Hyloris Annonce ses Résultats Financiers de l’Exercice 2020
En route pour ajouter ≥4 nouveaux candidats au portefeuille de produits en 2021
Solide position de trésorerie de €64 millions à fin 2020 permettant l’exécution d’un ambitieux plan de croissance
14 produits commerciaux attendus d'ici 2024
Conférence téléphonique et webcast ce mardi à 15u00 CET/9am ET (détails ci-dessous)
Liège, Belgique – 9 mars 2021 – Hyloris Pharmaceuticals SA (Euronext Bruxelles: HYL), une société biopharmaceutique spécialisée engagée à développer des traitements innovants offrant une valeur ajoutée aux populations de patients mal desservis, annonce aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels de l’exercice clôturé au 31 décembre 2020, les récentes réalisations et les perspectives de 2021.
Stijn Van Rompay, Chief Executive Officer de Hyloris commente: “Je suis extrêmement fier des progrès significatifs que nous avons accomplis dans tous les domaines au sein de notre entreprise, qui ont établis les bases solides pour exécuter notre ambitieux plan de croissance. Nous nous engageons à changer la vie des patients en appliquant notre savoir-faire et des technologies innovantes pour développer de nouveaux médicaments à valeur ajoutée basés sur des données du monde réel et notre connaissance des produits établis. Pour atteindre cet objectif et découvrir les besoins médicaux mal desservis, nous entretenons un dialogue continu avec les professionnels de la santé, les groupes de patients, les payeurs et les partenaires, tout en tirant parti de notre vaste réseau et de nos capacités de R&D.”
“Au cours des prochains mois, nous prévoyons d'élargir davantage notre portefeuille de produits avec l'ajout d'au moins trois nouveaux produits candidats, en plus du partenariat récemment annoncé avec Purna Female Healthcare. Malgré les défis mondiaux posés par la pandémie de COVID-19, tous nos programmes de développement progressent bien et nous devrions communiquer les résultats de l’étude d'enregistrement de la solution orale d'atomoxétine pour le TDAH courant 2021. Nos partenaires commerciaux, AltaThera et AFT Pharmaceuticals, continueront le déploiement de, respectivement, Sotalol IV, une nouvelle solution IV brevetée pour traiter la fibrillation auriculaire et Maxigesic® IV, un nouveau traitement de la douleur non opioïde à double mode d'action, qui, à ce jour, est enregistré dans 20 pays.”
Hyloris publiera son rapport annuel 2020 le 30 avril 2021 qui sera disponible sur le site web de la Société dans la section Investisseurs.
PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIERES DE 2020
| Au 31 décembre | |||
| (en milliers d’€) | 2020 | 2019 | Variance |
| Produits | 175 | 91 | 92% |
| Frais de recherche et développement | (3,413) | (4,577) | (25%) |
| Frais généraux et administratifs | (2,194) | (808) | 172% |
| Frais liés aux émissions d’actions | (1,468) | - | NA |
| Résultat d’exploitation | (7,025) | (5,274) | (25%) |
| Résultat financier net | (120) | (508) | 76% |
| Résultat de la période | (7,145) | (5,768) | (16%) |
| Flux de trésorerie nets d’exploitation | (4,570) | (4,562) | (0.2%) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 64,399 | 205 | N/A |
REVUE OPERATIONNELLE 2020
Recherche et développement et affaires règlementaires
- Sotalol IV, une nouvelle solution intra-veineuse (IV) brevetée pour le traitement de la fibrillation auriculaire - en partenariat avec AltaThera aux Etats-Unis
