Pagal 2019 m. lapkričio 25 d. Lietuvos banko patvirtintą obligacijų bazinį prospektą (toliau – Prospektas) AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) išleido 20 000 000 EUR bendros nominalios vertės obligacijų emisiją. Be kitų sąlygų, Prospekte yra numatyti finansiniai kovenantai, tarp kurių yra: i) palūkanų padengimo koeficientas, kurio dydis turi būti ne mažiau nei 2, ii) konsoliduotas nuosavo kapitalo ir turto santykis, kurio dydis turi būti ne mažiau nei 30% (toliau – Finansiniai kovenantai).
Šie Finansiniai kovenantai yra skaičiuojami kasmet pagal metines audituotas finansines ataskaitas. Jeigu Finansinių kovenantų Bendrovė nepasiekia, Prospekte yra numatomas 6 (šešių) mėnesių finansinių sąlygų ištaisymo laikotarpis, todėl toks Finansinių kovenantų neatitikimas nėra laikomas Obligacijų įsipareigojimų nevykdymo įvykiu.
2024 m. balandžio 30 d. Bendrovė paskelbė audituotas finansines ataskaitas už 2023 metus. Jose Bendrovė nurodė, kad Finansinių kovenantų dydis buvo nepasiektas, todėl kartu su obligacijų savininkų patikėtiniu UAB „AUDIFINA” (toliau – Patikėtinis) užfiksavo šį faktą ir nustatė šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigiantį 2024 m. spalio 30 d., kaip tai numatyta Prospekte, per kurį Bendrovė turi galimybę ištaisyti Finansinių kovenantų neatitikimus.
Grupės vadovybės vertinimu, pagal šio pranešimo paskelbimo datai turimą informaciją, 2024 m. Grupės rezultatų tendencijos atitinka skelbtą EBITDA prognozę. Kaip ir atskleista Bendrovės ir Grupės finansinėse ataskaitose, tikimasi, kad rodikliai, atsižvelgiant į patvirtintą 2024 m. biudžetą bei verslo planus, bus atstatyti per išsitaisymo laikotarpį, jei neįvyks reikšmingų aplinkos pasikeitimų, kurių Grupė negali numatyti ir/ar kontroliuoti (pavyzdžiui, oro sąlygos, lemiančios Grupės įmonių 2024 m. derlių).
Kontaktai:
AUGA group, AB finansų direktorius
Kristupas Baranauskas
+370 5 233 5340
