København Ø, Feb. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --
BI Management A/S er ikke i stand til at stille priser for de af selskabet administrerede UCITS og AIF’er på grund af fejl hos ekstern leverandør.
Det gælder
Investeringsforeningen BankInvest
Kapitalforeningen BankInvest Select
Værdipapirfonden BankInvest
BI Erhvervsejendomme A/S
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest
Investeringsforeningen Stonehenge
Investeringsforeningen ValueInvest Danmark
Kapitalforeningen Blue Strait Capital
Nedenfor findes de berørte afdelingers short names og ISIN-koder.
Hvis der er spørgsmål, kontakt da Teamleder for Fund Valuation, Peter Akstrup, telefon 7730 9031.
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Martin Fjordlund Smidt
Direktør
| ISIN | Instrument - Name Long | Short name |
| DK0060872216 | Alm. Brand Invest EU Højrente ETIK | ALIEHE |
| DK0060232312 | Alm. Brand Invest Korte Obligationer ETIK | ALIKOB |
| DK0060689289 | Alm. Brand Invest Virksomhedsobl ETIK | ALIVOB |
| DK0010244854 | Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier ETIK | ALIEUA |
| DK0010270693 | Alm. Brand Invest, Globale Aktier ETIK | ALIGLO |
| DK0015974778 | Alm. Brand Invest, Lange Obligationer ETIK | ALILO |
| DK0060541613 | Alm. Brand Invest, Mix Defensiv ETIK | ALIMD |
| DK0016195431 | Alm. Brand Invest, Mix ETIK | ALIMIX |
| DK0010289602 | Alm. Brand Invest, Mix Offensiv ETIK | ALIMOF |
| DK0010237569 | Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier ETIK | ALINA |
| DK0015773873 | BankInvest Basis Globale Aktier A | BAIBGAKTA |
| DK0010296227 | BankInvest Basis Globale Aktier Akk. A | BAIBGAAKA |
| DK0016060346 | BankInvest Danske Aktier A | BAIDKAA |
| DK0060622967 | BankInvest Danske Aktier Akk. A | BAIDKAAKA |
| DK0060012037 | BankInvest EM Obl Lokalvaluta A | BAIEMOLVA |
| DK0016112832 | BankInvest EM Obligationer A | BAIEMOBA |
| DK0060019552 | BankInvest EM Obligationer Akk. A | BAIEMOAKA |
| DK0060516854 | BankInvest Emerging Markets Aktier A | BAIEMAA |
| DK0060571362 | BankInvest Europa Small Cap Aktier A | BAIESCA |
| DK0061409711 | BankInvest Globale Aktier A | BAIGLA |
| DK0061410057 | BankInvest Globale Aktier Akk. A | BAIGAA |
| DK0061271426 | BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A | BAIGABUA |
| DK0061271699 | BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk A | BAIGABUAKKA |
| DK0061133709 | BankInvest Globale Aktier Indeks KL | BAIGAI |
| DK0061295870 | BankInvest Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A | BAIGOBUA |
| DK0061296175 | BankInvest Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling Akk A | BAIGOBUAKKA |
| DK0060293538 | BankInvest Højt Udbytte Aktier A | BAIHUAA |
| DK0061151362 | BankInvest Højt Udbytte Aktier Akk A | BAIHU |
| DK0060130318 | BankInvest Korte Danske Obl Akk. A | BAIKDKOAKA |
| DK0016109614 | BankInvest Korte Danske Obligationer A | BAIKDOBA |
| DK0061066255 | BankInvest Korte HY Obligationer A | BAIKHYOA |
| DK0016109531 | BankInvest Lange Danske Obligationer A | BAILDOBA |
| DK0061151016 | BankInvest Lange Danske Obligationer Akk A | BAILDKOAA |
| DK0015908719 | BankInvest Mellemlange Danske Obligationer | BAIGIOA |
| DK0060335552 | BankInvest Optima 10 Akk. KL | BIV10A |
| DK0060762540 | BankInvest Optima 10 KL | BIV10 |
| DK0060745966 | BankInvest Optima 30 Akk. KL | BIV30A |
| DK0060762623 | BankInvest Optima 30 KL | BIV30 |
| DK0060335636 | BankInvest Optima 55 Akk. KL | BIV55A |
| DK0060762706 | BankInvest Optima 55 KL | BIV55 |
| DK0060089092 | BankInvest Optima 75 Akk. KL | BIV75A |
| DK0060762896 | BankInvest Optima 75 KL | BIV75 |
| DK0061272747 | BankInvest Optima Rente A | BIVORA |
| DK0061272903 | BankInvest Optima Rente Akk A | BIVOPRAA |
| DK0060853349 | BankInvest Select Fokus Danske Aktier KL | BSKFDAKL |
| DK0060784270 | BankInvest Select Fokus Globale Akt KL | BSKFGA |
| DK0061029808 | BankInvest Select Small Cap DK Aktier KL | BSKSCA |
| DK0060571289 | BankInvest USA Small Cap Aktier A | BAIUSCA |
| DK0060978716 | Bankinvest Value Globale Aktier | BAIULA |
| DK0060019636 | BankInvest Virksomhedsobl IG Akk. A | BAIVOIGAKA |
| DK0060461424 | BankInvest Virksomhedsobligationer HY A | BAIVOHYA |
| DK0010296813 | BankInvest Virksomhedsobligationer IG A | BAIVOIGA |
| DK0061026549 | BI Erhvervsejendomme A/S | BIAEJD |
| DK0060868107 | Blue Strait Capital KL | BLKBSCKL |
| DK0060188662 | Stonehenge Globale Valueaktier KL | SHIGVAKL |
| DK0060300176 | Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL | SHIVMAKL |
| DK0010246396 | ValueInvest Global A | VAIGLOA |
| DK0060032498 | ValueInvest Global Akk A | VAIGAKA |
| DK0010246479 | ValueInvest Japan A | VAIJAPA |