Sotalol IV est une nouvelle formulation IV de Sotalol qui peut réduire considérablement la durée d'hospitalisation (de trois jours à un jour), et potentiellement réduire significativement le coût global du traitement, tout en améliorant la tolérabilité et les résultats pour les patients. De plus, la formulation IV permet un début d'activité plus rapide, crucial en soins intensifs. L'utilisation de Sotalol IV est reprise dans les recommandations de l' American Heart Association pour la réanimation cardio-pulmonaire et les soins cardiovasculaires d'urgence- Mars 2020: l’agence règlementaire du médicament américaine (FDA) a approuvé une extension d’autorisation de mise sur le marché du Sotalol IV pour une utilisation chez tous les patients adultes nouvellement diagnostiqués (et plus seulement chez les patients non éligibles pour un traitement oral), élargissant ainsi considérablement le potentiel au-delà uniquement des soins intensifs et de l'usage pédiatrique
- Maxigesic IV, un nouveau traitement breveté de la douleur non opioïde à double mode d'action - développé avec AFT Pharmaceuticals (“AFT”)
Maxigesic IV est une nouvelle combinaison liquide de Paracetamol 1000mg + Ibuprofen 300mg pour perfusion, et a été développée pour l’utilisation post-opératoire dans les hôpitaux pour aux patients chez lesquels l'utilisation d'analgésiques oraux est limitée.- Au cours de 2020 : autorisations nationales de mise sur le marché dans 17 pays européens
- Juillet 2020 : Clôture avec succès d'une deuxième étude de Phase 3 sur 232 patients pour appuyer le dépôt réglementaire auprès de la FDA. La soumission d'un article scientifique pour publication dans une revue scientifique est en cours de préparation par l'AFT
- Autres candidats en cours de développement: avancements des activités de formulation et de fabrication, discussions règlementaires et préparations des développements cliniques
Commercial
- Maxigesic IV - sous licence dans 90 pays et lancé dans trois pays
- Juin 2020: lancement commercial par l'AFT en Australie, and Nouvelle-Zélande et aux Emirats Arabes Unis; accord exclusif de licence et de distribution signé entre AFT et Ever Pharma pour la commercialisation en Allemagne, France, Italie et Autriche
- July 2020: accord exclusif de licence et de distribution signé entre AFT et Medochemie pour la commercialisation en Bulgarie, Chypre, République tchèque, Hongrie, Roumanie et Slovaquie
- Novembre 2020: accord exclusif de distribution et de fourniture signé entre AFT et EDGE Pharmaceuticals et son partenaire de co-entreprise au Royaume-Uni, Kensington Pharma, pour la commercialisation à Hong Kong et au Royaume-Uni. Les premières ventes dans ces territoires sont prévues à partir de 2022
Faits d’entreprise
- Hyloris a levé avec succès un montant brut de 79,54 millions d’euros :
- En mars et avril: émission d’obligations convertibles pour un montant total 15,15 millions d’euros.
- En juin, introduction en bourse sur Euronext Bruxelles, levant un montant total de 64,39 millions d’euros (en ce compris l’option de sur-allocation); conversion en capital de toutes les obligations convertibles
- Renforcer les capacités et ressources internes et étendre de l’équipe de direction avec le recrutement de Koenraad Van der Elst en tant que Chief Legal Officer et du Dr Dietmar Aichhorn en tant que Chief Operating Officer
- Elargissement du Conseil d’administration avec l’arrivée de Leon Van Rompay, Carolyn Myers, James Gale et Marc Foidart, et l’arrivée prochaine de Chris Buyse
EVENEMENTS SURVENUS EN 2021
L’année 2021 a débuté avec de nombreux évènements créateurs de valeur:
Extension du portefeuille de produits
- Signature d'un partenariat avec Purna Female Healthcare (spin-off fondée par Purna Pharmaceuticals et Creafund) pour développer et commercialiser Miconazole-Domiphen Bromide (MCZ-DB), un nouveau traitement topique à double mode d'action pour les maladies vulvo-vaginales sévères et récurrentes candidosis (VVC). Les infections fongiques vaginales sévères et récurrentes (rVVC) sont des infections fongiques vaginales débilitantes pour lesquelles aucune option de traitement efficace n'est actuellement disponible. L’initiation d'une étude clinique de Phase 2 de recherche de dose devrait débuter courant 2021. Purna Female Healthcare détient une licence exclusive sur le MCZ-DB et sur la propriété intellectuelle associée appartenant à la KU Leuven et à l'Université d'Anvers (Belgique)
