Tallinna Sadama grupi 2026. aasta I kvartali müügitulu moodustas 28 miljonit eurot kahanedes –0,7%, korrigeeritud EBITDA oli 12 miljonit eurot kahanedes –17% ja kasum 5 miljonit eurot kahanedes –33% võrdluses eelneva aasta sama perioodiga. Korrigeeritud EBITDA marginaal oli 41% ja investeeringuid teostati veidi enam kui 1 miljoni euro eest.
2026. aasta I kvartalis kahanesid reisijate arv –3,3%, kaubamahud –8% ja laevakülastuste arv –7% võrra. Laevanduses näitasid reisiparvlaevad stabiilsust – kuigi reisijate arv vähenes –1,2%, kasvas sõidukite arv +0,9%. Botnica oli prahitud 100% ajast nagu eelnevalgi aastal.
„Esimest kvartalit iseloomustas tegevusmahtude vähenemine reisi- ja kaubasadamate segmentides, mida mõjutasid suures osas rasked jääolud ja reisilaevade korralised hooldustööd. Sellegipoolest säilitasime käibe samal tasemel kui aasta tagasi. Perioodi kasumit mõjutasid energia- ja kütusekulude suurenemine ning asjaolu, et aasta tagasi laekus kindlustushüvitis jäämurdja Botnica remonditööde eest,“ kommenteeris tulemusi juhatuse esimees Valdo Kalm.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 11. mail, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile) ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile).
Vahearuandega seotud materjalid on lisatud käesolevale teatele ja on leitavad ka kodulehel:
https://www.ts.ee/investor/vahearuanded/
https://www.ts.ee/investor/infomaterjalid/
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| I kv 2026 | I kv 2025 | +/– | % | |
| Müügitulu | 28,1 | 28,3 | –0,2 | –0,7% |
| Korrigeeritud EBITDA | 11,6 | 13,9 | –2,3 | –16,8% |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 41,1% | 49,1% | –8,0 | – |
| Ärikasum | 5,7 | 8,3 | –2,6 | –31,0% |
| Perioodi kasum | 4,6 | 6,8 | –2,2 | –32,9% |
| Investeeringud | 1,3 | 3,6 | –2,3 | –65,0% |
| 31.03.2026 | 31.12.2025 | +/– | |
| Varade maht | 632,1 | 622,1 | 1,6% |
| Intressi kandvad võlakohustused | 173,3 | 173,7 | –0,2% |
| Muud kohustused | 73,4 | 67,5 | 8,7% |
| Omakapital | 385,5 | 380,9 | 1,2% |
| Aktsiate arv | 263,0 | 263,0 | 0,0% |
Olulisemad sündmused I kvartalis:
- Kokkulepe parvlaev Regula kasutamiseks asenduslaevana kuni 2028.aasta lõpuni
- Baffinland ei kasuta 2026. aasta sügisel võimalust Botnica prahtimiseks
- Paldiski Lõunasadamasse rajatud multifunktsionaalne kai sai kasutusloa
- Kruiisihooaeg algas sellel aastal juba märtsikuus
- Tallinna Sadam ja TS Laevad esitasid endiste juhatuse liikmete vastu kahjunõuded tsiviilkohtumenetluses
Müügitulu
Müügitulu langes 2026. aasta I kvartalis 0,2 mln eurot ehk 0,7%. Enim kasvasid tulud elektrienergia müügist (+0,4 mln eurot, +27,3%) ja tulu üleveoteenuse osutamisest (+47 tuhat eurot, +0,6%). Elektrienergia puhul on suurenenud elektrienergia müüdavad kogused, samuti muutus alates 2026. aasta märtsist AS Tallinna Sadama poolt pakutava võrguteenuste hinnakiri, mis tõstis tulusid võrguteenustelt. Tulu üleveoteenuste osutamisest kasvas tingituna püsitasu muutuvosa indekseerimisest (tööjõu- ja tarbijahinnaindeksite tõus), mis kompenseeris reisitasude vähenemise (kütuse hinnaindeksi languse mõju – indekseerimise aluseks 2025. aasta hinnamuutus)). Ülejäänud tululiigid langesid. Suuremal määral langesid laevatasutulud (–0,3 mln eurot, –4,9%), mida kaubasadamates mõjutas suure mahutavusega tankerite, konteinervedajate ja reisilaevade külastuste vähenemine. Reisisadamates avaldas mõju reisilaevade külastuste arvu vähenemine, kuna toimusid laevade dokitööd. Positiivse poole pealt saabus aasta esimene kruiisilaev esmakordselt juba esimeses kvartalis, mis mõningal määral tasakaalustas laevatasude langust. Kasutusrendi tulu kahanes 0,1 mln eurot ehk 3,2% peamiselt hoonestusõiguselt saadava tulu muutusest. Tulu muudelt teenustelt langes 0,1 mln eurot (–14,5%), mis on peamiselt põhjustatud vähenenud reklaamimüügist Vanasadamas. Kaubatasu tulud samuti langesid (–34 tuhat eurot, –2,0%), kuna langesid kaubamahud. Tulu reisijatasudest langes 28 tuhat eurot ehk 1,3% seoses reisijate arvu vähenemisega kõikidel peamistel liinidel, kuid suuremas osas Tallinn-Helsingi liinil. Laeva prahitasu tuludes, mis on seotud jäämurdja Botnica tegevusega, muutust ei olnud, sarnaselt eelmise aasta esimesele kvartalile teeniti ka sellel aastal 4,0 mln eurot. Müügitulu suurenes kahes segmendis, kasvades enim reisiparvlaevade segmendis (+26 tuhat eurot). Marginaalne kasv toimus ka segmendis muud (+1 tuhat eurot). Müügitulu langes enim kaubasadamate segmendis (–0,2 mln eurot) ja reisisadamate segmendis (–21 tuhat eurot).
