TEGEVUSARUANNE
Kokkuvõte
2007. aasta 3. kvartalis kasvas Ettevõtte müügitulu 168,7 miljoni kroonini, mis
on 13,1%-line kasv võrreldes 2006. aasta sama perioodiga. Vee ja reoveeteenuse
müügimaht kasvas 0,5%. Müük teeninduspiirkonna eraklientidele kasvas 9,9%, müük
teeninduspiirkonna juriidilistele klientidele 4,3%, ja müük väljaspool
teeninduspiirkonda 43,6% ulatudes 637 000 m³ või 4,5 miljoni kroonini. Ettevõtte
3. kvartali ärikasum oli 88,5 miljonit krooni, mis on 2006. aasta 3. kvartaliga
võrreldes 10,1 miljonit krooni enam. Ettevõte investeeris 165,3 miljonit krooni,
millest 106,7 miljonit krooni investeeriti võrkude laiendamiseks ja
parendamiseks.
--------------------------------------------------------------------------------
| miljon EEK | 3 kv | 3 kv | Muutus | 9 kuud | 9 kuud | Muutus |
| | 2007 | 2006 | | 2007 | 2006 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 168.7 | 149.2 | 13.1% | 550.4 | 485.7 | 13.3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud | 157.1 | 144.6 | 8.7% | 482.6 | 440.3 | 9.6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud | 11.5 | 4.6 | 151.9% | 67.8 | 45.4 | 49.2% |
| muud tulud | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 104.8 | 92.4 | 13.4% | 334.3 | 282.2 | 18.5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasumi marginaal % | 62.1% | 61.9% | 0.3% | 60.7% | 58.1% | 4.5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 88.5 | 78.4 | 12.8% | 284.0 | 263.5 | 7.8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasumi marginaal % | 52.4% | 52.5% | -0.2% | 51.6% | 54.2% | -4.9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne | 76.7 | 67.5 | 13.7% | 251.2 | 231.8 | 8.3% |
| tulumaksustamist | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksustamiseelse kasumi | 45.5% | 45.2% | 0.6% | 45.6% | 47.7% | -4.4% |
| marginaal % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum | 76.7 | 67.5 | 13.7% | 195.9 | 184.9 | 5.9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vara puhasrentaablus % | 3.1% | 2.8% | 12.3% | 8.0% | 7.7% | 4.6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuste osatähtsus | 52.9% | 54.9% | -3.7% | 52.9% | 54.9% | -3.7% |
| koguvarast | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Brutokasumi marginal - brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginal - ärikasum / müügitulu
Maksustamiseelse kasumi marginal - kasum enne tulumaksustamist / müügitulu
Vara puhasrentaablus - puhaskasum / vara kokku
Kohustuste osatähtsus koguvarast - kohustused kokku / vara kokku
Kasumiaruanne
3. kvartal 2007
Müügitulud
2007. aasta kolmandal kvartalil kasvas Ettevõtte tulu 168,7 miljoni kroonini,
mis on 13,1% suurune kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte
tulud põhitegevusest olid 157,1 miljonit krooni. Põhitegevuse tulu koosneb
peamiselt era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning
reoveeteenuse tulust nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see
Tallinna linnalt saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja
hoolduse tasu.
Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta kolmanda
kvartaliga 7,6% võrra 144,6 miljoni kroonini seoses 10,8% suuruse tariifitõusuga
alates 1. jaanuarist 2007.
Sektori lõikes jagunes kasv järgnevalt: Müük eraklientidele kasvas 9,9% võrra
77,5 miljoni kroonini. Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas
kasvas 4,3% võrra 59,9 miljoni kroonini. Müük juriidilistele klientidele
väljaspool teeninduspiirkonda (peamiselt ümbritsevatele omavalitsustele pakutav
reovee puhastamise teenus) kasvas 43,6% ulatudes 637 000 m³ ehk 4,5 miljoni
kroonini. Saadud ülereostustasu oli 0,6 miljonit krooni väiksem, kui 2006. aasta
samal perioodil.
2007. aasta kolmandas kvartalis mõjutas müügimahtu eraklientidele sesoonne
faktor. Kuna 2007. aasta 3. kvartal oli erakordselt vihmane võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga, siis kastmisvett kasutati märgatavalt vähem ning ka
müügimaht oli madalam. Müügimahtude alanemine on osaliselt saadud tagasi
sademevee ärajuhtimise ning tuletõrjevee teenuse tulu suurenemise läbi (2
miljonit krooni lisamüüki, mis on alljärgnevalt täpsustatud) kuna vihmase hooaja
tõttu kasvas ka sademeveepuhastuse maht.
Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas langes võrreldes 2006. aasta
3. kvartaliga mitme teguri tõttu. Suur osa kaotatud müügimahust tuleneb
ettevõtete siirdumisel Tallinna äärelaladele tänu madalamate
kinnisvarahindadele. Enamik neist klientidest on suudetud tagasi võita
ümberkaudsete valdadega sõlmitud hulgivarustuslepingute kaudu. 2007. aasta 2.
kvartalis viis üks Ettevõtte suurimaid juriidilisi kliente oma asutuse
teenusepiirkonnast välja, mille tõttu vähenes ainuüksi 3. kvartalis müügimaht 56
000 m³ võrra. Oleme järeldanud, et välised tegurid nagu “pronksi öö” sündmus
ning ärevus kinnisvarasektoris, mis on mõjutanud negatiivselt kogu majandust on
mõjutanud ka Ettevõtte müüki juriidilistele klientidele.
Statistika andmetel on turistide sissevool Tallinna pärast aprillis toimunud
“pronksi ööd” aeglustunud. Turistid on Ettevõtte jaoks tähtis tarbijaskond, kes
kasutavad vee- ning heitveeteenuseid juriidiliste klientide kaudu (hotellid,
restoranid, SPA'd jne.). Lisaks sellele tundub, et kinnisvaraturg on jõudnud
stagnatsiooni faasi. Hoolimata sellest, et uute korterite ning ärihoonete ehitus
on jätkuvalt kasvamas, jääb suur osa uutest hoonetest tühjaks kuna nii
juriidilised kliendid kui ka elamispinda vajavad eraisikud ostavad kinnisvara
pigem Tallinna äärealadele, kus kinnisvarahinnad on taskukohasemad. See trend
kajastub ka Ettevõtte müüginumbrites ümbritsevatele aladele, mis on kasvanud
43,6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
2007. aasta kolmandas kvartalis kasvas sademetevee kogumise ja
tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 24,5% võrra 10,3
miljoni kroonini võrreldes 2006. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu
nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud
arveldatakse tegelikult töödeldud mahtude alusel. See on lepingujärgselt
kokkulepitud aastani 2015.
Põhitegevusega seotud muud tulud olid 11,5 miljonit krooni (peamiselt liitumised
ning sademetevee torustiku ehitus), mis on 7 miljonit krooni enam võrreldes
2006. aasta 3. kvartaliga.
Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal
Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2007. aasta kolmandas
kvartalis 55,2 miljonit krooni, so 2,3 miljonit krooni ehk 4,4% enam kui eelmise
aasta samal perioodil.
2007. aasta 3. kvartalis ei ole Ettevõte kolmandat järjestikust kvartalit
ületanud ühtegi saastenormi, mistõttu vähenesid keskkonnamaksud 1,7 miljoni
krooni võrra.
2007. aasta 3. kvartalis olid kemikaalikulud võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga kõrgemad suurema puhastatud reovee hulga tõttu, mille osaliselt
kompenseeris suhteliselt madal metanooli hind 3. kvartalis. Kvartali
kemikaalikulud olid 5,5 miljonit krooni, mis on 11,6% enam kui 2006. aasta samal
perioodil.
Elektrikulud kasvasid 2007. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 0,9 miljoni krooni ehk 16,1% võrra kõrgema elektrihinna ning
puhastatud reovee hulga tõttu.
Palgad kasvasid 0,3 miljoni krooni ehk 3,3% võrra. Palgatõus kõigis Ettevõtte
valdkondades on siiani madalam Eesti keskmisest palgatõusust, mis viimaste
andmete põhjal on enam kui 20% aasta baasil. Tööjõuturu kõrgete
konkurentsitingimuste ja kiirelt kasvavatele palkadele tõttu, vaatas Ettevõte
2006. aasta lõpus üle kõik palgad ja vajadusel korrigeeris neid, et kindlustada
konkurentsivõime tööjõuturul ja säilitada personal. Siiski peegeldab antud
number ka tööjõu tootlikuse suurenemist, mistõttu personali arvu on vähendatud.
2007. aasta 3. kvartalis töötas ettevõttes keskmiselt 313 töötajat, 2006. aasta
3.kvartalis töötas ettevõttes keskmiselt 319 töötajat.
Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid 2,4 miljoni krooni ehk 30% võrra.
2007. aasta kolmandas kvartalis kasvasid muud kulud mitmete tugiteenuste (nt
transport ja turvateenused) kulude suurenemise tõttu, mis tulenes tööjõukulude
märkimisväärsest kasvust Tallinnas.
Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2007.aasta 3. kvartalis ettevõtte brutokasum
104,8 miljonit krooni, mis on 12,4 miljoni krooni või 13,4% võrra suurem, kui
2006.aasta 3. kvartali 92,4 miljoni krooni suurune brutokasum.
Ärikulud ja ärikasumi marginaal
Turustuskulud kasvasid 2007. aasta 3. kvartalis võrrelduna 2006. aasta 3.
kvartaliga 0,9 miljoni krooni võrra 3,2 miljoni kroonini. 2007. aasta juuli
alguses moodustas ettevõte uue äriüksuse, mis keskendub uue äri arendamisele.
Turustuskulude amortisatsiooni kasv on seotud kliendiinfosüsteemi (KLIF) tööle
rakendamise viimase etapi lõpetamisega.
2007. aasta 3. kvartalis kasvasid üldhalduskulud 1 miljon krooni 12,1 miljoni
kroonini palgakulude ning muude üldhalduskulude suurenemise tulemusena.
Ligikaudu 0,5 miljonit krooni sellest moodustas üleminek arvutite liisimisele
ning tarkvaraarenduse hooldamise allhankimisele - selle võrra on alanenud ka
arvestatav kulum. Lisaks sellele on suuremad ka tehniliste teenuste ja
juriidiliste lepingute kulud.
Tööjõukulud olid 2007. aasta 3. kvartalis 15,6 miljonit krooni, mis on 0,6
miljonit krooni või 4,2% enam, kui 2006. aasta samal perioodil ning mis on üle
kogu Ettevõtte läbi viidud palkade korrigeerimise tulemus.
Muud äritulud/kulud andsid 2007. aasta 3. kvartalis kokku kulu 1,1 miljonit
krooni võrreldes 0,6 miljoni krooniga 2006. aasta 3. kvartalis.
Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2007. aasta 3. kvartalis
88,5 miljonit krooni, mis on 10,1 miljonit krooni enam kui 78,4 miljoni krooni
suurune ärikasum 2006. aasta 3. kvartalis.
Finantskulud
Ettevõtte neto finantskulud olid 2007. aasta 3. kvartalis 11,7 miljonit krooni,
mis on 0,8 miljoni krooni ehk 7,6% võrra enam kui 2006. aasta 3. kvartalis.
Võrrelduna 2006. aasta 3. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud tõusnud 14,6%
võrra. See on tingitud asjaolust, et osa Ettevõtte laenudest on seotud 6 kuu
EURIBORi määraga, mis on tõusnud 4,228%ni 2007. aasta kolmandaks kvartaliks
võrreldes 3,298%ga 2006. aasta 3. kvartalis. Intressikulude tõusu katab
osaliselt 2007. aasta 3. kvartalil kasvanud finantstulu, mis on Ettevõtte
efektiivsema rahade juhtimise, tugeva rahalise seisu ja suurenenud
intressimäärade tulemus.
Maksustamiseelne kasum
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2007. aasta kolmandas kvartalis 76,7
miljonit krooni, so 9,2 miljonit krooni enam kui 67,5 miljoni kroonine
maksustamiseelne kasum 2006. aasta 3. kvartalis.
2007. aasta esimese 9 kuu tulemused
2007. aasta esimese üheksa kuuga kasvas Ettevõtte tulu 550,4 miljoni kroonini,
mis on 13,3%-line kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud
põhitegevusest olid 482,6 miljonit krooni. Veemüügi ja reoveeteenuse tulu oli
447,8 miljonit krooni, mis on 9,1% võrra enam, kui 2006.aasta esimese üheksa kuu
jooksul..
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2007. aasta esimese üheksa kuuga 251,2
miljonit krooni, so 19,3 miljonit krooni enam kui 231,8 miljoni kroonine
maksustamiseelne kasum 2006. aasta esimese üheksa kuu jooksul. 2007. aasta
esimese 9 kuu tulemustele avaldas mõju Keskonnaministeeriumi lõplik heakskiit
lämmastikuprojekti edukusest, mille tulemusena vabastati 13,3 miljoni kroonine
saastetasu provisjon. 2006. aasta esimese üheksa kuu tulemustele avaldas mõju
24,1 miljoni krooni eest Paljasaare maamüük. Nende ühekordsete kulude
elimineerimisel kasvas Ettevõtte 2007. aasta üheksa kuu maksustamiseelne kasum
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 30,2 miljoni krooni ehk 14,6% võrra
237,9 miljoni kroonini.
Bilanss
2007.aasta esimese 9 kuu jooksul investeeris ettevõte põhivarasse 165,3 miljonit
krooni. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2007. aasta 30.
septembri seisuga 2.186 miljonit krooni. Käibevara vähenes aasta esimese 9 kuuga
69,3 miljoni krooni võrra 261,1 miljoni kroonini, mis tuleneb vaba raha hulga
vähenemisest dividendide väljamaksmise tulemusena.
