TEGEVUSARUANNE Kokkuvõte 2007. aasta 3. kvartalis kasvas Ettevõtte müügitulu 10,8 miljoni euroni, mis on 13,1%-line kasv võrreldes 2006. aasta sama perioodiga. Vee ja reoveeteenuse müügimaht kasvas 0,5%. Müük teeninduspiirkonna eraklientidele kasvas 9,9%, müük teeninduspiirkonna juriidilistele klientidele 4,3%, ja müük väljaspool teeninduspiirkonda 43,6% ulatudes 637 000 m³ või 0,3 miljoni euroni. Ettevõtte 3. kvartali ärikasum oli 5,7 miljonit eurot, mis on 2006. aasta 3. kvartaliga võrreldes 0,65 miljonit eurot enam. Ettevõte investeeris 10,6 miljonit eurot, millest 6,8 miljonit eurot investeeriti võrkude laiendamiseks ja parendamiseks. -------------------------------------------------------------------------------- | miljon EUR | 3 kv | 3 kv | Muutus | 9 kuud | 9 kuud | Muutus | | | 2007 | 2006 | | 2007 | 2006 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 10,8 | 9,5 | 13,1% | 35,2 | 31,0 | 13,3% | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhitegevuse tulud | 10,0 | 9,2 | 8,7% | 30,8 | 28,1 | 9,6% | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhitegevusega seotud | 0,7 | 0,3 | 151,9% | 4,3 | 2,9 | 49,2% | | muud tulud | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 6,7 | 5,9 | 13,4% | 21,4 | 18,0 | 18,5% | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasumi marginaal | 62,1% | 61,9% | 0,3% | 60,7% | 58,1% | 4,5% | | % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 5,7 | 5,0 | 12,8% | 18,1 | 16,8 | 7,8% | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasumi marginaal % | 52,4% | 52,5% | -0,2% | 51,6% | 54,2% | -4,9% | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne | 4,9 | 4,3 | 13,7% | 16,1 | 14,8 | 8,3% | | tulumaksustamist | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksustamiseelse | 45,5% | 45,2% | 0,6% | 45,6% | 47,7% | -4,4% | | kasumi marginaal % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhaskasum | 4,9 | 4,3 | 13,7% | 12,5 | 11,8 | 5,9% | -------------------------------------------------------------------------------- | Vara puhasrentaablus % | 3,1% | 2,8% | 12,3% | 8,0% | 7,7% | 4,6% | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustuste osatähtsus | 52,9% | 54,9% | -3,7% | 52,9% | 54,9% | -3,7% | | koguvarast | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Brutokasumi marginal - brutokasum / müügitulu Ärikasumi marginal - ärikasum / müügitulu Maksustamiseelse kasumi marginal - kasum enne tulumaksustamist / müügitulu Vara puhasrentaablus - puhaskasum / vara kokku Kohustuste osatähtsus koguvarast - kohustused kokku / vara kokku Kasumiaruanne 3. kvartal 2007 Müügitulud 2007. aasta kolmandal kvartalil kasvas Ettevõtte tulu 10,8 miljoni euroni, mis on 13,1% suurune kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud põhitegevusest olid 10 miljonit eurot. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu. Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga 7,6% võrra 9,2 miljoni euroni seoses 10,8% suuruse tariifitõusuga alates 1. jaanuarist 2007. Sektori lõikes jagunes kasv järgnevalt: Müük eraklientidele kasvas 9,9% võrra 4,95 miljoni euroni. Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas kasvas 4,3% võrra 3,8 miljoni euroni. Müük juriidilistele klientidele väljaspool teeninduspiirkonda (peamiselt ümbritsevatele omavalitsustele pakutav reovee puhastamise teenus) kasvas 43,6% ulatudes 637 000 m³ ehk 0,3 miljoni euroni. Saadud ülereostustasu oli 0,04 miljonit eurot väiksem, kui 2006. aasta samal perioodil. 2007. aasta kolmandas kvartalis mõjutas müügimahtu eraklientidele sesoonne faktor. Kuna 2007. aasta 3. kvartal oli erakordselt vihmane võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, siis kastmisvett kasutati märgatavalt vähem ning ka müügimaht oli madalam. Müügimahtude alanemine on osaliselt saadud tagasi sademevee ärajuhtimise ning tuletõrjevee teenuse tulu suurenemise läbi (0,13 miljonit eurot lisamüüki, mis on alljärgnevalt täpsustatud) kuna vihmase hooaja tõttu kasvas ka sademeveepuhastuse maht. Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas langes võrreldes 2006. aasta 3. kvartaliga mitme teguri tõttu. Suur osa kaotatud müügimahust tuleneb ettevõtete siirdumisel Tallinna äärelaladele tänu madalamate kinnisvarahindadele. Enamik neist klientidest on suudetud tagasi võita ümberkaudsete valdadega sõlmitud hulgivarustuslepingute kaudu. 2007. aasta 2. kvartalis viis üks Ettevõtte suurimaid juriidilisi kliente oma asutuse teenusepiirkonnast välja, mille tõttu vähenes ainuüksi 3. kvartalis müügimaht 56 000 m³ võrra. Oleme järeldanud, et välised tegurid nagu “pronksi öö” sündmus ning ärevus kinnisvarasektoris, mis on mõjutanud negatiivselt kogu majandust on mõjutanud ka Ettevõtte müüki juriidilistele klientidele. Statistika andmetel on turistide sissevool Tallinna pärast aprillis toimunud “pronksi ööd” aeglustunud. Turistid on Ettevõtte jaoks tähtis tarbijaskond, kes kasutavad vee- ning heitveeteenuseid juriidiliste klientide kaudu (hotellid, restoranid, SPA'd jne.). Lisaks sellele tundub, et kinnisvaraturg on jõudnud stagnatsiooni faasi. Hoolimata sellest, et uute korterite ning ärihoonete ehitus on jätkuvalt kasvamas, jääb suur osa uutest hoonetest tühjaks kuna nii juriidilised kliendid kui ka elamispinda vajavad eraisikud ostavad kinnisvara pigem Tallinna äärealadele, kus kinnisvarahinnad on taskukohasemad. See trend kajastub ka Ettevõtte müüginumbrites ümbritsevatele aladele, mis on kasvanud 43,6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2007. aasta kolmandas kvartalis kasvas sademetevee kogumise ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 24,5% võrra 0,7 miljoni euroni võrreldes 2006. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse tegelikult töödeldud mahtude alusel. See on lepingujärgselt kokkulepitud aastani 2015. Põhitegevusega seotud muud tulud olid 0,7 miljonit eurot (peamiselt liitumised ning sademetevee torustiku ehitus), mis on 0,45 miljonit eurot enam võrreldes 2006. aasta 3. kvartaliga. Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2007. aasta kolmandas kvartalis 3,5 miljonit eurot, so 0,15 miljonit eurot ehk 4,4% enam kui eelmise aasta samal perioodil. 2007. aasta 3. kvartalis ei ole Ettevõte kolmandat järjestikust kvartalit ületanud ühtegi saastenormi, mistõttu vähenesid keskkonnamaksud 0,1 miljoni euro võrra. 2007. aasta 3. kvartalis olid kemikaalikulud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kõrgemad suurema puhastatud reovee hulga tõttu, mille osaliselt kompenseeris suhteliselt madal metanooli hind 3. kvartalis. Kvartali kemikaalikulud olid 0,35 miljonit eurot, mis on 11,6% enam kui 2006. aasta samal perioodil. Elektrikulud kasvasid 2007. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,06 miljoni euroi ehk 16,1% võrra kõrgema elektrihinna ning puhastatud reovee hulga tõttu. Palgad kasvasid 0,02 miljoni euro ehk 3,3% võrra. Palgatõus kõigis Ettevõtte valdkondades on siiani madalam Eesti keskmisest palgatõusust, mis viimaste andmete põhjal on enam kui 20% aasta baasil. Tööjõuturu kõrgete konkurentsitingimuste ja kiirelt kasvavatele palkadele tõttu, vaatas Ettevõte 2006. aasta lõpus üle kõik palgad ja vajadusel korrigeeris neid, et kindlustada konkurentsivõime tööjõuturul ja säilitada personal. Siiski peegeldab antud number ka tööjõu tootlikuse suurenemist, mistõttu personali arvu on vähendatud. 2007. aasta 3. kvartalis töötas ettevõttes keskmiselt 313 töötajat, 2006. aasta 3.kvartalis töötas ettevõttes keskmiselt 319 töötajat. Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid 0,15 miljoni euro ehk 30% võrra. 2007. aasta kolmandas kvartalis kasvasid muud kulud mitmete tugiteenuste (nt transport ja turvateenused) kulude suurenemise tõttu, mis tulenes tööjõukulude märkimisväärsest kasvust Tallinnas. Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2007.aasta 3. kvartalis ettevõtte brutokasum 6,7 miljonit eurot, mis on 0,8 miljoni euro või 13,4% võrra suurem, kui 2006.aasta 3. kvartali 5,9 miljoni euro suurune brutokasum. Ärikulud ja ärikasumi marginaal Turustuskulud kasvasid 2007. aasta 3. kvartalis võrrelduna 2006. aasta 3. kvartaliga 0,06 miljoni euro võrra 0,2 miljoni euroni. 