Développement clinique
- HY-0041 (indication non divulguée): étude de phase 1 lancée pour évaluer la pharmacocinétique (PK) et l'innocuité de HY-004 solution buccale - l'étude comprend également des paramètres exploratoires d'efficacité
Affaires règlementaires
- Tranexamic Acid RTU2, une administration IV et prête à l'emploi d'acide tranexamique pour prévenir les pertes sanguines excessives : demande de commercialisation auprès de la FDA américaine
L'acide tranexamique RTU peut faciliter l'utilisation des thérapies anti-fibrinolytiques pour les patients hémophiles et les patients souffrant de traumatismes, et apporter un gain de temps aux professionnels de la santé en éliminant la nécessité de procédures de dilution et de manipulations supplémentaires avant l'administration
Commercial
- Maxigesic IV
Accord exclusif de licence et de distribution entre l'AFT et Aguettant sur huit nouveaux pays européens - présence étendue à un total de 20 États membres de l'UE
Corporate
- Renforcement de l'équipe de direction avec les nominations de Thomas Jacobson en tant que Chief Business Development Officer suite au départ à la retraite d'Ed Maloney et Marieke Vermeersch en tant que VP Investor Relations and Corporate Communications
PERSPECTIVES 2021
Au cours de 2021, Hyloris prévoit de réaliser des étapes clés de développement, points d’inflexion de valeur dans ses domaines d'intervention stratégiques:
- Expansion du portefeuille de produits avec l'ajout d'au moins trois nouveaux produits candidats, en sus du partenariat récemment annoncé avec Purna Female Health pour Miconazole-Domiphen Bromide
- Atomoxetine solution buccale, une nouvelle reformulation brevetée des comprimés d'Atomoxetine pour permettre l’administration de doses liquides orales titrées d'Atomoxetine pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (ADHA): initiation et résultats de l'étude d'enregistrement
- Dofetilide IV, une nouvelle formulation IV de capsules de Dofetilide pour permettre un régime de charge plus rapide chez les patients atteints de fibrillation auriculaire: début de l'étude d'enregistrement
- HY-004 solution buccale (indication non divulguée): résultats de l'étude pharmacocinétique / sécurité de Phase 1 et préparation de l'étude d'enregistrement pour soutenir la soumission d'une demande de mise sur le marché prévue pour 2023
- MCZ-DB: début de l'étude de dose de phase 2
- Maxigesic IV: dépôt d'une demande de mise sur le marché auprès de la FDA américaine par AFT Pharmaceutical
Sur le plan commercial, les partenaires d'Hyloris, AFT Pharmaceuticals et AltaThera, poursuivront le déploiement de Maxigesic IV et Sotalol IV, les ventes de ces produits devant être les principaux moteurs de revenus à court terme pour la société.
Avec une position de trésorerie de 64,40 millions d'euros à fin 2020, la Société est bien capitalisée pour faire avancer tous les produits candidats du portefeuille actuel comme planifié et réaliser son ambitieuse stratégie de croissance avec 14 produits commerciaux attendus d'ici 2024.
REVUE FINANCIERE 2020
Comptes de résultat
En 2020, le chiffre d'affaires a augmenté de 92% et s’élève à 0,18 million d'euros (2019: 0,08 million d'euros), en raison de la hausse des redevances reçues d'AltaThera sur les ventes nettes de Sotalol IV. Le coût des ventes s’élève à 0,15 million d'euros (2019: 0,07 million d'euros) principalement en raison de l’augmentation des frais de licence payés à Academic Pharmaceuticals (consécutif à l’augmentation des ventes de Sotalol IV) et des frais d'amortissement des coûts de développement capitalisés des produits commercialisés.
