MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 9 nov. 2017) - Thérapeutique Knight inc. (TSX:GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée et chef de file au Canada, a publié ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 30 septembre 2017. Toutes les données sont exprimées en milliers de dollars à l'exception des action et des montants par action. Toutes les monnaies sont canadiennes, sauf indication contraire.
Faits saillants du troisième trimestre 2017
- Les produits s'élèvent à 1 860 $, une diminution de 32 $ ou 2 % sur la même période l'an dernier.
- Les flux de trésorerie liés à l'exploitation s'élèvent à 10 736 $, un accroissement de 6 348 $ ou 145 % sur la même période l'an dernier.
- Des prêts garantis supplémentaires de 12 504 $US ont été émis en faveur de Synergy CHC Corp (« Synergy ») et de 60Γü░ Pharmaceuticals LLC (« 60P »).
- Modification du prêt de Crescita Therapeutics Inc. (« Crescita ») avec pour effet un remboursement anticipé de 2 488 $.
- Réception de dividendes de 2 459 $ de Medison Biotech (1995) Ltd. (« Medison »).
- Réception de distributions de 1 063 $ provenant d'un placement stratégique et profit réalisé de 276 $.
- Enregistrement d'un profit non réalisé de 3 049 $ sur un placement de Forbion Capital Partners suivant l'annonce de l'acquisition par Merck de Rigontec.
- Enregistrement d'un profit de 1 457 $ sur cession d'actions ordinaires de Merus à la clôture de son acquisition par Norgine B.V.
Événements postérieurs à la date de clôture
- Réception de 566 471 actions ordinaires de Crescita en vertu d'une entente de transfert d'actions portant la participation à environ 14,9 %.
- Démission de Jeffrey Kadanoff et nomination de Samira Sakhia à titre de chef des finances.
- Réception de distribution de 3,168 EUR provenant de Forbion Capital Partners suivant l'acquisition de Rigontec.
« Au cours du dernier trimestre, notre équipe s'est focalisée sur l'avancement de notre gamme de produits et l'évaluation des occasions visant à bâtir notre portefeuille de produits pharmaceutiques novateurs, a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Knight. Pour les prochains trimestres, nous chercherons à tirer profit d'excellentes occasions de croissance. »
Au 30 septembre 2017, Knight disposait de plus de 760 000 $ en trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables ainsi que de 142 772 805 actions ordinaires en circulation. Grâce à cette robuste position de liquidités, Knight continuera de saisir des occasions d'affaires et de développement d'entreprise.
Résultats financiers
| Variation | Variation | |||||||||||
| T3-17 | T3-16 | $ | % | CAJ-17 | CAJ-16 | $ | % | |||||
| Produits des activités ordinaires | 1 860 | 1 892 | (32 | ) | (2 | %) | 6 090 | 4 095 | 1 995 | 49 | % | |
| Charges d'exploitation | 3 567 | 2 888 | 679 | 24 | % | 11 060 | 8 097 | 2 963 | 37 | % | ||
| Produits d'intérêts | 6 959 | 7 375 | (416 | ) | (6 | %) | 18 517 | 18 315 | 202 | 1 | % | |
| Quote-part du résultat net de l'entreprise associée | 98 | 1 096 | (998 | ) | (91 | %) | 513 | 2 755 | (2 242 | ) | (81 | %) |
| Résultat net pour l'exercice | 3 593 | 5 698 | (2 105 | ) | (37 | %) | 10 099 | 10 621 | (522 | ) | (5 | %) |
| RPA | 0,03 | 0,04 | (0,01 | ) | (25 | %) | 0,07 | 0,09 | (0,02 | ) | (22 | %) |
Produits des activités ordinaires : Les produits des activités ordinaires du T3 2017 concordent avec ceux de la même période l'an dernier, tandis que l'accroissement pour la période de neuf mois résulte de l'ajout de Movantik® et de la progression des ventes de l'Impavido®.
Charges d'exploitation : La hausse observée au T3 2017 s'explique par les activités commerciales, notamment la promotion par la force de vente de Movantik®, et la hausse du nombre d'employés qui suit l'expansion de la commercialisation par Knight et sa préparation du lancement de nouveaux produits au Canada.
