TEGEVUSARUANNE
Kokkuvõte
2007. aasta 3. kvartalis kasvas Ettevõtte müügitulu 10,8 miljoni euroni, mis on
13,1%-line kasv võrreldes 2006. aasta sama perioodiga. Vee ja reoveeteenuse
müügimaht kasvas 0,5%. Müük teeninduspiirkonna eraklientidele kasvas 9,9%, müük
teeninduspiirkonna juriidilistele klientidele 4,3%, ja müük väljaspool
teeninduspiirkonda 43,6% ulatudes 637 000 m³ või 0,3 miljoni euroni. Ettevõtte
3. kvartali ärikasum oli 5,7 miljonit eurot, mis on 2006. aasta 3. kvartaliga
võrreldes 0,65 miljonit eurot enam. Ettevõte investeeris 10,6 miljonit eurot,
millest 6,8 miljonit eurot investeeriti võrkude laiendamiseks ja parendamiseks.
--------------------------------------------------------------------------------
| miljon EUR | 3 kv | 3 kv | Muutus | 9 kuud | 9 kuud | Muutus |
| | 2007 | 2006 | | 2007 | 2006 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 10,8 | 9,5 | 13,1% | 35,2 | 31,0 | 13,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud | 10,0 | 9,2 | 8,7% | 30,8 | 28,1 | 9,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud | 0,7 | 0,3 | 151,9% | 4,3 | 2,9 | 49,2% |
| muud tulud | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 6,7 | 5,9 | 13,4% | 21,4 | 18,0 | 18,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasumi marginaal | 62,1% | 61,9% | 0,3% | 60,7% | 58,1% | 4,5% |
| % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 5,7 | 5,0 | 12,8% | 18,1 | 16,8 | 7,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasumi marginaal % | 52,4% | 52,5% | -0,2% | 51,6% | 54,2% | -4,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne | 4,9 | 4,3 | 13,7% | 16,1 | 14,8 | 8,3% |
| tulumaksustamist | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksustamiseelse | 45,5% | 45,2% | 0,6% | 45,6% | 47,7% | -4,4% |
| kasumi marginaal % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum | 4,9 | 4,3 | 13,7% | 12,5 | 11,8 | 5,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vara puhasrentaablus % | 3,1% | 2,8% | 12,3% | 8,0% | 7,7% | 4,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuste osatähtsus | 52,9% | 54,9% | -3,7% | 52,9% | 54,9% | -3,7% |
| koguvarast | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Brutokasumi marginal - brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginal - ärikasum / müügitulu
Maksustamiseelse kasumi marginal - kasum enne tulumaksustamist / müügitulu
Vara puhasrentaablus - puhaskasum / vara kokku
Kohustuste osatähtsus koguvarast - kohustused kokku / vara kokku
Kasumiaruanne
3. kvartal 2007
Müügitulud
2007. aasta kolmandal kvartalil kasvas Ettevõtte tulu 10,8 miljoni euroni, mis
on 13,1% suurune kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud
põhitegevusest olid 10 miljonit eurot. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt era-
ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust nii
teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt
saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu.
Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta kolmanda
kvartaliga 7,6% võrra 9,2 miljoni euroni seoses 10,8% suuruse tariifitõusuga
alates 1. jaanuarist 2007.
Sektori lõikes jagunes kasv järgnevalt: Müük eraklientidele kasvas 9,9% võrra
4,95 miljoni euroni. Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas kasvas
4,3% võrra 3,8 miljoni euroni. Müük juriidilistele klientidele väljaspool
teeninduspiirkonda (peamiselt ümbritsevatele omavalitsustele pakutav reovee
puhastamise teenus) kasvas 43,6% ulatudes 637 000 m³ ehk 0,3 miljoni euroni.
Saadud ülereostustasu oli 0,04 miljonit eurot väiksem, kui 2006. aasta samal
perioodil.