Les frais de recherche et développement s’élèvent à 3,41 millions d'euros en 2020 (2019: 4,58 millions d'euros). La diminution s’explique principalement par la diminution des amortissements exceptionnels sur les produits en développement (0,48 million d'euros en 2020 contre 3,20 millions d'euros en 2019). Hors charges d’amortissement exceptionnel, les frais de recherche et développement augmentent de 1,60 million d'euros, en ligne avec le développement et l'élargissement du portefeuille de produits.
Les frais généraux et administratifs ont augmenté et s’élèvent à 2,19 millions d'euros en 2020 (2019: 0,81 million d'euros), principalement sous l'effet de l'élargissement de la structure de direction et de gouvernance de la Société ( 0,70 million d'euros), du coût d'acquisition du plan de warrant 2019 (0,49 million d’euros) et l’augmentation du personnel de la Société pour encadrer le développement du portefeuille de produits (0,39 million d’euros).
En 2020, la Société a comptabilisé en charges 1,47 million d'euros de coûts liés à l'introduction en bourse (IPO) clôturée en juin 2020 et aux obligations convertibles émises en avril et mars 2020. Le total des coûts de transaction s’élève à 5,30 millions d'euros, dont 3,83 millions d'euros comptabilisés en coût des capitaux propres, et 1,47 million d’euros comptabilisés en charge.
La perte d'exploitation de 2020 s’élève à 7,03 millions d'euros (2019: 5,27 millions d'euros).
La perte financière nette en 2020 s'élève à 0,12 million d'euros (2019 : 0,51 million d’euros). Les produits financiers s’élèvent à 0,90 million d’euros (2019 : 0,01 million) et se composent principalement de gains liés au changement de maturité des prêts actionnaires et différences de change. Les charges financières s’élèvent à 1,02 millions d’euros (2019 : 0,52 million) et se composent principalement de charges d’intérêts sur les prêts actionnaires et les emprunts convertibles et de l’ajustement de la juste valeur des prêts actionnaires.
En conséquence, la perte nette pour 2020 s’élève à 7,15 millions d'euros (2019: 5,77 millions d'euros). Étant donné que la société a subi des pertes au cours de toutes les périodes précédentes, la société n'a pas de bénéfice imposable et n'a donc payé aucun impôt sur les bénéfices.
Comptes de bilan (Etat de la Situation Financière)
Les immobilisations incorporelles de la Société s’élèvent à 2,38 millions d'euros à la fin de l'année 2020 et se composent de dépenses de développement capitalisées, les achats d’actifs et les frais de licence. En 2020, la Société a capitalisé les frais de développement pour un montant total de 0,6 million d'euros (2019: 0,5 million d'euros).
Les actifs courants de la Société se composent principalement de 64,40 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et de frais de développement prépayés sur certains produits candidats pour 1,88 million d'euros.
Les passifs courants sont principalement constitués de dettes fournisseurs.
Les passifs non courants de 7,99 millions d'euros sont principalement constitués de prêts d'actionnaires. Au cours du premier semestre 2020, le Groupe a contracté des emprunts complémentaires auprès de ses principaux actionnaires pour un montant total de 3,25 millions d'euros et remboursé des emprunts avec une partie du produit des obligations convertibles pour un montant de 8,05 millions d'euros.
Les capitaux propres de la Société s’élève à 59,06 millions d'euros, principalement en raison du produit net de 75,72 millions d'euros (hors coûts de transaction enregistrés au compte de résultat) de l'introduction en bourse sur Euronext Bruxelles en juin 2020 et des obligations convertibles émises en mars et avril 2020. L'augmentation des fonds propres a été partiellement compensée par la perte nette de l'exercice de 7,15 millions d'euros.
