København Ø, Feb. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --
I forlængelse af børsmeddelelse udsendt 1. februar 2021 vedr. Aconto-udbytte for regnskabsåret 2020 korrigeres nedenstående med godkendelse af Værdipapirfondens reviderede årsrapport for 2020.
Bestyrelsen har vedtaget at foretage aconto-udlodning i Værdipapirfonden BankInvest, som det fremgår af nedenstående.
Udbytterne vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 9. februar 2021 med valør den 11. februar 2021.
Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 8. februar 2021. Første dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 9. februar 2021.
Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 11. februar 2021.
| Værdipapirfonden BankInvest | ISIN | 2020 (kr. pr. bevis) |
| Optima 10 KL | DK0060762540 | 2,30 |
| Optima 30 KL | DK0060762623 | 2,90 |
| Optima 55 KL | DK0060762706 | 4,10 |
| Optima 75 KL | DK0060762896 | 5,70 |
| Optima Rente A | DK0061272747 | 0,10 |
Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når bestyrelsen har godkendt Værdipapirfondens reviderede årsrapport for 2020.
Venlig hilsen
BI Management A/S
Martin Fjordlund Smidt
Direktør