2007. aasta kolmandas kvartalis mõjutas müügimahtu eraklientidele sesoonne
faktor. Kuna 2007. aasta 3. kvartal oli erakordselt vihmane võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga, siis kastmisvett kasutati märgatavalt vähem ning ka
müügimaht oli madalam. Müügimahtude alanemine on osaliselt saadud tagasi
sademevee ärajuhtimise ning tuletõrjevee teenuse tulu suurenemise läbi (0,13
miljonit eurot lisamüüki, mis on alljärgnevalt täpsustatud) kuna vihmase hooaja
tõttu kasvas ka sademeveepuhastuse maht.
Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas langes võrreldes 2006. aasta
3. kvartaliga mitme teguri tõttu. Suur osa kaotatud müügimahust tuleneb
ettevõtete siirdumisel Tallinna äärelaladele tänu madalamate
kinnisvarahindadele. Enamik neist klientidest on suudetud tagasi võita
ümberkaudsete valdadega sõlmitud hulgivarustuslepingute kaudu. 2007. aasta 2.
kvartalis viis üks Ettevõtte suurimaid juriidilisi kliente oma asutuse
teenusepiirkonnast välja, mille tõttu vähenes ainuüksi 3. kvartalis müügimaht 56
000 m³ võrra. Oleme järeldanud, et välised tegurid nagu “pronksi öö” sündmus
ning ärevus kinnisvarasektoris, mis on mõjutanud negatiivselt kogu majandust on
mõjutanud ka Ettevõtte müüki juriidilistele klientidele.
Statistika andmetel on turistide sissevool Tallinna pärast aprillis toimunud
“pronksi ööd” aeglustunud. Turistid on Ettevõtte jaoks tähtis tarbijaskond, kes
kasutavad vee- ning heitveeteenuseid juriidiliste klientide kaudu (hotellid,
restoranid, SPA'd jne.). Lisaks sellele tundub, et kinnisvaraturg on jõudnud
stagnatsiooni faasi. Hoolimata sellest, et uute korterite ning ärihoonete ehitus
on jätkuvalt kasvamas, jääb suur osa uutest hoonetest tühjaks kuna nii
juriidilised kliendid kui ka elamispinda vajavad eraisikud ostavad kinnisvara
pigem Tallinna äärealadele, kus kinnisvarahinnad on taskukohasemad. See trend
kajastub ka Ettevõtte müüginumbrites ümbritsevatele aladele, mis on kasvanud
43,6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
2007. aasta kolmandas kvartalis kasvas sademetevee kogumise ja
tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 24,5% võrra 0,7
miljoni euroni võrreldes 2006. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu
nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud
arveldatakse tegelikult töödeldud mahtude alusel. See on lepingujärgselt
kokkulepitud aastani 2015.
Põhitegevusega seotud muud tulud olid 0,7 miljonit eurot (peamiselt liitumised
ning sademetevee torustiku ehitus), mis on 0,45 miljonit eurot enam võrreldes
2006. aasta 3. kvartaliga.
Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal
Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2007. aasta kolmandas
kvartalis 3,5 miljonit eurot, so 0,15 miljonit eurot ehk 4,4% enam kui eelmise
aasta samal perioodil.
2007. aasta 3. kvartalis ei ole Ettevõte kolmandat järjestikust kvartalit
ületanud ühtegi saastenormi, mistõttu vähenesid keskkonnamaksud 0,1 miljoni euro
võrra.
2007. aasta 3. kvartalis olid kemikaalikulud võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga kõrgemad suurema puhastatud reovee hulga tõttu, mille osaliselt
kompenseeris suhteliselt madal metanooli hind 3. kvartalis. Kvartali
kemikaalikulud olid 0,35 miljonit eurot, mis on 11,6% enam kui 2006. aasta samal
perioodil.
Elektrikulud kasvasid 2007. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 0,06 miljoni euroi ehk 16,1% võrra kõrgema elektrihinna ning
puhastatud reovee hulga tõttu.