Produits d'intérêts : La diminution observée au T3 2017 est entraînée par un solde moyen de prêt plus bas, compensé par l'accroissement des soldes moyens de trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables.
Quote-part du résultat net de l'entreprise associée : La diminution observée au T3 2017 s'explique par un résultat net inférieur de Medison, en raison notamment de l'accroissement des charges de commercialisation et de ventes liées aux lancements de nouveaux produits, ainsi que la hausse de l'amortissement des ajustements à la juste valeur enregistrée par Knight.
Mise à jour sur les produits
Selon les données IMS, les ventes de Movantik® au Canada s'élevaient à 255 $ et à 634 $ pour les périodes de trois et de neuf mois closes le 30 septembre 2017. En décembre 2016, Knight a conclu une entente avec AstraZeneca pour les droits de Movantik® au Canada et en Israel dont Knight est chargé pour toutes les activités commerciales, réglementaires et certaines activités de la chaîne d'approvisionnement. Movantik® est le premier antagoniste de récepteurs mus opioïdes à action périphérique et en prise orale unique quotidienne, approuvé au Canada pour le traitement de la constipation causée par les opioïdes chez les patients adultes souffrant de douleur non provoquée par le cancer et ne répondant pas adéquatement aux laxatifs.
Mise à jour sur les stratégies de placement
Le 9 août 2017, Knight a émis un prêt garanti supplémentaire à Synergy de trois ans au montant de 10 000 $US au taux d'intérêt annuel de 10,5 %. Le prêt servira aux fins d'acquisitions et à des fins générales de fonds de roulement. De plus, Knight a accepté d'octroyer une facilité de crédit continue totalisant jusqu'à 20 000 $US et qui sera accordée à la seule discrétion de Knight. Dans le cadre de cette transaction, la Société recevra une commission de succès payable à l'échéance.
Le 14 août 2017, Knight a modifié son prêt avec Crescita. Cette modification résulte d'un paiement anticipé de 2 488 $ réduisant le solde du capital à 4 100 $. En outre, Knight a accepté de modifier la garantie du prêt par l'annulation d'une lettre de crédit en contrepartie d'un intérêt dans une garantie générale sur les actifs de Crescita. Le taux d'intérêt annuel de 9 % et l'échéance du 22 janvier 2022 demeurent inchangés. Knight a cédé ses 293 163 bons de souscription de Crescita qui peuvent être exercés au prix unitaire de 2,44 $ et a reçu 216 000 bons de souscription qui peuvent être exercés au prix unitaire de 0,75 $ et 180 000 bons de souscription qui peuvent être exercés au prix unitaire de 1,00 $ pour une durée de six ans dans chaque cas.
Au cours du T3 2017, Knight a émis un prêt supplémentaire de 2 504 $US en faveur de 60P. Knight a émis un total de 6 700 $US à 60P au taux d'intérêt annuel de 15 % échéant le 31 décembre 2020. De plus, conformément à ses ententes de prêts avec Medimetriks Pharmaceuticals Inc. (« Medimetriks »), Knight a reçu 286 955 actions ordinaires de Medimetriks portant sa participation à 10 % sur une base pleinement diluée.
Avis de conférence téléphonique
Knight sera l'hôte d'une conférence téléphonique et d'une webémission audio visant à discuter de ses résultats du troisième trimestre aujourd'hui à 8 h 30 HE. Knight invite cordialement toutes les parties intéressées à participer à cet appel.
Date : Jeudi 9 novembre 2017
Heure : 8 h 30 HNE
Téléphone : 1 877-223-4471 ou 647 788-4922
Webémission : www.gudknight.com ou http://bit.ly/2iG5Zgk
Cette webémission est en diffusion audio seulement. Pour accéder à la diffusion, Media Player est requis.
Retransmission : Une webdiffusion archivée sera disponible pendant 30 jours à www.gudknight.com
À propos de Thérapeutique Knight inc.
Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gudknight.com ou www.sedar.com.
Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.
Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs et des prévisions pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2016. Thérapeutique Knight Inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.
BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
[En milliers de dollars canadiens]
[Non vérifié]
| Au | 30 septembre 2017 | 31 décembre 2016 |
| ACTIFS | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 506 839 | 514 942 |
| Titres négociables | 218 248 | 221 108 |
| Créances clients et autres débiteurs | 8 123 | 6 440 |
| Stocks | 653 | 790 |
| Autres actifs financiers courants | 30 960 | 51 789 |
| Impôt sur le résultat à recevoir | 2 448 | 4 683 |
| Total des actifs courants | 767 271 | 799 752 |
| Titres négociables | 36 000 | - |
| Immobilisations corporelles | 60 | 32 |
| Immobilisations incorporelles | 12 713 | 14 153 |
| Autres actifs financiers | 95 725 | 90 643 |
| Participation dans une entreprise associée | 75 642 | 80 113 |
| Actifs d'impôt différé | 6 056 | 6 077 |
| Total de l'actif | 993 467 | 990 770 |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | ||
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et charges à payer | 4 146 | 3,207 |
| Impôt sur le résultat à payer | 7 008 | 5,659 |
| Autres soldes à payer | 587 | 537 |
| Autres produits différés | 250 | 355 |
| Total des passifs courants | 11 991 | 9 758 |
| Passifs d'impôt différé | 229 | 417 |
| Autres soldes à payer | 799 | 877 |
| Total du passif | 13 019 | 11 052 |
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 761 127 | 760 447 |
| Bons de souscription | 785 | 785 |
| Surplus d'apport | 11 900 | 9 469 |
| Cumul des autres éléments du résultat global | 17 951 | 30 431 |
| Résultats non distribués | 188 685 | 178 586 |
| Total des capitaux propres | 980 448 | 979 718 |
| Total du passif et des capitaux propres | 993 467 | 990 770 |
ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DES RÉSULTATS
[En milliers de dollars canadiens, à l'exception du nombre d'actions et des montants par action]
[Non vérifié]
| Période de trois mois close le 30 septembre | Période de neuf mois close le 30 septembre | |||||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||||
| Produits des activités ordinaires | 1 860 | 1 892 | 6 090 | 4 095 | ||||
| Coût des produits vendus | 337 | 296 | 1 097 | 1 077 | ||||
| Marge brute | 1 523 | 1 596 | 4 993 | 3 018 | ||||
| Charges | ||||||||
| Ventes et marketing | 834 | 94 | 2 247 | 262 | ||||
| Charges administratives | 2 147 | 2 358 | 6 944 | 6,592 | ||||
| Recherche et développement | 586 | 436 | 1 869 | 1 243 | ||||
| (2 044 | ) | (1 292 | ) | (6 067 | ) | (5 079 | ) | |
| Amortissement des immobilisations corporelles | - | - | - | 18 | ||||
| Amortissement des immobilisations incorporelles | 539 | 100 | 1 185 | 263 | ||||
| Produit d'intérêt | (6 959 | ) | (7 375 | ) | (18 517 | ) | (18 315 | ) |
| Autres produits | (871 | ) | (2 081 | ) | (1 513 | ) | (3 534 | ) |
| (Profit) perte net sur les actifs financiers | (1 317 | ) | 2 914 | (3 636 | ) | 402 | ||
| Quote-part du résultat net de l'entreprise associée | (98 | ) | (1,096 | ) | (513 | ) | (2,755 | ) |
| Perte (profit) de change | 2 695 | (1 132 | ) | 4 244 | 2 995 | |||
| Résultat avant impôt sur le résultat | 3 967 | 7 378 | 12 683 | 15 847 | ||||
| Charge d'impôt (recouvrement) | ||||||||
| Charge d'impôt sur le résultat | 490 | 1 288 | 1 598 | 4 407 | ||||
| Charge d'impôt différé | (116 | ) | 392 | 986 | 819 | |||
| Résultat net pour la période | 3 593 | 5 698 | 10 099 | 10 621 | ||||
| Attribuable aux actionnaires de la Société | ||||||||
| RPA de base | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | ||||
| RPA diluée | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | ||||
ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE DES FLUX DE TRÉSORERIE