Flux de trésorerie
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation s’élèvent à 4,57 millions d'euros, contre 4,56 millions d'euros en 2019. La consommation de trésorerie liée aux activités d’exploitation en 2020 s’élève à 4,60 millions d'euros (2019: 2,48 millions d'euros). Le besoin de fonds de roulement à fin 2020 s'élève à 0,03 million d'euros.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement s’élève à 0,63 million d’euros en 2020, contre 1,22 millions d’euros en 2019, et comprend principalement la capitalisation des frais de développement.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement s’élève à 69,40 millions d'euros en 2020, contre une génération nette de trésorerie de 3,31 millions d'euros en 2019, et résulte principalement du produit net de 74,25 millions d'euros de l'introduction en bourse sur Euronext Bruxelles en Juin 2020 et des obligations convertibles émises en mars et avril 2020, compensées par les remboursements nets de prêts d'actionnaires pour 4,80 millions d'euros.
Au 31 décembre 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 64,40 millions d'euros, en augmentation significative par rapport au 0,21 million d'euros disponible au 31 décembre 2019, consécutivement à l'introduction en bourse et à l'émission d'obligations convertibles au premier semestre 2020.
RAPPORT D’AUDIT
Le commissaire, KPMG Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d’Entreprises, représentée par Olivier Declercq, a confirmé que ses procédures d’audit qui sont terminées quant au fond n’ont pas révélées d’anomalie significative dans les données comptables reprises dans le communiqué.
CALENDRIER FINANCIER PRÉVU POUR 2021 et CONFERENCES INVESTISSEURS A VENIR
| 11 Mars | BioCapital Europe 2011 |
| 24 Avril | VFB Virtual Expert Day |
| 30 Avril | Publication du rapport annuel 2020 |
| 12 May | Conférence annuelle Kempen Life Sciences |
| 8 June | Assemblée Générale ordinaire des actionnaires |
| 4 August | Résultats opérationnels et financiers au 30 juin 2021 |
CONFERENCE TELEPHONIQUE ET WEBCAST
Hyloris tiendra une conférence téléphonique et live webcast aujourd'hui à 15h00 CET/9h00 EST. Le webcast peut être consulté sur la page “Events” du site Web de la société ou en cliquant ici. Une rediffusion du webcast sera disponible sur le site web de Hyloris.
Pour de plus d’information, veuillez contacter :
Hyloris Pharmaceuticals SA
Marieke Vermeersch
VP Investor Relations and Corporate Communications
+32 (0)479 490 603
marieke.vermeersch@hyloris.com
Consilium Strategic Communications
Amber Fennell, Chris Welsh, Lucy Featherstone
+44 20 3709 5700
hyloris@consilium-comms.com
Hyloris Pharmaceuticals SA
Hyloris est une société pharmaceutique spécialisée dans l‘identification et le déblocage du potentiel caché des médicaments existants au profit des patients et du système de santé. Hyloris exploite son savoir-faire et ses innovations technologiques aux produits pharmaceutiques existants et a construit un large portefeuille de produits propriétaires qui a le potentiel d'offrir des avantages significatifs par rapport aux alternatives actuellement disponibles. Hyloris dispose actuellement de deux produits commercialisés en partenariat: Sotalol IV pour le traitement de la fibrillation auriculaire, et Maxigesic® IV, un antalgique non opiacé pour le traitement de la douleur. La stratégie de développement de la société se concentre principalement sur la voie réglementaire 505 (b) 2 de la FDA, spécifiquement conçue pour les produits pharmaceutiques pour lesquels la sécurité et l'efficacité de la molécule ont déjà été établies. Cette voie peut réduire le développement clinique requis pour mettre un produit sur le marché, raccourcir considérablement les délais de développement et réduire les coûts et les risques. Hyloris est basé à Liège, Belgique. Pour de plus amples informations, consultez www.hyloris.com et suivez-nous sur LinkedIn.
Clause de non-responsabilité et déclarations prospectives
Hyloris est un acronyme mis pour “high yield (rentabilité élevée), lower risk (faible risque)” et fait référence à la procédure réglementaire 505(b)(2) d’approbation de produit sur laquelle la Société concentre ses efforts. En aucun cas cette dénomination ne renvoie ni ne s’applique à un investissement en Actions.