Palgad kasvasid 0,02 miljoni euro ehk 3,3% võrra. Palgatõus kõigis Ettevõtte
valdkondades on siiani madalam Eesti keskmisest palgatõusust, mis viimaste
andmete põhjal on enam kui 20% aasta baasil. Tööjõuturu kõrgete
konkurentsitingimuste ja kiirelt kasvavatele palkadele tõttu, vaatas Ettevõte
2006. aasta lõpus üle kõik palgad ja vajadusel korrigeeris neid, et kindlustada
konkurentsivõime tööjõuturul ja säilitada personal. Siiski peegeldab antud
number ka tööjõu tootlikuse suurenemist, mistõttu personali arvu on vähendatud.
2007. aasta 3. kvartalis töötas ettevõttes keskmiselt 313 töötajat, 2006. aasta
3.kvartalis töötas ettevõttes keskmiselt 319 töötajat.
Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid 0,15 miljoni euro ehk 30% võrra.
2007. aasta kolmandas kvartalis kasvasid muud kulud mitmete tugiteenuste (nt
transport ja turvateenused) kulude suurenemise tõttu, mis tulenes tööjõukulude
märkimisväärsest kasvust Tallinnas.
Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2007.aasta 3. kvartalis ettevõtte brutokasum
6,7 miljonit eurot, mis on 0,8 miljoni euro või 13,4% võrra suurem, kui
2006.aasta 3. kvartali 5,9 miljoni euro suurune brutokasum.
Ärikulud ja ärikasumi marginaal
Turustuskulud kasvasid 2007. aasta 3. kvartalis võrrelduna 2006. aasta 3.
kvartaliga 0,06 miljoni euro võrra 0,2 miljoni euroni. 2007. aasta juuli alguses
moodustas ettevõte uue äriüksuse, mis keskendub uue äri arendamisele.
Turustuskulude amortisatsiooni kasv on seotud kliendiinfosüsteemi (KLIF) tööle
rakendamise viimase etapi lõpetamisega.
2007. aasta 3. kvartalis kasvasid üldhalduskulud 0,06 miljon eurot 0,8 miljoni
euroni palgakulude ning muude üldhalduskulude suurenemise tulemusena. Ligikaudu
0,03 miljonit eurot sellest moodustas üleminek arvutite liisimisele ning
tarkvaraarenduse hooldamise allhankimisele - selle võrra on alanenud ka
arvestatav kulum. Lisaks sellele on suuremad ka tehniliste teenuste ja
juriidiliste lepingute kulud.
Tööjõukulud olid 2007. aasta 3. kvartalis 1miljonit eurot, mis on 0,04 miljonit
eurot või 4,2% enam, kui 2006. aasta samal perioodil ning mis on üle kogu
Ettevõtte läbi viidud palkade korrigeerimise tulemus.
Muud äritulud/kulud andsid 2007. aasta 3. kvartalis kokku kulu 0,07 miljonit
eurot võrreldes 0,04 miljoni euroga 2006. aasta 3. kvartalis.
Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2007. aasta 3. kvartalis 5,7
miljonit eurot, mis on 0,65 miljonit eurot enam kui 5miljoni euro suurune
ärikasum 2006. aasta 3. kvartalis.
Finantskulud
Ettevõtte neto finantskulud olid 2007. aasta 3. kvartalis 0,75 miljonit eurot,
mis on 0,05 miljoni euro ehk 7,6% võrra enam kui 2006. aasta 3. kvartalis.
Võrrelduna 2006. aasta 3. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud tõusnud 14,6%
võrra. See on tingitud asjaolust, et osa Ettevõtte laenudest on seotud 6 kuu
EURIBORi määraga, mis on tõusnud 4,228%ni 2007. aasta kolmandaks kvartaliks
võrreldes 3,298%ga 2006. aasta 3. kvartalis. Intressikulude tõusu katab
osaliselt 2007. aasta 3. kvartalil kasvanud finantstulu, mis on Ettevõtte
efektiivsema rahade juhtimise, tugeva rahalise seisu ja suurenenud
intressimäärade tulemus.