[En milliers de dollars canadiens]
[Non vérifié]
| Période de trois mois close le 30 septembre | Période de neuf mois close le 30 septembre | ||||||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||||
| ACTIVITÉS D'EXPLOITATION | |||||||||
| Résultat net pour la période | 3 593 | 5 698 | 10 099 | 10 621 | |||||
| Ajustements rapprochant le résultat net aux flux de trésorerie d'exploitation : | |||||||||
| Impôt différé | (116 | ) | 392 | 986 | 819 | ||||
| Rémunération fondée sur des actions | 762 | 765 | 2,626 | 2,648 | |||||
| Amortissement | 539 | 100 | 1 185 | 281 | |||||
| Accroissement d'intérêt | (1 197 | ) | (2 129 | ) | (3 381 | ) | (4 975 | ) | |
| Profit réalisé sur actifs financiers | (1 761 | ) | (367 | ) | (3 402 | ) | (509 | ) | |
| Perte latente (profit latent) sur actifs financiers | 444 | 3 281 | (234 | ) | 911 | ||||
| Perte (profit) sur change | 2 695 | (1 132 | ) | 4 244 | 2 995 | ||||
| Quote-part du résultat net de l'entreprise associée | (98 | ) | (1 096 | ) | (513 | ) | (2 755 | ) | |
| Autres produits | (871 | ) | (1 271 | ) | (872 | ) | (1 271 | ) | |
| Autres produits différés | (63 | ) | 848 | (293 | ) | 555 | |||
| 3 927 | 5 089 | 10 445 | 9 320 | ||||||
| Variation sans effet de trésorerie du fonds de roulement liée aux activités d'exploitation | 4 350 | (3 115 | ) | 2 914 | (2 152 | ) | |||
| Dividendes provenant d'une entreprise associée | 2 459 | 2 414 | 4 984 | 4 837 | |||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | 10 736 | 4 388 | 18 343 | 12 005 | |||||
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | |||||||||
| Achat de titres négociables | (103 273 | ) | (161 913 | ) | (245 746 | ) | (445 038 | ) | |
| Achat d'immobilisations incorporelles | - | (367 | ) | - | (3 291 | ) | |||
| Prêts consentis | (15 164 | ) | (1 027 | ) | (16 971 | ) | (38 476 | ) | |
| Achat d'actions | - | (5 073 | ) | (2 939 | ) | (10 496 | ) | ||
| Placements dans des fonds | (4 987 | ) | (4 917 | ) | (15 318 | ) | (14 142 | ) | |
| Produit tiré de la cession de titres négociables | 77 170 | 182 896 | 203 729 | 417 000 | |||||
| Produit de remboursement des prêts consentis | 5 985 | 5 916 | 36 309 | 7 939 | |||||
| Produit tiré de la sortie d'actions | 9 357 | 3 337 | 12 872 | 7 363 | |||||
| Produit tiré de la distribution de fonds | 510 | 1 974 | 3 886 | 1 974 | |||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | (30 402 | ) | 20 826 | (24 178 | ) | (77 167 | ) | ||
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | |||||||||
| Produit tiré de l'émission d'actions | - | (16 | ) | - | 218 536 | ||||
| Régime d'options sur actions | - | - | 345 | - | |||||
| Régime d'achat d'actions | 61 | 24 | 154 | 74 | |||||
| Prêts consentis pour l'achat d'actions | - | - | - | (200 | ) | ||||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 61 | 8 | 499 | 218 410 | |||||
| (Diminution) Augmentation de la trésorerie pendant la période | (19 605 | ) | 25 222 | (5 336 | ) | 153 248 | |||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 527 879 | 363 713 | 514 942 | 237 481 | |||||
| Écart de conversion, montant net | (1 435 | ) | 467 | (2 767 | ) | (1 327 | ) | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 506 839 | 389 402 | 506 839 | 389 402 | |||||
| Titres négociables à la fin de la période | 254 248 | 255 652 | 254 248 | 255 652 | |||||
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables à la fin de la période | 761 087 | 645 054 | 761 087 | 645 054 | |||||
Renseignements:
Samira Sakhia
Présidente et chef des finances
514-678-8930
514-481-4116 (FAX)
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