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont des "déclarations prospectives". Ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs, y compris les mots "croit", "estime", "anticipe", "s'attend", "a l'intention", "peut", "va", "planifie", "continue", "en cours", "potentiel", "prédit", "projet", "cible", "cherche" ou "devrait", et comprennent les déclarations de la société concernant les résultats attendus de sa stratégie. Ces déclarations concernent des événements futurs ou les performances financières futures de la société et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup sont hors du contrôle de la société, qui peuvent faire que les résultats réels, les niveaux d'activité, les performances ou les réalisations de la société ou de son secteur soient matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par toute déclaration prospective. La société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prévisionnelles, sauf si la loi l'exige.
ETAT CONSOLIDE DE LA SITUATION FINANCIERE
| ACTIF (en milliers d’euros) | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2019 | |
| Actifs non courants | 2.569 | 2.245 | |
| Immobilisations incorporelles | 2.381 | 2.138 | |
| Immobilisations corporelles | 24 | 32 | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation | 152 | 66 | |
| Actifs financiers | 12 | 9 | |
| Actifs courants | 66.613 | 3.739 | |
| Créances clients et autres débiteurs | 253 | 333 | |
| Autres actifs financiers | 7 | - | |
| Autres actifs courants | 1,954 | 3.200 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 64.399 | 205 | |
| TOTAL DE L’ACTIF | 69.182 | 5.983 | |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIF (en milliers d’euros) | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2019 | |
| Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère | 59.059 | (10.188) | |
| Capital social | 129 | 89 | |
| Primes d’émission | 103.693 | 23.982 | |
| Résultat non distribué | (43.226) | (36.081) | |
| Autres réserves | (1.537) | 1.822 | |
| Passifs non courants | 7.991 | 22 | |
| Emprunts | 106 | 22 | |
| Autres passifs financiers | 7.885 | - | |
| Passifs courants | 2.132 | 16.149 | |
| Emprunts | 46 | 44 | |
| Autres passifs financiers | 409 | 13.130 | |
| Dettes fournisseurs et autres créditeurs | 1.629 | 2.927 | |
| Passifs d’impôt courant | 47 | 47 | |
| Total des passifs | 10.123 | 16.171 | |
| TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES | 69.182 | 5.983 |
ETAT CONSOLIDE DU RESULTAT NET ET DES AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT L’EXERCICE CLOTUREE LE 31 DECEMBRE
| (en milliers d’euros) | 2020 | 2019 |
| Produits | 175 | 91 |
| Coût des ventes | (145) | (66) |
| Marge brute | 30 | 25 |
| Frais de recherche et développement | (3.413) | (4.577) |
| Frais généraux et administratifs | (2.194) | (808) |
| Coûts des transactions en capital | (1.468) | - |
| Autres produits d’exploitation | 21 | 86 |
| Résultat d’exploitation | (7.025) | (5.274) |
| Produits financiers | 901 | 10 |
| Charges financières | (1.021) | (158) |
| Résultat avant impôt | (7.145) | (5.782) |
| Impôt sur le résultat | (1) | 14 |
| RESULTAT NET DE L’EXERCICE | (7.145) | (5.768) |
| Autres éléments du résultat global | - | - |
| RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L’EXERCICE | (7.145) | (5.768) |
| Résultat de l’exercice attribuable aux propriétaires de la Société | (7.145) | (5.373) |
| Résultat de l’exercice attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | - | (395) |
| Résultat global total de l’exercice attribuable aux propriétaires de la Société | (7.145) | (5.373) |
| Résultat global total de l’exercice attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | - | (395) |
| Résultat par action de base et dilué (en euros) | (0,33) | (0,37) |
