I forlængelse af meddelelser af den 28. oktober 2021, 11. og 17. marts samt 27. april og 22. juni 2022 kan det oplyses, at det faktiske ombytningsforhold for fusionerne mellem
- Value Aktier (ISIN DK0060120863) (”Ophørende Afdeling”) i Investeringsforeningen MS Invest og afdeling Value Aktier KL, andelsklassen Value Aktier KL A (ISIN: DK0010079631) i Investeringsforeningen Sparinvest, med sidstnævnte som den fortsættende enhed
nu er beregnet og revideret. Ombytningsforholdet, samt de indre værdier, der er lagt til grund herfor, fremgår af tabellen nedenfor.
| ISIN | Indre værdi | ||
| Ophørende afdeling | Value Aktier | DK0060120863 | 142,225153 |
| Fortsættende andelsklasse | Value Aktier KL A | DK0010079631 | 529,578142 |
| Ombytningsforhold | 1: 0,268563 | ||
Ombytningen til andele i den Fortsættende andelsklasse, som investorerne i den Ophørende afdeling vil kunne se i deres depoter den 29. juni 2022, finder sted ved en Corporate Action i Euronext Securities. Eventuelle overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kan ombyttes til hele andele i den Fortsættende andelsklasse, udbetales kontant til medlemmerne, ligeledes via Euronext Securities, der tillige udsender nota vedrørende ombytningen og ombytningsforholdet til alle medlemmer i den Ophørende afdeling.
For yderligere oplysninger om fusionen henvises til den af bestyrelsen udarbejdede fusionsplan og fusionsredegørelse, som kan hentes på foreningens hjemmeside, msinvest.dk
Alternativt kan Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, kontaktes på telefon 33 28 28 28.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen MS Invest
