JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE 2006. aastal on AS Tallinna Vesi (edaspidi Ettevõte) jätkuvalt parandanud oma tulemusi pea kõikides valdkondades: tootmistulemused peegeldavad väga kõrget vee- ja puhastatud heitvee kvaliteeti, mis vastab nüüd kõikidele Euroopa Liidu nõuetele; klienditeeninduses oleme täies mahus välja arendanud ja kasutusele võtnud uue kliendihalduse ja arvelduste tarkvara; samuti oleme väga head tulemused saavutanud finantsvaldkonnas. Ettevõtte töötajate reageerimisvõimel oli oluline roll nende tulemuste saavutamisel. 2006. aastal läksime täielikult üle uuele kliendihalduse ja arvelduste tarkvarale. Uus süsteem võimaldab leida ühest kohast kogu informatsiooni, mida varem hoiti mitmes erinevas andmebaasis. Selle abil saame endisest palju põhjalikuma ja täpsema ülevaate konkreetset klienti puudutavast informatsioonist, mis omakorda võimaldab meil pakkuda vastuseks klientide erinevatele pöördumistele varasemast täpsemaid ja kohasemaid vastuseid. Uus süsteem annab juurde palju võimalusi kliendisõbralikul ja tõhusal moel suhtlemiseks. Veebipõhine iseteenindus võimaldab klientidele juurdepääsu nendega seotud informatsioonile ning vajadusel lihtsalt Ettevõttega kontakteeruda. Uus arveldussüsteem võimaldab ka otsekorraldusega maksmist ja e-arvete väljastamist. 2006. aastal käivitunud teenustasemete programm ‘Meie Lubadused' võeti klientide poolt väga hästi vastu. See programm, mille raames maksame oma klientidele kompensatsiooni juhul, kui meil ei õnnestu oma lubadusi täita, tõendab meie jätkuvat pühendumist teenusekvaliteedi parandamisele. Ettevõtte heade tulemuste aluseks on meie töötajaskond ning just nemad väärivad tunnustust 2006. aastal saavutatu eest. Tugev kulukontrolli kultuur võimaldas saavutada head majandustulemused ka olukorras, kus surve kulude tõusuks oli märkimisväärne. Oleme liikumas tootmisele orienteeritud kulutuuriga Ettevõttest teeninduskultuuriga Ettevõtteks, kuid sihiks seatud suurepäraste tulemuste saavutamiseks on veel palju teha. Oleme alustanud Ettevõtte personalistrateegia ülevaatamist. Selle töö tulemused viime ellu 2007. aastal eesmärgiga luua meie töötajatele keskkond, kus nad saavad täielikult arendada neis peituvat potentsiaali. Ehkki meie töötervishoid ja -ohutus on heal tasemel, on tulemused selles valdkonnas võrreldes eelnevate aastatega langenud. 2007. aastal suuname sellele võtmevaldkonnale tugevdatud tähelepanu. 2006. aastal täitsime suuremahulise investeeringute kava (kogusummas 15,8 miljonit eurot) eesmärgiga uuendada, täiustada ja arendada Ettevõtte varasid. Peamised investeeringud tegime võrkudesse ja veekvaliteeti (11,7 miljonit eurot) ning puhastatud reovee kvaliteeti (2,8 miljonit eurot). 2005. aastal tegi Ettevõte investeeringuid kogumahus 14,2 miljonit eurot, millest 8,4 miljonit eurot oli suunatud võrkudesse ja vee kvaliteeti ning 1,9 miljonit eurot puhastatud reovee kvaliteeti. Nimetatud investeeringud on osa meie jätkuvast taotlusest parendada toodete, teenuste ja keskkonna kvaliteeti. See oli tõhus panus heade tulemuste saavutamiseks 2006. aastal, mil veekvaliteet vastas 100%-liselt mikrobioloogilistele normidele ja 99,55%-liselt kõikidele teistele normidele. Saavutatud kvaliteeditasemega täidab Ettevõte juba praegu 1. jaanuarist 2007 kehtima hakanud veekvaliteedi nõudeid. Lekete tase püsib 19.3% juures, mis on enam kui 6% vähem lepinguga lubatud maksimumtasemest. Jätkuvalt on lekete tase pideva järelvalve all. Lisaks headele tootmistulemustele otsime pidevalt võimalusi töökorralduse tõhustamiseks. Oleme alustanud Ettevõttesiseste protseduuride ülevaatamise ja lihtsustamise projektiga, vastav töö jätkub 2007. aastal. Ettevõte on jõuliselt investeerinud erinevatesse projektidesse. 2006. aastal viisime edukalt lõpule lämmastikuprojekti kogumaksumuses 3,5 miljonit eurot. Projekti eesmärk oli vähendada Läänemerre juhitava lämmastiku kogust ja selle tulemusena kustutati Tallinn HELCOM-i (keskkonnaorganisatsioon, mis jälgib Läänemere vee kvaliteeti) tulipunktide loetelust. Nimetatud rahvusvaheline tunnustus tähendab suurt saavutust nii Ettevõtte, Tallinna linna kui terve Eesti jaoks. Lõppfaasis on 13 hektari kompostimisväljakute ehitustööd. Juba kasutusele võetud kompostiväljakud võimaldavad meil töödelda kogu jääkmuda kvaliteetseks kompostmullaks, mida saab kasutada haljastuses ja metsaistutustöödel. Paljassaare Reoveepuhastusjaama, mis lisaks kõrgekvaliteedilisele reovee puhastamisele ja jääkmuda kompostimisele muudab ka puhastusprotsessi käigus toodetud gaasi elektrienergiaks, võib nüüd pidada loodusressursside taaskasutuse etaloniks. Veetootmise poolel jätkub biomanipulatsiooni projekt eesmärgiga parandada Ülemiste järve seisukorda. Elutähtsa teenuse osutajana on meil ühiskonnas väga eriline vastutus. Oleme selle enda jaoks väga selgelt teadvustanud ning keskendume kvaliteedile toodete pakkumisel ja teenuste osutamisel klientidele, kes on osaks ühiskonnast. Lisaks oleme oma investeeringute ja toetusega pannud õla alla mitmetele haridus- ja sotsiaalprojektidele. Ületame Tallinna linnaga sõlmitud Teenuslepingus sätestatud nõudmisi, mis annab Ettevõttele kindla positsiooni turul ning hea platvormi, millelt edasi areneda. Keskendudes Ettevõtte põhitegevusele, vee- ja kanalisatsiooniteenuste pakkumisele, oleme laiendanud teeninduspiirkonda. See võimaldab meil maksimaalselt rakendada varade kasutamata võimsust ning jagada mastaabiefektilt saadavat säästu Tallinnat ümbritsevate valdadega. Jätkuvalt on meie põhitähelepanu põhitegevusel ja otsime võimalusi geograafilise laienemise osas. Lisaks oleme otsimas võimalusi vee- ja reoveevaldkonnaga seonduvate tegevuste laiendamiseks. Kasvuperspektiivid on paljulubavad. Ettevõte mõistab kõrgete juhtimisstandardite ja läbipaistvuse olulisust oma tegevuste ja aruandluse korraldamisel, mis on täpsemalt kirjeldatud käesoleva aruande ‘Hea ühingujuhtimise tava' peatükis. 