Maksustamiseelne kasum
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2007. aasta kolmandas kvartalis 4,9
miljonit eurot, so 0,6 miljonit eurot enam kui 4,3 miljoni eurone
maksustamiseelne kasum 2006. aasta 3. kvartalis.
2007. aasta esimese 9 kuu tulemused
2007. aasta esimese üheksa kuuga kasvas Ettevõtte tulu 35,2 miljoni euroni, mis
on 13,3%-line kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud
põhitegevusest olid 30,8 miljonit eurot. Veemüügi ja reoveeteenuse tulu oli 28,6
miljonit eurot, mis on 9,1% võrra enam, kui 2006.aasta esimese üheksa kuu
jooksul..
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2007. aasta esimese üheksa kuuga 16,1
miljonit eurot, so 1,2 miljonit eurot enam kui 14,8 miljoni eurone
maksustamiseelne kasum 2006. aasta esimese üheksa kuu jooksul. 2007. aasta
esimese 9 kuu tulemustele avaldas mõju Keskonnaministeeriumi lõplik heakskiit
lämmastikuprojekti edukusest, mille tulemusena vabastati 0,85 miljoni eurone
saastetasu provisjon. 2006. aasta esimese üheksa kuu tulemustele avaldas mõju
1,5 miljoni euro eest Paljasaare maamüük. Nende ühekordsete kulude
elimineerimisel kasvas Ettevõtte 2007. aasta üheksa kuu maksustamiseelne kasum
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,9 miljoni euro ehk 14,6% võrra 15,2
miljoni euroni.
Bilanss
2007.aasta esimese 9 kuu jooksul investeeris ettevõte põhivarasse 10,6 miljonit
eurot. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2007. aasta 30.
septembri seisuga 139,7 miljonit eurot. Käibevara vähenes aasta esimese 9 kuuga
4,4 miljoni euro võrra 16,7 miljoni euroni, mis tuleneb vaba raha hulga
vähenemisest dividendide väljamaksmise tulemusena.
Lühiajalised kohustused vähenesid üheksa kuu jooksul 1,6 miljoni euro võrra 8,2
miljoni euroni. See tulenes peamiselt hankijatele tasumata arvete, maksuvõlgade
ning muude võlgade vähenemisest
Ettevõte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud 50-60% tasemel.
2007. aasta 30. septembri seisuga oli kohustuste osakaal varast 52,9%.
Pikaajalised kohustused olid 2007. aasta septembri lõpu seisuga 74,6 miljonit
eurot, mis koosnes peaaegu täielikult kahe pikaajalise pangalaenu jäägist.
Rahakäive
2007. aasta esimese üheksa kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 17,3
miljonit eurot, mis on 1,75 miljonit eurot enam kui 2006. aasta samal perioodil.
Ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibe kasvus.
2007. aasta üheksa kuu investeerimistegevuse raha väljavool oli 6,3 miljonit
eurot, so 4,9 miljonit eurot enam kui 2006. aasta üheksa kuu jooksul. Selle
peamiseks põhjuseks olid suurenenud investeerimismahud. Esimese üheksa kuu
jooksul investeeris ettevõte 10,6 miljonit eurot - 6,8 miljonit eurot võrkude
laiendamiseks ja parendamiseks, 2,7 miljonit eurot Paljassaare sade- ja reovee
puhastusjaama uuendamiseks, 0,5 miljonit eurot vee kvaliteedi säilitamiseks
(Ülemiste veepuhastusjaam ja toorvee kvaliteet) ja 0,5 miljonit eurot muid
investeeringuid (IT, investeeringute väärtuse säilimine, veenäidikud jne).
Raha väljavool finantstegevusest oli aasta esimese üheksa kuu jooksul 16,1
miljonit eurot võrreldes eelmise aasta samal perioodil olnud 13,1 miljoni euroga
ning kajastab suurenenud dividendimakseid.