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA kahanes 2,3 mln euro võrra, kuna müügitulud vähenesid ja tegevuskulud suurenesid. Väikest mõju avaldas ka kapitaliosaluse meetodil kajastatud kahjum sidusettevõttest AS Green Marine. Segmentidest langes korrigeeritud EBITDA kõikides segmentides. Enim vähenesid reisiparvlaevade ja muud segmentide korrigeeritud EBITDAd. Korrigeeritud EBITDA marginaal kasvas 49,1%-lt 41,1%-le.
Kasum
Kasum enne tulumaksu kahanes 2,2 mln eurot (–32,9%) 4,6 mln euroni. Kasumiks kujunes samuti 4,6 mln eurot, mis oli 2,2 mln euro võrra väiksem eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.
Investeeringud
2026. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 1,3 mln eurot ehk 2,3 mln eurot vähem kui eelmise aasta samal perioodil. 2026. aasta 3 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Paldiski Lõunasadama multifunktsionaalse kai ehitusetööde lõpetamisega ja reisiparvlaevade kastjahutite uuendamisega.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 31.03.2026 | 31.12.2025 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 43 227 | 31 993 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 11 862 | 8 055 |
| Lepingulised varad | 277 | 0 |
| Varud | 584 | 552 |
| Muu käibevara kokku | 55 950 | 40 600 |
| Müügiootel põhivara | 0 | 212 |
| Käibevara kokku | 55 950 | 40 812 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud sidusettevõttesse | 2 596 | 2 638 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 14 069 | 14 069 |
| Materiaalne põhivara | 557 241 | 562 254 |
| Immateriaalne põhivara | 2 284 | 2 290 |
| Põhivara kokku | 576 190 | 581 251 |
| Varad kokku | 632 140 | 622 063 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 72 985 | 73 001 |
| Eraldised | 769 | 1 895 |
| Sihtfinantseerimine | 8 448 | 19 271 |
| Maksuvõlad | 888 | 943 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 8 574 | 11 644 |
| Lepingulised kohustised | 3 352 | 68 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 95 016 | 106 822 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 100 300 | 100 700 |
| Sihtfinantseerimine | 50 736 | 31 447 |
| Muud võlad | 15 | 1 585 |
| Lepingulised kohustised | 622 | 632 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 151 673 | 134 364 |
| Kohustised kokku | 246 689 | 241 186 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | 23 848 | 23 848 |
| Jaotamata kasum | 54 125 | 49 551 |
| Omakapital kokku | 385 451 | 380 877 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 632 140 | 622 063 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | I kv 2026 | I kv 2025 |
| Müügitulu | 28 170 | 28 354 |
| Muud tulud | 468 | 347 |
| Tegevuskulud | –9 833 | –7 572 |
| Finantsvarade väärtuse langus | –20 | –213 |
| Tööjõukulud | –6 692 | –6 488 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | –6 279 | –6 068 |
| Muud kulud | –119 | –102 |
| Ärikasum | 5 695 | 8 258 |
| Finantstulud ja -kulud | ||
| Finantstulud | 171 | 342 |
| Finantskulud | –1 251 | –1 688 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –1 080 | –1 346 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (+)/ kahjum (–) investeeringutelt sidusettevõttesse | –41 | –100 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 4 574 | 6 812 |
| Perioodi kasum | 4 574 | 6 812 |
| Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist | 4 574 | 6 812 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,02 | 0,03 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| tuhandetes eurodes | I kv 2026 | I kv 2025 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 30 737 | 35 529 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 39 | 44 |
| Maksed tarnijatele | –12 338 | –9 243 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –6 408 | –5 928 |
| Maksed muude kulude eest | –126 | –130 |
| Äritegevusest laekunud raha | 11 904 | 20 272 |
| Materiaalse põhivara soetamine | –4 457 | –3 122 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –105 | –133 |
| Saadud põhivara sihtfinantseerimisest | 5 351 | 2 665 |
| Saadud intressid | 203 | 150 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | 992 | –440 |
| Saadud laenude tagasimaksed | –400 | –400 |
| Makstud intressid | –1 256 | –1 781 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | –6 | –1 |
| Finantseerimistegevuses kasutatud raha | –1 662 | –2 182 |
| RAHAVOOG KOKKU | 11 234 | 17 650 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 31 993 | 17 213 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 11 234 | 17 650 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 43 227 | 34 863 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:
Angelika Annus
Investorsuhete juht
Tel +372 5649 6230
angelika.annus@ts.ee
Manused
