Les Hôtels Baverez : Information Trimestrielle - 3e Trimestre 2023


LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS
Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z
R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254
Mnémonique : ALLHB
EURONEXT Growth


Communiqué, Paris le 17 octobre 2023

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 3ième TRIMESTRE 2023

Variation du Chiffre d’affaires au 30 septembre 2023 : + 19,05 % vs 2022

En K€Cumul
du 1e semestre
Troisième trimestreCumul
au 30 septembre
2023   
Hôtel Regina Paris9 5135 07814 591
Hôtel Majestic - Spa Paris3 4182 0315 449
Hôtel Raphaël Paris8 1364 86913 005
Total 202321 06711 97833 045
    
2022   
Hôtel Regina Paris6 7705 10811 878
Hôtel Majestic - Spa Paris2 9181 9994 917
Hôtel Raphaël Paris6 1024 86010 962
Total 202215 79011 96727 757
Variation en % 2023 vs 202233,42%0,09%19,05%

Le chiffre d’affaires des trois établissements de la société s’élève à 33,0 millions d’euros au 30 septembre 2023 pour 27,8 millions d’euro au 30 septembre 2022.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 68,39% au 30 septembre 2023 pour 71,81 % au 30 septembre 2022. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 624,51 € pour 490,75 € au 30 septembre 2022. Le RevPar (Revenu par chambre) s’établit à 427,10 € hors taxes. Il était de 352,42 € au 30 septembre 2022.

L’hôtel Regina atteint un chiffre d’affaires 14 591 K€ soit une augmentation de 22,84 %, dont 1 675 K€ en restauration. Le taux d’occupation est de 70,98 % au 30 septembre 2023, il était de 74,63 % au 30 septembre 2022. Ce chiffre d’affaires s’explique par le positionnement du prix moyen à 673,64 € en 2023 contre 511,67 € en 2022 entraînant un RevPar de 478,17 € pour 381,85 € au 30 septembre 2022.

L’hôtel Majestic réalise un chiffre d’affaires de 5 449 K€ contre 4 917 K€ au 30 septembre 2022 soit une augmentation de 10,82 %. Son taux d’occupation atteint 60,66% contre 67,85 % au 30 septembre 2022 soit une diminution de plus de 7 points de TO, mais son prix moyen atteint 570,58 euros pour 458,57 € en 2022. Le RevPar s’établit donc à 346,10 € au 30 septembre 2023 pour 311,13 € l’année dernière.

L’hôtel Raphael maintient également sa belle croissance en atteignant 13 005 K€ au 30 septembre 2023 dont 2 942 K€ en restauration, pour 10 962 K€ l’an dernier à la même date incluant 2 586 K€ de chiffre d’affaires restauration ; soit une augmentation globale de 18,64 %. Son taux d’occupation est de 70,63 % au 30 septembre 2023, il était de 71,21 % au 30 septembre 2022. Le prix moyen s’élève à 598,16 € pour 486,02 € en 2022 soit un RevPar de 422,50 € au 30 septembre 2023 pour 346,09 € l’an dernier à la même date.

Résultats au 30 septembre 2023

Les résultats au 30 septembre 2023 se présentent comme suit :

 S.A.  
En € - Comptes non audités30 09 202330 09 2022Variation en €Variation en %
     
Taux d'Occupation - TO en %68,3971,81 -3,42
Revenu par chambre - RevPar (TO x Prix moyen) en euros427,10352,22 21,26%
Total Chiffre d'affaires33 045 24027 757 1335 288 10719,05%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION33 300 87028 081 7465 219 12418,59%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION-22 738 051-19 624 984-3 113 06715,86%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION10 562 8198 456 7612 106 05824,90%
RESULTAT D'EXPLOITATION7 934 0845 787 6242 146 46037,09%
RESULTAT FINANCIER234 848-243 843478 691196,31%
RESULTAT COURANT8 168 9325 543 7812 625 15147,35%
RESULTAT EXCEPTIONNEL-3 617-4 60398621,42%
RESULTAT AVANT IS & PARTICIP8 165 3155 539 1782 626 13747,41%
PARTICIPATION-315 9970-315 997 
IS-877 000-415 511-461 489111,07%
RESULTAT NET6 972 3185 123 6681 848 65136,08%

Au 30 septembre 2023, la trésorerie active s’élève à 36,6 M€ et les emprunts en cours présentent un solde de 16,8 M€.
Le montant des actifs immobilisés après amortissement s’élève à 32,7 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat au 30 septembre 2023 s’élève à 35,1 M€.

Faits marquants du trimestre

Comme le confirme les professionnels du secteur, l’année 2022 et le début d’année 2023 sont marqués par un contexte macroéconomique et géopolitique incertain, avec l’entrée dans une phase d’inflation et de hausse des taux d’intérêt importantes pour les pays européens. Cette période s’est également caractérisée par le retour, voire le dépassement, des performances hôtelières de 2019, notamment avec un rattrapage des prix moyens.

Parallèlement au développement de notre activité, la guerre en Ukraine avec ses différents évènements perdure, ayant notamment pour conséquence une hausse des coûts des matières premières et de l’énergie. Nous ne pouvons pas mesurer à ce stade les impacts des récents évènements dramatiques en Israël. Les voyages de notre clientèle et la fréquentation de nos hôtels risquent d’être impactés et la hausse du coût des énergies semble incontournable.

Depuis plusieurs années la société s’engage en faveur de l’écologie en menant des actions pour réduire son empreinte carbone et ses consommations de ressources. Cet engagement a été porté malgré lui par la hausse des coûts, l’encourageant notamment à réduire ses dépenses énergétiques, de blanchisserie, d’emballage.

Comme l’ensemble des établissements de son secteur d’activité, Les Hôtels Baverez rencontrent des difficultés de recrutement. Cela complique l’activité et a un impact sur les coûts puisqu’il nous faut palier par de l’intérim et des extras.

La trésorerie de la société lui permettra de faire face à ses engagements pour l’année à venir.

Conseil d’administration du 6 septembre 2023

Le conseil d’administration de la société qui s’est tenu le 6 septembre 2023 a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2023. Ces comptes semestriels présentaient un résultat net bénéficiaire de 4 107 K€ à mi année 2023. Au 30 juin 2022 le résultat net était un profit de 1 435 K€.

La trésorerie s’élevait à 33,2 M€ comparée à 30,3 M€ au 31 décembre 2022. La société était en situation d’excédent net ou de trésorerie positive de 15,3 M€ au 30 juin 2023 pour 10,4 M€ au 31 décembre 2022.

Au passif les provisions pour risques et charges s’élevaient à 847 K€ pour 815 K€ au 30 juin 2022 et 816 K€ au 31 décembre 2022, résultant de la dotation de la provision pour ravalement sur le premier semestre 2023. Il n’y a eu aucune variation des provisions pour les litiges prud’homaux.

Le total des dettes, y compris d’exploitation, était de 28,1 M€ au 30 juin 2023 et comprenait les emprunts classique, PGE et BPI notamment pour un montant de 17,9 M€. Le montant des dettes était de 28,2 M€ au 31 décembre 2022.

Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin 2023 n’ont pas fait l’objet de travaux de la part du commissaire aux comptes, la société n’ayant pas l’obligation de faire revoir ses comptes semestriels.

Ils sont disponibles sur le site internet de la société LES HOTELS BAVEREZ à l’adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique Téléchargement.

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