Eelnevate tegurite mõjul oli raha väljavool 2007. aasta üheksa kuu jooksul 5,1
miljonit eurot võrrelduna 1,1 miljoni euro suuruse raha väljavooluga 2006. aasta
esimese üheksa kuu jooksul. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2007. aasta 30.
septembri seisuga 10,8 miljonit eurot.
Töötajad
2007. aasta 3. kvartali seisuga töötas Ettevõttes 313 inimest.
Dividendid ja aktsiahinna muutused
2006. aasta majandustulemuste põhjal kiitis Ettevõtte juhatus heaks maksta
12,527,322 eurot dividende. Sellest 639 eurot maksti B-aktsia omanikule ja
12,526,683 miljonit eurot, so 0,6 eurot aktsia kohta A-aktsia omanikele.
Dividendid maksti välja 2007. aasta 15. juunil.
2007. aasta 30.septembri seisuga olid üle 5%-list osalust omavad AS Tallinna
Vesi aktsionärid:
--------------------------------------------------------------------------------
| United Utilities (Tallinn) BV | 35.3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| City of Tallinn | 34.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Morgan Stanley + Co International Equity client | 7.43% |
| account | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nordea Bank Finland Plc clients account trading | 5.55% |
--------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi lõpus, 30. septembril 2007, oli AS Tallinna Vesi akatsia
sulgemishind 14.50 EUR, mis on 9,5% kõrgem võrreldes aasta alguses olnud 13.25
EUR ületades OMX Tallinn indeksit, mis langes samal perioodil 6,4%.
Põhitegevusega seotud arengud 2007. aastal
Tööd Paljasaare uue mudatöötlushoone ehitusega lähenevad lõpule ning alustatud
on ka viimaste töödega lõpetamaks hoone ehitus 2007. aasta oktoobriks. Antud
hoone võimaldab paremini ja tõhusamalt tegutseda ning parandada seadmete
hooldamise võimalusi. See aitab omakorda parendada heitvee puhastamise ning
mudatöötluse protsessi. Kompostimisväljakute ehitus lõpetati 2007. aasta 3.
kvartalis ning on täies ulatuses kasutusele võetud. Ühtlasi jätkab Ettevõte
keskkonnasõbralikku ning kulusid kokkuhoidvat poliitikat muda prügilasse
vedamise vältimise osas. Projekti kogukulu on üle 2,55 miljoni euro.
3. kvartalis vastasid jätkuvalt kõik heitvee proovid nõuetele ning seetõttu
alandati ka kvartali keskkonnamakse 50% võrra.
3. kvartalis anti Ettevõttele üle OHSAS sertifikaat ning ametlikult
väljastatakse Ettevõttele OHSAS sertifikaat 26. oktoobril 2007.a.
26.septembril kinnitas Tallinna linnavalitsus 2008. aasta vee- ja
kanalisatsiooniteenuse tariifi. Tariif saab olema oodatud tasemel, so 11,7%.
Tariifi tõusu moodustab K-koefitsient +6.5%, tarbijahinnaindeks +5.8% ning
seadusemuudatuse mõju miinus 0.6% ulatuses.
