Source: Investeringsforeningen Nordea Invest
Offentliggørelse af prospekt og Central Investorinformation for Investeringsforeningen Nordea Invest
Med virkning fra den 30. juni 2020 offentliggøres prospekt og Central Investorinformation for Investeringsforeningen Nordea Invest.
Prospektet indeholder nedsættelse af managementhonoraret for nedenstående afdelinger.
Managementhonorar
| ISIN | Navn | Nuværende management- honorar | Nyt management- honorar |
| DK0016195860 | Basis 1 KL | 0,94% | 0,89% |
| DK0016195944 | Basis 2 KL | 1,20% | 1,11% |
| DK0016196082 | Basis 3 KL | 1,34% | 1,25% |
| DK0060075893 | Basis 4 KL | 1,50% | 1,35% |
| DK0060014595 | Stabil Balanceret KL | 1,19% | 1,17% |
Endvidere indeholder prospektet ændring af emissionstillæg og/eller indløsningsfradrag for en række afdelinger som anført nedenfor. Ændringerne afspejler, at der stadig i et vist omfang er forhøjede transaktionsomkostninger på de finansielle markeder, men at disse har stabiliseret sig. Derfor fjernes samtidig de resterende midlertidige forhøjelser af emissionstillæg og indløsningsfradrag.
Emissionstillæg
| ISIN | Navn | Nuværende tillæg | Nyt tillæg | Ændring |
| DK0016195860 | Basis 1 KL | 0,100% | 0,150% | 0,050% |
| DK0016195944 | Basis 2 KL | 0,100% | 0,150% | 0,050% |
| DK0060075893 | Basis 4 KL | 0,100% | 0,150% | 0,050% |
| DK0061139748 | Bæredygtige Obligationer KL | 0,300% | 0,400% | 0,100% |
| DK0010265859 | Danmark KL | 0,200% | 0,150% | -0,050% |
| DK0010308170 | Emerging Markets KL | 0,250% | 0,200% | -0,050% |
| DK0015960983 | Europa Small Cap KL | 0,400% | 0,350% | -0,050% |
| DK0016306798 | European High Yield Bonds KL | 0,700% | 1,000% | 0,300% |
| DK0010265503 | Globale UdbytteAktier KL | 0,150% | 0,100% | -0,050% |
| DK0060451623 | Globale Aktier Indeks KL | 0,150% | 0,100% | -0,050% |
| DK0010170398 | Globale obligationer KL | 0,300% | 0,125% | -0,175% |
| DK0016254899 | HøjrenteLande KL | 0,600% | 0,800% | 0,200% |
| DK0010112432 | Japan KL | 0,200% | 0,150% | -0,050% |
| DK0060192185 | Klima og Miljø KL | 0,200% | 0,150% | -0,050% |
| DK0015168686 | Mellemlange Obligationer KL | 0,050% | 0,075% | 0,025% |
| DK0060095735 | Nordic Stars KL | 0,250% | 0,200% | -0,050% |
| DK0015974695 | Nordic Small Cap KL | 0,450% | 0,350% | -0,100% |
| DK0060353886 | Verdens Obligationsmarkeder KL | 0,400% | 0,500% | 0,100% |
| DK0016067432 | Virksomhedsobligationer Højrente KL1 | 0,500% | 0,600% | 0,100% |
| DK0060890036 | Virksomhedsobligationer Højrente KL2 | 0,500% | 0,600% | 0,100% |
| DK0016015399 | Virksomhedsobligationer KL | 0,300% | 0,400% | 0,100% |
Indløsningsfradrag
| ISIN | Navn | Nuværende tillæg | Nyt tillæg | Ændring |
| DK0010265859 | Danmark KL | 0,200% | 0,150% | -0,050% |
| DK0060586394 | Emerging Stars KL | 0,300% | 0,250% | -0,050% |
| DK0015960983 | Europa Small Cap KL | 0,250% | 0,200% | -0,050% |
| DK0060134302 | Kina KL | 0,300% | 0,250% | -0,050% |
| DK0060192185 | Klima og Miljø KL | 0,150% | 0,100% | -0,050% |
| DK0015168686 | Mellemlange Obligationer KL | 0,050% | 0,075% | 0,025% |
| DK0060095735 | Nordic Stars KL | 0,250% | 0,200% | -0,050% |
| DK0015974695 | Nordic Small Cap KL | 0,450% | 0,350% | -0,100% |
Prospekt og Central Investorinformation kan downloades på www.nordeainvest.dk.
Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland
Tom Holflod
Senior Product Manager