Bourse : TSX (Bourse de Toronto)
Symbole : XFS, XFS.U, XFI, XFC, XCLR, XULR, XDLR
TORONTO, 24 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), annonce aujourd’hui des renseignements supplémentaires concernant la dissolution des fonds suivants (les « fonds dissous ») qui a été annoncée le 11 août 2023.
| Nom du fonds dissous | Symbole boursier |
| iShares MSCI Multifactor USA Index ETF | XFS/ XFS.U |
| iShares MSCI Multifactor EAFE Index ETF | XFI |
| iShares MSCI Multifactor Canada Index ETF | XFC |
| iShares ESG MSCI Canada Leaders Index ETF | XCLR |
| iShares ESG MSCI USA Leaders Index ETF | XULR |
| iShares ESG MSCI EAFE Leaders Index ETF | XDLR |
Les parts des fonds dissous ont été radiées de la cote de la Bourse de Toronto le 17 octobre 2023. Le produit tiré de la liquidation des actifs, déduction faite du passif et des frais engagés relativement à la dissolution des fonds dissous (le « produit de dissolution »), a été établi le 24 octobre 2023 et correspond à ce qui suit :
| Nom du fonds dissous | Symbole boursier | Distribution finale | Valeur liquidative par part après la distribution | Produit de dissolution par part | |
| Revenu par part | Gains en capital par part | ||||
| iShares MSCI Multifactor USA Index ETF | XFS | 0,13524 $ CA | - | 37,076576 $ CA | 37,211816 $ CA |
| XFS.U | 0,07984 $ US | - | 27,158057 $ US | 27,237897 $ US | |
| iShares MSCI Multifactor EAFE Index ETF | XFI | 0,31484 $ CA | - | 22,624268 $ CA | 22,939108 $ CA |
| iShares MSCI Multifactor Canada Index ETF | XFC | 0,18457 $ CA | - | 26,874495 $ CA | 27,059065 $ CA |
| iShares ESG MSCI Canada Leaders Index ETF | XCLR | 0,05326 $ CA | - | 39,069447 $ CA | 39,122707 $ CA |
| iShares ESG MSCI USA Leaders Index ETF | XULR | - | - | 48,371586 $ CA | 48,371586 $ CA |
| iShares ESG MSCI EAFE Leaders Index ETF | XDLR | 0,42092 $ CA | - | 37,027816 $ CA | 37,448736 $ CA |
Chaque porteur de parts recevra le produit de dissolution (y compris la distribution finale) dans la proportion et la monnaie indiquées dans le tableau ci-dessus, et n’a aucune autre mesure à prendre.
Le produit de dissolution sera remis à Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS ») vers le 25 octobre 2023, qui le versera ensuite aux investisseurs selon les délais de traitement de chaque courtier.
Une distribution théorique de 1,35596 $ CA par part a été versée à tous les porteurs de parts inscrits du iShares ESG MSCI EAFE Leaders Index ETF au 28 juillet 2023 en raison d'une fin d'année réputée à des fins fiscales. Cette fin d'année réputée a été déclenchée car le fonds a cessé d'être une institution financière aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Une distribution théorique a lieu lorsqu'une distribution est effectuée sous forme de parts, lesquelles sont ensuite immédiatement consolidées avec les parts détenues avant la distribution, de sorte que le nombre total de parts détenues après la distribution est identique au nombre de parts détenues avant la distribution. Les caractéristiques fiscales de la distribution seront communiquées aux courtiers par l'intermédiaire de CDS.
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