2006. aastal saavutas Ettevõte keerulises ettevõtluskeskkonnas märkimisväärselt head finantstulemused. Tulud, millele on kaasa aidanud Eesti tugev majanduskasv, on aasta-aastalt suurenenud. Vee- ja heitvee müügimahtude osas võib täheldada tõusu, mis tuleneb mõõdukast tarbimise kasvust Tallinna põhiteeninduspiirkonnas ning teiste omavalitsustega sõlmitud uute lepingute mahust, mis on järsult kasvanud. Hoolimata survest tööjõukuludele, keskkonnatasude tõusust, kemikaalide kasutusvajadust suurendavatest rangematest tingimustest ning kõrgest inflatsioonitasemest, on Ettevõttel õnnestunud tõsta tulumaksu järgset kasumit 15,9 miljoni euroni. Samaaegselt on Ettevõte investeerinud uutesse varadesse 15,8 miljonit eurot. Aktsia hind tõusis 2006. aastal 11,35% võrra ning välja makstavad dividendid olid 0,5 eurot aktsia kohta. Ettevõte on pühendunud ja keskendunud aktsionäridele väärtuse loomisele. Strateegia ülevaatuse käigus määrasime neli meie visiooniga ühtivat strateegilist eesmärki: - klienditeeninduse täiusliku taseme saavutamine; - tootmistulemuste täiusliku kvaliteedi saavutamine; - Ettevõtte tegevuse laiendamine; - Ettevõtte väärtuse suurendamine. Ettevõtte 2007. aasta eesmärgid, mis keskenduvad suuresti tegevuste tõhustamisele, on aste astmelt viidud osakonna ning individuaalse töötaja tasandini jälgides, et kõik eesmärgid oleksid omavahel kooskõlas. Tänu oma töötajate pühendumisele ja jõupingutustele, nõukogu ja aktsionäride poolsele toetusele, konstruktiivsele koostööle oma äripartneritega ja iseäranis Tallinna linnaga, on Ettevõte suutnud tulevikuks luua tugeva vundamendi. -------------------------------------------------------------------------------- | KASUMIARUANNE | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhat EUR) | 2006 | 2005 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Põhitegevuse tulud | 37 655 | 35 146 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhitegevusega seotud muud tulud | 6 650 | 2 691 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 44 305 | 37 838 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud toodete/teenuste kulud | -14 095 | -12 914 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhitegevusega seotud muud kulud | -6 206 | -2 450 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | BRUTOKASUM | 24 005 | 22 474 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Turustuskulud | -612 | -433 | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | -3 280 | -4 107 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud/-kulud (-) | 1 485 | 125 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | ÄRIKASUM | 21 597 | 18 059 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud/-kulud (-) | -2 747 | -4 655 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 18 850 | 13 404 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Dividendide tulumaks | -2 997 | -2 260 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | PERIOODI PUHASKASUM | 15 853 | 11 143 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jaotatav: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | A- aktsia omanikele | 15 852 | 11 143 | -------------------------------------------------------------------------------- | B- aktsia omanikule | 0,64 | 0,64 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum aktsia kohta eurodes | 0,79 | 0,56 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | BILANSS | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhat EUR) | | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD | 31.122006 | 31.12.2005 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KÄIBEVARA | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja pangakontod | 15 940 | 13 234 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ostjate vastu | 4 569 | 4 265 | -------------------------------------------------------------------------------- | Viitlaekumised ja ettemaksed | 304 | 338 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varud | 201 | 202 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varad müügiks | 105 | 89 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOKKU KÄIBEVARA | 21 120 | 18 128 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | PÕHIVARA | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalne põhivara | 119 969 | 117 503 | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateriaalne põhivara | 3 361 | 2 811 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lõpetamata varad - v.a. liitumis-ehitused | 5 859 | 6 058 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lõpetamata torustikud - uued liitumised | 7 488 | 6 979 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ettemaksed materiaalse põhivara eest | 179 | 222 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOKKU PÕHIVARA | 136 856 | 133 573 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD KOKKU | 157 976 | 151 701 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa | 30 | 86 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankijate ja muud võlad | 5 448 | 3 420 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksuvõlad | 1 950 | 1 452 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised eraldised | 34 | 18 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulevaste perioodide tulud | 2 322 | 4 382 | -------------------------------------------------------------------------------- | LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 9 784 | 9 359 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | PIKAAJALISED KOHUSTUSED | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laenukohustused | 74 527 | 74 498 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud võlad | 6 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 74 534 | 74 504 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOKKU KOHUSTUSED | 84 318 | 83 863 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMAKAPITAL | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiakapital | 12 782 | 12 782 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ülekurss | 24 734 | 24 734 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustuslik reservkapital | 1 278 | 1 278 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eelmiste perioodide kogunenud kasum | 19 010 | 17 901 | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum | 15 853 | 11 143 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOKKU OMAKAPITAL | 73 658 | 67 839 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 157 976 | 151 701 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAKÄIBE ARUANNE | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhat EUR) | 2006 | 2005 | -------------------------------------------------------------------------------- | ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 21 597 | 18 059 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korrigeerimine kulumiga | 5 180 | 5 032 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korrigeerimine rajamistulude ja -kuludega | -444 | -241 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud finantstulud ja -kulud | -34 | -1 279 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum põhivara müügist | -1 592 | -759 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kuluks kantud põhivarad | 71 | 25 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tegevuskuludest kapitaliseeritud põhivaraks | -1 337 | -1 488 | -------------------------------------------------------------------------------- | Äritegevusega seotud käibevara muutus | -265 | 3 691 | -------------------------------------------------------------------------------- | Äritegevusega seotud kohustuste muutus | 383 | 410 | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud intressid | -3 071 | -3 825 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahajäägi muutus äritegevusest | 20 487 | 19 626 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sidusettevõtte aktsiate müügitulu | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara soetamine, sh liitumisehitised | -12 274 | -12 774 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rajamistasudest finantseeritavate torustike eest | 7 200 | 3 355 | | laekumine | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara müügitulu ja saadud/tagastatud ettemaksed | -83 | 3 026 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kinnisvarainvesteeringu müügitulu | 71 | 748 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadud intressid | 418 | 324 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahajäägi muutus investeerimistegevusest | -4 667 | -5 322 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Võetud pikaajalised laenud | 0 | 44 503 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tasutud pikaajalised laenud | 0 | -42 500 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tasutud kapitalirendi maksed | -82 | -109 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tasutud dividendid | -10 034 | -7 158 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulumaks dividendidelt | -2 997 | -2 260 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest | -13 113 | -7 525 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahajäägi kogumuutus | 2 706 | 6 779 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES | 13 234 | 6 455 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS | 15 940 | 13 234 | -------------------------------------------------------------------------------- Lisainformatsioon: Reigo Marosov Avalike suhete juht +372 6262 209 reigo.marosov@tvesi.ee