Heimstaden ehf.: Birting á viðskiptaverði tilboðs AF HEIM í öll útistandandi skuldabréf í skuldabréfaflokkunum HEIMA071225, HEIMA071248 og HEIMA100646 og uppfærðar sjóðsreglur fyrir AF HEIM slhf.

| Source: Heimstaden hf. Heimstaden hf.

A/F HEIM hefur óskað eftir því að Heimstaden ehf. birti fyrir þeirra hönd meðfylgjandi uppfærðar sjóðsreglur fyrir AF HEIM og viðskiptaverð tilboðs A/F HEIM í öll útistandandi skuldabréf í skuldabréfaflokkunum HEIMA071225, HEIMA071248 og HEIMA100646, nánar tiltekið:

  1. Uppfærðar sjóðsreglur fyrir AF HEIM slhf. þar sem bætt er við ákvæði sem kveður á um rétt kröfuhafa sjóðsins til að Skipta um rekstrar aðila að tilteknum skilyrðum uppfylltum.
  2. Viðskiptaverð í viðskiptunum verður eins og kemur fram í töflunni hér að neðan
 HEIMA071225   HEIM070826   Mismunur   HEIMA100646   HEIM100646   Mismunur   HEIMA071248   HEIM071248   Mismunur 
Höfuðstóll4.660.000.000   4.814.469.913   1.280.000.000   1.339.826.496   6.000.000.000   6.223.862.700   
Höfuðstóll í viðskiptunum5.058.491.792   5.058.491.321  (471)  1.553.710.797   1.553.709.699  (1.098)  7.110.975.720   7.110.974.746  (974)
Nafnverðseining20.000.000   20.662.961   20.000.000   20.934.789   20.000.000   20.746.209   
Clean Price99,4486   105,0685   116,0189   115,9635  (0,06)  114,2606   114,2534  (0,01)
Dirty Price108,5513   105,0685   121,3837   115,9635   118,5163   114,2534   
YTM1,95%2,10%0,1514% 2,55%2,55%0,005% 2,55%2,55%0,001%
YTC1,08%1,08%0,003% 0,49%0,50%0,011% 1,55%1,55%0,001%
Duration to Maturity3,92   4,44   0,52   11,36   11,39   0,03   12,17   12,18   0,01 
Duration to Call2,33   2,33   0,00   4,31   4,32   0,01   6,08   6,08   0,00 

Hægt er að skrifa undir samþykktar eyðublöðin rafrænt og Arctica Finance mun í framhaldi af tilkynningunni verða í sambandi við eigendur skuldabréfanna varðandi frágang.

Nánari upplýsingar veitir:
Jón Þór Sigurvinsson, forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar Arctica Finance
S: 895-9242
jons@arctica.is

Viðhengi


Attachments

Reglur sérhæfða sjóðsins AF HEIM