Til NASDAQ Copenhagen A/S
Taastrup, den 6. marts 2019
KommuneKredit Globale Aktier III 2019 – ordinær indfrielse
KommuneKredit udstedte d. 16. marts 2016 obligationer, hvor afkastet er relateret til udviklingen i en underliggende aktiekurv sammensat af ti aktier (”Underliggende Aktier”). Obligationerne er benævnt ”Globale Aktier III 2019” (DK0030375258).
Beregning af Indfrielsesbeløb
Med henvisning til Informationsmaterialet dateret d. 15. januar 2016, sker ordinær indfrielse af obligationerne d. 15. marts 2019.
Garanti Invest A/S har som beregningsagent i overensstemmelse med Informationsmaterialet aflæst Aktiekurs(i; start) og Aktiekurs(i; slut) på hver af de Indledende og Afsluttende Observationsdage og på denne baggrund beregnet Kursudviklingen for de Underliggende Aktier.
i Underliggende Aktie Aktiekurs(i;start) Aktiekurs(i;slut) Kursudvikling
| 1 | ALLIANZ AG | 141,6333 | 186,2415 | 31,50 | % | |
| 2 | AT&T INC | 37,8700 | 32,4931 | -14,20 | % | |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 50,2667 | 71,0923 | 41,43 | % | |
| 4 | MUNCHENER RUCKVER AG | 181,2667 | 190,1346 | 4,89 | % | |
| 5 | NATIONAL GRID PLC | 948,4825* | 816,6077 | -13,9 | % | |
| 6 | NESTLE SA | 71,2333 | 80,2000 | 12,59 | % | |
| 7 | ROYAL DUTCH SHELL PLC A | 21,6117 | 27,7435 | 28,37 | % | |
| 8 | SOUTHERN CO | 48,2667 | 45,5569 | -5,61 | % | |
| 9 | TELIA CO AB | 40,3533 | 40,8338 | 1,19 | % | |
| 10 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 222,5000 | 306,4308 | 37,72 | % |
* På baggrund af en corporate action d. 22. maj 2017, er startkursen justeret med korrektionsfaktoren 1,003579.
På baggrund af ovenstående er Aktieafkastet endeligt beregnet til 8,678 procent. Det betyder, at indfrielseskursen, efter nedrunding til to decimaler, er opgjort til 108,67 modsvarende et Indfrielsesbeløb for hver obligation á DKK 1.000 på DKK 1.086,7. Der henvises i øvrigt til Informationsmaterialet dateret d. 15. januar 2016. For yderligere information, kontakt venligst vicedirektør Thomas Valentiner på tlf. 36 34 75 00.
Med venlig hilsen
Garanti Invest A/S
Arrangør
Attachment
