Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest


Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra 31. august 2021.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISINAfdeling/andelsklasseKurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca.Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca.I alt, maksimaltÆndring ift. gældende satser
DK0060497378Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h0,000,300,30-0,10
DK0060486843Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h0,000,300,30-0,10
DK0060448751Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h0,000,120,12-0,03
DK0060640191Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK0,150,600,75-0,16
DK0060046019Europa Small Cap, klasse DKK d0,150,600,75-0,16
DK0015966758Fjernøsten, klasse DKK d0,220,160,38-0,02
DK0010270503Global Sustainable Future 2 KL0,080,040,12-0,01
DK0016208788Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK0,080,040,12-0,01
DK0010264530Global Sustainable Future, klasse DKK d0,080,040,12-0,01
DK0016255193Globale Obligationsmarkeder KL0,000,210,21-0,01
DK0016075294Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h0,000,120,12-0,03
DK0015971675Japan, klasse DKK d0,060,060,12-0,01
DK0060228633Mix Defensiv - Akkumulerende KL0,000,130,130,03
DK0060228989Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL0,000,160,160,01
DK0060500502Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h0,000,150,15-0,05
DK0060080380Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d0,240,250,49-0,07


Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISINAfdeling/andelsklasseKurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca.Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca.I alt, maksimaltÆndring ift. gældende satser
DK0010266238Danmark Indeks, klasse DKK d0,030,070,100,01
DK0060497378Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h0,000,300,30-0,10
DK0060486843Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h0,000,300,30-0,10
DK0060448751Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h0,000,120,12-0,03
DK0060640191Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK0,070,600,67-0,15
DK0060046019Europa Small Cap, klasse DKK d0,070,600,67-0,15
DK0015966758Fjernøsten, klasse DKK d0,310,160,47-0,01
DK0010270503Global Sustainable Future 2 KL0,060,040,100,01
DK0016208788Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK0,060,040,100,01
DK0010264530Global Sustainable Future, klasse DKK d0,060,040,100,01
DK0016255193Globale Obligationsmarkeder KL0,000,210,21-0,01
DK0016075294Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h0,000,120,12-0,03
DK0015971675Japan, klasse DKK d0,060,060,12-0,01
DK0060228633Mix Defensiv - Akkumulerende KL0,000,130,130,04
DK0060228989Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL0,000,150,150,02
DK0060500502Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h0,000,150,15-0,05
DK0060080380Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d0,280,250,53-0,07

Det opdaterede prospekt kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products