ETAT CONSOLIDE DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES DE L’EXERCICE CLOTURE LE 31 DECEMBRE
| (en milliers d’euros) | Attribuable aux propriétaires de la société mère | Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère | Participations ne donnant pas le contrôle | Total des capitaux propres | |||||
| Capital social | Prime d’émission | Autres réserves | Résultat non distribué | ||||||
| Paiements fondés sur des actions | Coûts du capital | Autres réserves | |||||||
| olde au 31 décembre 2018 | 89 | 23.982 | 1.329 | - | 450 | (28.097) | (2.246) | (2.216) | (4.462) |
| Acquisition d’intérêt minoritaires dans le cadre d’un regroupement d’entreprises sous contrôle commun | (2,611) | (2,611) | 2,611 | - | |||||
| Apport d’actionnaire | 42 | 42 | 42 | ||||||
| Total du résultat global | (5,373) | (5,373) | (395) | (5,768) | |||||
| Solde au 31 décembre 2019 | 89 | 23,982 | 1,329 | - | 493 | (36,081) | (10,188) | - | (10,188) |
| Offre Publique Initiale | 30 | 64,363 | (3,725) | 60,668 | 60,668 | ||||
| Emission d’obligations convertibles | 4,531 | 4,531 | 4,531 | ||||||
| Conversion d’obligations convertibles | 10 | 15,347 | (102) | (4,585) | 10,670 | 10,670 | |||
| Coût amorti des prêts actionnaires | 37 | 37 | 37 | ||||||
| Paiements fondés sur des actions | 485 | 485 | 485 | ||||||
| Total du résultat global | (7,145) | (7,145) | (7,145) | ||||||
| Solde au 31 décembre 2020 | 129 | 103,693 | 1,814 | (3,827) | 476 | (43,226) | 59,059 | - | 59,059 |
TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE DE L’EXERCICE CLOTURE LE 31 DECEMBRE
| (en milliers d’euros) | 2020 | 2019 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D’EXPLOITATION | ||
| Résultat net | (7.145) | (5.768) |
| Ajustements pour tenir compte des éléments suivants : | ||
| Dépréciations, amortissements et pertes de valeur | 581 | 3.306 |
| Coûts des paiements fondés en actions | 485 | - |
| Coûts des transactions en capital | 1.468 | - |
| Frais d'intérêts sur les obligations convertibles | 208 | - |
| Coût amorti des prêts actionnaires | (139) | - |
| Coûts d’emprunts capitalisés | (43) | - |
| Impôts sur le revenu | - | (14) |
| Autres ajustements non monétaires | (17) | - |
| Variations du fonds de roulement : | ||
| Créances clients et autres débiteurs | 81 | 808 |
| Autres actifs courants et non-courants | 1.246 | (3.191) |
| Dettes fournisseurs et autres créditeurs | (1.398) | (111) |
| Autres passifs financiers | 103 | 407 |
| Autres passifs courants | (1) | (2) |
| Flux de trésorerie d’exploitation | (4.571) | (4.565) |
| Impôts payés | 1 | 4 |
| Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation | (4.570) | (4.562) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D’INVESTISSEMENT | ||
| Acquisitions d’immobilisations corporelles | - | (8) |
| Acquisitions d’immobilisations incorporelles | (623) | (1.222) |
| Acquisitions d’autres actifs financiers | (10) | - |
| Produits des autres actifs financiers | - | 3 |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | (633) | (1.228) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| Remboursements des emprunts contractés auprès des actionnaires | (8.050) | - |
| Produits des prêts actionnaires | 3.250 | 3.364 |
| Remboursements des emprunts | (51) | (52) |
| Produits nets de l’introduction en bourse | 59.254 | - |
| Produits nets d’obligations convertibles | 14.994 | - |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | 69.397 | 3.308 |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE | 64.194 | (2.482) |
| TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE à l’ouverture de la période | 205 | 2.687 |
| TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE à la clôture de la période | 64.399 | 205 |
1 Anciennement connu sous le nom de HY-REF-004
2 Ready-to-use
Pièce jointe