2007. aasta juuli alguses moodustas ettevõte uue äriüksuse, mis keskendub uue äri arendamisele. Turustuskulude amortisatsiooni kasv on seotud kliendiinfosüsteemi (KLIF) tööle rakendamise viimase etapi lõpetamisega. 2007. aasta 3. kvartalis kasvasid üldhalduskulud 0,06 miljon eurot 0,8 miljoni euroni palgakulude ning muude üldhalduskulude suurenemise tulemusena. Ligikaudu 0,03 miljonit eurot sellest moodustas üleminek arvutite liisimisele ning tarkvaraarenduse hooldamise allhankimisele - selle võrra on alanenud ka arvestatav kulum. Lisaks sellele on suuremad ka tehniliste teenuste ja juriidiliste lepingute kulud. Tööjõukulud olid 2007. aasta 3. kvartalis 1miljonit eurot, mis on 0,04 miljonit eurot või 4,2% enam, kui 2006. aasta samal perioodil ning mis on üle kogu Ettevõtte läbi viidud palkade korrigeerimise tulemus. Muud äritulud/kulud andsid 2007. aasta 3. kvartalis kokku kulu 0,07 miljonit eurot võrreldes 0,04 miljoni euroga 2006. aasta 3. kvartalis. Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2007. aasta 3. kvartalis 5,7 miljonit eurot, mis on 0,65 miljonit eurot enam kui 5miljoni euro suurune ärikasum 2006. aasta 3. kvartalis. Finantskulud Ettevõtte neto finantskulud olid 2007. aasta 3. kvartalis 0,75 miljonit eurot, mis on 0,05 miljoni euro ehk 7,6% võrra enam kui 2006. aasta 3. kvartalis. Võrrelduna 2006. aasta 3. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud tõusnud 14,6% võrra. See on tingitud asjaolust, et osa Ettevõtte laenudest on seotud 6 kuu EURIBORi määraga, mis on tõusnud 4,228%ni 2007. aasta kolmandaks kvartaliks võrreldes 3,298%ga 2006. aasta 3. kvartalis. Intressikulude tõusu katab osaliselt 2007. aasta 3. kvartalil kasvanud finantstulu, mis on Ettevõtte efektiivsema rahade juhtimise, tugeva rahalise seisu ja suurenenud intressimäärade tulemus. Maksustamiseelne kasum Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2007. aasta kolmandas kvartalis 4,9 miljonit eurot, so 0,6 miljonit eurot enam kui 4,3 miljoni eurone maksustamiseelne kasum 2006. aasta 3. kvartalis. 2007. aasta esimese 9 kuu tulemused 2007. aasta esimese üheksa kuuga kasvas Ettevõtte tulu 35,2 miljoni euroni, mis on 13,3%-line kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud põhitegevusest olid 30,8 miljonit eurot. Veemüügi ja reoveeteenuse tulu oli 28,6 miljonit eurot, mis on 9,1% võrra enam, kui 2006.aasta esimese üheksa kuu jooksul.. Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2007. aasta esimese üheksa kuuga 16,1 miljonit eurot, so 1,2 miljonit eurot enam kui 14,8 miljoni eurone maksustamiseelne kasum 2006. aasta esimese üheksa kuu jooksul. 2007. aasta esimese 9 kuu tulemustele avaldas mõju Keskonnaministeeriumi lõplik heakskiit lämmastikuprojekti edukusest, mille tulemusena vabastati 0,85 miljoni eurone saastetasu provisjon. 2006. aasta esimese üheksa kuu tulemustele avaldas mõju 1,5 miljoni euro eest Paljasaare maamüük. Nende ühekordsete kulude elimineerimisel kasvas Ettevõtte 2007. aasta üheksa kuu maksustamiseelne kasum võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,9 miljoni euro ehk 14,6% võrra 15,2 miljoni euroni. Bilanss 2007.aasta esimese 9 kuu jooksul investeeris ettevõte põhivarasse 10,6 miljonit eurot. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2007. aasta 30. septembri seisuga 139,7 miljonit eurot. Käibevara vähenes aasta esimese 9 kuuga 4,4 miljoni euro võrra 16,7 miljoni euroni, mis tuleneb vaba raha hulga vähenemisest dividendide väljamaksmise tulemusena. Lühiajalised kohustused vähenesid üheksa kuu jooksul 1,6 miljoni euro võrra 8,2 miljoni euroni. See tulenes peamiselt hankijatele tasumata arvete, maksuvõlgade ning muude võlgade vähenemisest Ettevõte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud 50-60% tasemel. 2007. aasta 30. septembri seisuga oli kohustuste osakaal varast 52,9%. Pikaajalised kohustused olid 2007. aasta septembri lõpu seisuga 74,6 miljonit eurot, mis koosnes peaaegu täielikult kahe pikaajalise pangalaenu jäägist. Rahakäive 2007. aasta esimese üheksa kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 17,3 miljonit eurot, mis on 1,75 miljonit eurot enam kui 2006. aasta samal perioodil. Ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibe kasvus. 2007. aasta üheksa kuu investeerimistegevuse raha väljavool oli 6,3 miljonit eurot, so 4,9 miljonit eurot enam kui 2006. aasta üheksa kuu jooksul. Selle peamiseks põhjuseks olid suurenenud investeerimismahud. Esimese üheksa kuu jooksul investeeris ettevõte 10,6 miljonit eurot - 6,8 miljonit eurot võrkude laiendamiseks ja parendamiseks, 2,7 miljonit eurot Paljassaare sade- ja reovee puhastusjaama uuendamiseks, 0,5 miljonit eurot vee kvaliteedi säilitamiseks (Ülemiste veepuhastusjaam ja toorvee kvaliteet) ja 0,5 miljonit eurot muid investeeringuid (IT, investeeringute väärtuse säilimine, veenäidikud jne). Raha väljavool finantstegevusest oli aasta esimese üheksa kuu jooksul 16,1 miljonit eurot võrreldes eelmise aasta samal perioodil olnud 13,1 miljoni euroga ning kajastab suurenenud dividendimakseid. Eelnevate tegurite mõjul oli raha väljavool 2007. aasta üheksa kuu jooksul 5,1 miljonit eurot võrrelduna 1,1 miljoni euro suuruse raha väljavooluga 2006. aasta esimese üheksa kuu jooksul. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2007. aasta 30. septembri seisuga 10,8 miljonit eurot. Töötajad 2007. aasta 3. kvartali seisuga töötas Ettevõttes 313 inimest. Dividendid ja aktsiahinna muutused 2006. aasta majandustulemuste põhjal kiitis Ettevõtte juhatus heaks maksta 12,527,322 eurot dividende. Sellest 639 eurot maksti B-aktsia omanikule ja 12,526,683 miljonit eurot, so 0,6 eurot aktsia kohta A-aktsia omanikele. Dividendid maksti välja 2007. aasta 15. juunil. 2007. aasta 30.septembri seisuga olid üle 5%-list osalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid: -------------------------------------------------------------------------------- | United Utilities (Tallinn) BV | 35.3% | -------------------------------------------------------------------------------- | City of Tallinn | 34.7% | -------------------------------------------------------------------------------- | Morgan Stanley + Co International Equity client | 7.43% | | account | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nordea Bank Finland Plc clients account trading | 5.55% | -------------------------------------------------------------------------------- Aruandeperioodi lõpus, 30. septembril 2007, oli AS Tallinna Vesi akatsia sulgemishind 14.50 EUR, mis on 9,5% kõrgem võrreldes aasta alguses olnud 13.25 EUR ületades OMX Tallinn indeksit, mis langes samal perioodil 6,4%. Põhitegevusega seotud arengud 2007. aastal Tööd Paljasaare uue mudatöötlushoone ehitusega lähenevad lõpule ning alustatud on ka viimaste töödega lõpetamaks hoone ehitus 2007. aasta oktoobriks. Antud hoone võimaldab paremini ja tõhusamalt tegutseda ning parandada seadmete hooldamise võimalusi. See aitab omakorda parendada heitvee puhastamise ning mudatöötluse protsessi. Kompostimisväljakute ehitus lõpetati 2007. aasta 3. kvartalis ning on täies ulatuses kasutusele võetud. Ühtlasi jätkab Ettevõte keskkonnasõbralikku ning kulusid kokkuhoidvat poliitikat muda prügilasse vedamise vältimise osas. Projekti kogukulu on üle 2,55 miljoni euro. 3. kvartalis vastasid jätkuvalt kõik heitvee proovid nõuetele ning seetõttu alandati ka kvartali keskkonnamakse 50% võrra. 3. kvartalis anti Ettevõttele üle OHSAS sertifikaat ning ametlikult väljastatakse Ettevõttele OHSAS sertifikaat 26. oktoobril 2007.a. 26.septembril kinnitas Tallinna linnavalitsus 2008. aasta vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifi. Tariif saab olema oodatud tasemel, so 11,7%. Tariifi tõusu moodustab K-koefitsient +6.5%, tarbijahinnaindeks +5.8% ning seadusemuudatuse mõju miinus 0.6% ulatuses. -------------------------------------------------------------------------------- | KASUMIARUANNE | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhat EUR) | 9 kuud | 9 kuud | 12 kuud | | | 2007 | 2006 | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Põhitegevuse