
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire | 0,07 | $ | 0,04 | $ | 0,10 | $ | 0,08 | $ | ||||
TECSYS Inc. |
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie |
(non audité) |
Neuf mois clos les 31 janvier 2017 et 2016 |
(en milliers de dollars canadiens) |
| Neuf mois clos le 31 janvier 2017 | | | Neuf mois clos le 31 janvier 2016 | | | |
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | |||||||
Bénéfice pour la période | 1 222 | $ | 979 | $ | |||
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | |||||||
Amortissement des immobilisations corporelles | 616 | 559 | |||||
Amortissement des frais de développement différés | 1 007 | 1 054 | |||||
Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 368 | 371 | |||||
Gain sur la cession d'immobilisations corporelles | - | (12 | ) | ||||
Charges financières nettes | 196 | 23 | |||||
Différences de change non réalisées et autres | 142 | 532 | |||||
Crédits d'impôts non remboursables | (685 | ) | (225 | ) | |||
Impôt sur le résultat | 361 | 225 | |||||
Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments | |||||||
hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation | 3 227 | 3 506 | |||||
Créances | 3 707 | (968 | ) | ||||
Travaux en cours | (390 | ) | 5 | ||||
Autres créances | (75 | ) | (440 | ) | |||
Crédits d'impôt | 144 | 1 055 | |||||
Stocks | (22 | ) | 180 | ||||
Charges payées d'avance | (188 | ) | (387 | ) | |||
Créditeurs et charges à payer | (2 158 | ) | (1 148 | ) | |||
Produits différés | (171 | ) | (383 | ) | |||
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation | 847 | (2 086 | ) | ||||
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation | 4 074 | 1 420 | |||||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||||
Remboursement de la dette à long terme | (1 084 | ) | (1 086 | ) | |||
Rachat d'options sur actions pour annulation | - | (6 | ) | ||||
Paiement de dividendes | (1 293 | ) | (924 | ) | |||
Intérêts payés | (69 | ) | (106 | ) | |||
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement | (2 446 | ) | (2 122 | ) | |||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||||
Intérêts reçus | 75 | 52 | |||||
Acquisitions d'immobilisations corporelles | (267 | ) | (506 | ) | |||
Produits de cessions d'immobilisations corporelles | - | 12 | |||||
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | (132 | ) | (74 | ) | |||
Frais de développement différés | (254 | ) | (819 | ) | |||
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement | (578 | ) | (1 335 | ) | |||
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période | 1 050 | (2 037 | ) | ||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la periode | 9 704 | 10 815 | |||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 10 754 | $ | 8 778 | $ | |||
TECSYS Inc. |
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres |
(non audité) |
Neuf mois clos les 31 janvier 2017 et 2016 |
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) |
Capital social | |||||||||||||||
Nombre | Montant | Surplus d'apport | Cumul des autres éléments du résultat global | Résultats non distribués | Total | ||||||||||
Solde au 30 avril 2016 | 12 315 326 | 8 349 | $ | 9 577 | $ | 607 | $ | 8 913 | $ | 27 446 | $ | ||||
Bénéfice pour la période | - | - | - | - | 1 222 | 1 222 | |||||||||
Autres éléments du résultat global pour la période: | |||||||||||||||
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits | - | - | - | (488 | ) | - | (488 | ) | |||||||
Résultat global total pour la période | - | - | - | (488 | ) | 1 222 | 734 | ||||||||
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | - | (1 293 | ) | (1 293 | ) | |||||||
Total des transactions avec les propriétaires de la Société | - | - | - | - | (1 293 | ) | (1 293 | ) | |||||||
Solde au 31 janvier 2017 | 12 315 326 | 8 349 | $ | 9 577 | $ | 119 | $ | 8 842 | $ | 26 887 | $ | ||||
Solde au 30 avril 2015 | 12 315 326 | 8 349 | $ | 9 577 | $ | 95 | $ | 5 341 | $ | 23 362 | $ | ||||
Bénéfice pour la période | - | - | - | - | 979 | 979 | |||||||||
Autres éléments du résultat global pour la période: | |||||||||||||||
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits | - | - | - | (474 | ) | - | (474 | ) | |||||||
Résultat global total pour la période | - | - | - | (474 | ) | 979 | 505 | ||||||||
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | - | (924 | ) | (924 | ) | |||||||
Total des transactions avec les propriétaires de la Société | - | - | - | - | (924 | ) | (924 | ) | |||||||
Solde au 31 janvier 2016 | 12 315 326 | 8 349 | $ | 9 577 | $ | (379 | ) | $ | 5 396 | $ | 22 943 | $ |
Renseignements:
Relations avec les investisseurs : steve.li@tecsys.com
(514) 866-5800 ext. 4120
Relations avec les médias : media@tecsys.com
(514) 866-0001 ou (800) 922-8649