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR) | 9 kuud | 9 kuud | 12 kuud |
| | 2007 | 2006 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud | 30 845 | 28 138 | 37 655 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud tulud | 4 333 | 2 904 | 6 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 35 178 | 31 042 | 44 305 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud toodete/teenuste kulud | -10 047 | -10 361 | -14 095 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud kulud | -3 762 | -2 642 | -6 206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTOKASUM | 21 369 | 18 039 | 24 005 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -621 | -454 | -612 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -2 657 | -2 312 | -3 280 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud (-) | 58 | 1 567 | 1 485 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRIKASUM | 18 149 | 16 839 | 21 597 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud/-kulud (-) | -2 097 | -2 022 | -2 747 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 16 052 | 14 817 | 18 850 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendide tulumaks | -3 533 | -2 997 | -2 997 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | 12 519 | 11 820 | 15 853 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotatav: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| A- aktsia omanikele | 12 518 | 11 819 | 15 852 |
--------------------------------------------------------------------------------
| B- aktsia omanikule | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum aktsia kohta eurodes | 0,63 | 0,59 | 0,79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| BILANSS | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR) | 30.09.200 | 30.09.200 | 31.12.2006 |
| | 7 | 6 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄIBEVARA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 10 817 | 14 290 | 15 940 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | 5 216 | 4 671 | 4 569 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitlaekumised ja ettemaksed | 357 | 378 | 304 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 193 | 209 | 201 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad müügiks | 107 | 98 | 105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KÄIBEVARA | 16 690 | 19 646 | 21 120 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PÕHIVARA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 122 664 | 118 027 | 119 969 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 3 085 | 2 531 | 3 361 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata varad - v.a. | 5 784 | 7 148 | 5 859 |
| liitumis-ehitused | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata torustikud - uued liitumised | 7 981 | 6 930 | 7 488 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed materiaalse põhivara eest | 198 | 192 | 179 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU PÕHIVARA | 139 711 | 134 828 | 136 856 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 156 402 | 154 474 | 157 976 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajaliste laenukohustuste | 0 | 47 | 30 |
| lühiajaline osa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankijate ja muud võlad | 4 185 | 5 318 | 5 448 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad sh dividendide tulumaks | 904 | 1 623 | 1 950 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 143 | 30 | 34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulevaste perioodide tulud | 2 944 | 3 311 | 2 322 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 8 176 | 10 330 | 9 784 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pangalaenud | 74 569 | 74 513 | 74 527 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad | 7 | 6 | 6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 74 577 | 74 520 | 74 534 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KOHUSTUSED | 82 752 | 84 850 | 84 318 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 12 782 | 12 782 | 12 782 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 24 734 | 24 734 | 24 734 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | 1 278 | 1 278 | 1 278 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide kogunenud kasum | 22 336 | 19 010 | 19 010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum | 12 519 | 11 820 | 15 853 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU OMAKAPITAL | 73 649 | 69 624 | 73 658 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 156 402 | 154 474 | 157 976 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAKÄIBE ARUANNE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR) | 9 kuud | 9 kuud | 12 kuud |
| | 2007 | 2006 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 18 149 | 16 839 | 21 597 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine kulumiga | 3 789 | 3 813 | 5 180 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine rajamistulude ja | -571 | -261 | -444 |
| -kuludega | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja -kulud | -16 | -76 | -34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (-) / kahjum (+) põhivara müügist | 1 | -1 592 | -1 592 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluks kantud põhivarad | 0 | 42 | 71 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskuludest kapitaliseeritud | -921 | -1 015 | -1 337 |
| põhivaraks | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | -359 | -552 | -265 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus | -1 150 | -194 | 383 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid | -1 652 | -1 481 | -3 071 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus äritegevusest | 17 270 | 15 522 | 20 487 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetamine, sh liitumisehitised | -11 540 | -6 082 | -12 274 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rajamistasudest finantseeritavate | 4 772 | 4 522 | 7 200 |
| torustike eest laekumine | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara müügitulu ja | 1 | -178 | -83 |
| saadud/tagastatud(-) ettemaksed | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel varade ja | 15 | 71 | 71 |
| kinnisvarainvesteeringu müügitulu | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid | 449 | 297 | 418 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus | -6 303 | -1 370 | -4 667 |
| investeerimistegevusest | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud kapitalirendi maksed | -30 | -65 | -82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud dividendid | -12 527 | -10 034 | -10 034 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks dividendidelt | -3 533 | -2 997 | -2 997 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus | -16 091 | -13 096 | -13 113 |
| finantseerimistegevusest | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi kogumuutus | -5 123 | 1 056 | 2 706 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI | 15 940 | 13 234 | 13 234 |
| ALGUSES | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI | 10 817 | 14 290 | 15 940 |
| LÕPUS | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Lisainformatsioon:
Eteri Harring
Rahandus- ja investorsuhete juht
+372 6262 225
eteri.harring@tvesi.ee