tulud | 30 845 | 28 138 | 37 655 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhitegevusega seotud muud tulud | 4 333 | 2 904 | 6 650 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 35 178 | 31 042 | 44 305 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud toodete/teenuste kulud | -10 047 | -10 361 | -14 095 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhitegevusega seotud muud kulud | -3 762 | -2 642 | -6 206 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | BRUTOKASUM | 21 369 | 18 039 | 24 005 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Turustuskulud | -621 | -454 | -612 | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | -2 657 | -2 312 | -3 280 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud/-kulud (-) | 58 | 1 567 | 1 485 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ÄRIKASUM | 18 149 | 16 839 | 21 597 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud/-kulud (-) | -2 097 | -2 022 | -2 747 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 16 052 | 14 817 | 18 850 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Dividendide tulumaks | -3 533 | -2 997 | -2 997 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | PERIOODI PUHASKASUM | 12 519 | 11 820 | 15 853 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jaotatav: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | A- aktsia omanikele | 12 518 | 11 819 | 15 852 | -------------------------------------------------------------------------------- | B- aktsia omanikule | 0,64 | 0,64 | 0,64 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum aktsia kohta eurodes | 0,63 | 0,59 | 0,79 | -------------------------------------------------------------------------------- | BILANSS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhat EUR) | 30.09.200 | 30.09.200 | 31.12.2006 | | | 7 | 6 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KÄIBEVARA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja pangakontod | 10 817 | 14 290 | 15 940 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ostjate vastu | 5 216 | 4 671 | 4 569 | -------------------------------------------------------------------------------- | Viitlaekumised ja ettemaksed | 357 | 378 | 304 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varud | 193 | 209 | 201 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varad müügiks | 107 | 98 | 105 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOKKU KÄIBEVARA | 16 690 | 19 646 | 21 120 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | PÕHIVARA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalne põhivara | 122 664 | 118 027 | 119 969 | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateriaalne põhivara | 3 085 | 2 531 | 3 361 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lõpetamata varad - v.a. | 5 784 | 7 148 | 5 859 | | liitumis-ehitused | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lõpetamata torustikud - uued liitumised | 7 981 | 6 930 | 7 488 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ettemaksed materiaalse põhivara eest | 198 | 192 | 179 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOKKU PÕHIVARA | 139 711 | 134 828 | 136 856 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD KOKKU | 156 402 | 154 474 | 157 976 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajaliste laenukohustuste | 0 | 47 | 30 | | lühiajaline osa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankijate ja muud võlad | 4 185 | 5 318 | 5 448 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksuvõlad sh dividendide tulumaks | 904 | 1 623 | 1 950 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised eraldised | 143 | 30 | 34 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulevaste perioodide tulud | 2 944 | 3 311 | 2 322 | -------------------------------------------------------------------------------- | LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 8 176 | 10 330 | 9 784 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | PIKAAJALISED KOHUSTUSED | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pangalaenud | 74 569 | 74 513 | 74 527 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud võlad | 7 | 6 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 74 577 | 74 520 | 74 534 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOKKU KOHUSTUSED | 82 752 | 84 850 | 84 318 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMAKAPITAL | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiakapital | 12 782 | 12 782 | 12 782 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ülekurss | 24 734 | 24 734 | 24 734 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustuslik reservkapital | 1 278 | 1 278 | 1 278 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eelmiste perioodide kogunenud kasum | 22 336 | 19 010 | 19 010 | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum | 12 519 | 11 820 | 15 853 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOKKU OMAKAPITAL | 73 649 | 69 624 | 73 658 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 156 402 | 154 474 | 157 976 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAKÄIBE ARUANNE | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhat EUR) | 9 kuud | 9 kuud | 12 kuud | | | 2007 | 2006 | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 18 149 | 16 839 | 21 597 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korrigeerimine kulumiga | 3 789 | 3 813 | 5 180 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korrigeerimine rajamistulude ja | -571 | -261 | -444 | | -kuludega | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud finantstulud ja -kulud | -16 | -76 | -34 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum (-) / kahjum (+) põhivara müügist | 1 | -1 592 | -1 592 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kuluks kantud põhivarad | 0 | 42 | 71 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tegevuskuludest kapitaliseeritud | -921 | -1 015 | -1 337 | | põhivaraks | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Äritegevusega seotud käibevara muutus | -359 | -552 | -265 | -------------------------------------------------------------------------------- | Äritegevusega seotud kohustuste muutus | -1 150 | -194 | 383 | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud intressid | -1 652 | -1 481 | -3 071 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahajäägi muutus äritegevusest | 17 270 | 15 522 | 20 487 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara soetamine, sh liitumisehitised | -11 540 | -6 082 | -12 274 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rajamistasudest finantseeritavate | 4 772 | 4 522 | 7 200 | | torustike eest laekumine | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara müügitulu ja | 1 | -178 | -83 | | saadud/tagastatud(-) ettemaksed | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügiootel varade ja | 15 | 71 | 71 | | kinnisvarainvesteeringu müügitulu | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadud intressid | 449 | 297 | 418 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahajäägi muutus | -6 303 | -1 370 | -4 667 | | investeerimistegevusest | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tasutud kapitalirendi maksed | -30 | -65 | -82 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tasutud dividendid | -12 527 | -10 034 | -10 034 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulumaks dividendidelt | -3 533 | -2 997 | -2 997 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahajäägi muutus | -16 091 | -13 096 | -13 113 | | finantseerimistegevusest | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahajäägi kogumuutus | -5 123 | 1 056 | 2 706 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI | 15 940 | 13 234 | 13 234 | | ALGUSES | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI | 10 817 | 14 290 | 15 940 | | LÕPUS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Lisainformatsioon: Eteri Harring Rahandus- ja investorsuhete juht +372 6262 225 eteri.harring@tvesi.ee