Lühiajalised kohustused vähenesid üheksa kuu jooksul 25,2 miljoni krooni võrra
127,9 miljoni kroonini. See tulenes peamiselt hankijatele tasumata arvete,
maksuvõlgade ning muude võlgade vähenemisest
Ettevõte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud 50-60% tasemel.
2007. aasta 30. septembri seisuga oli kohustuste osakaal varast 52,9%.
Pikaajalised kohustused olid 2007. aasta septembri lõpu seisuga 1.166,9 miljonit
krooni, mis koosnes peaaegu täielikult kahe pikaajalise pangalaenu jäägist.
Rahakäive
2007. aasta esimese üheksa kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 270,2
miljonit krooni, mis on 27,4 miljonit krooni enam kui 2006. aasta samal
perioodil. Ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibe
kasvus.
2007. aasta üheksa kuu investeerimistegevuse raha väljavool oli 98,6 miljonit
krooni, so 77,2 miljonit krooni enam kui 2006. aasta üheksa kuu jooksul. Selle
peamiseks põhjuseks olid suurenenud investeerimismahud. Esimese üheksa kuu
jooksul investeeris ettevõte 165,3 miljonit krooni - 106,7 miljonit krooni
võrkude laiendamiseks ja parendamiseks, 42,5 miljonit krooni Paljassaare sade-
ja reovee puhastusjaama uuendamiseks, 8,2 miljonit krooni vee kvaliteedi
säilitamiseks (Ülemiste veepuhastusjaam ja toorvee kvaliteet) ja 7,9 miljonit
krooni muid investeeringuid (IT, investeeringute väärtuse säilimine, veenäidikud
jne).
Raha väljavool finantstegevusest oli aasta esimese üheksa kuu jooksul 251,8
miljonit krooni võrreldes eelmise aasta samal perioodil olnud 204,9 miljoni
krooniga ning kajastab suurenenud dividendimakseid.
Eelnevate tegurite mõjul oli raha väljavool 2007. aasta üheksa kuu jooksul 80,2
miljonit krooni võrrelduna 16,5 miljoni krooni suuruse raha väljavooluga 2006.
aasta esimese üheksa kuu jooksul. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2007.
aasta 30. septembri seisuga 169,3 miljonit krooni.
Töötajad
2007. aasta 3. kvartali seisuga töötas Ettevõttes 313 inimest.
Dividendid ja aktsiahinna muutused
2006. aasta majandustulemuste põhjal kiitis Ettevõtte juhatus heaks maksta
196,010,000 krooni dividende. Sellest 10,000 krooni maksti B-aktsia omanikule ja
196 miljonit krooni, so 9,8 krooni aktsia kohta A-aktsia omanikele. Dividendid
maksti välja 2007. aasta 15. juunil.
2007. aasta 30.septembri seisuga olid üle 5%-list osalust omavad AS Tallinna
Vesi aktsionärid:
--------------------------------------------------------------------------------
| United Utilities (Tallinn) BV | 35.3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| City of Tallinn | 34.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Morgan Stanley + Co International Equity client | 7.43% |
| account | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nordea Bank Finland Plc clients account trading | 5.55% |
--------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi lõpus, 30. septembril 2007, oli AS Tallinna Vesi akatsia
sulgemishind 226,88 krooni (14.50 EUR), mis on 9,5% kõrgem võrreldes aasta
alguses olnud 207.32 EEK (13.25 EUR) ületades OMX Tallinn indeksit, mis langes
samal perioodil 6,4%.
Põhitegevusega seotud arengud 2007. aastal
Tööd Paljasaare uue mudatöötlushoone ehitusega lähenevad lõpule ning alustatud
on ka viimaste töödega lõpetamaks hoone ehitus 2007. aasta oktoobriks. Antud
hoone võimaldab paremini ja tõhusamalt tegutseda ning parandada seadmete
hooldamise võimalusi. See aitab omakorda parendada heitvee puhastamise ning
mudatöötluse protsessi. Kompostimisväljakute ehitus lõpetati 2007. aasta 3.
kvartalis ning on täies ulatuses kasutusele võetud. Ühtlasi jätkab Ettevõte
keskkonnasõbralikku ning kulusid kokkuhoidvat poliitikat muda prügilasse
vedamise vältimise osas. Projekti kogukulu on üle 40 miljoni krooni.
3. kvartalis vastasid jätkuvalt kõik heitvee proovid nõuetele ning seetõttu
alandati ka kvartali keskkonnamakse 50% võrra.
3. kvartalis anti Ettevõttele üle OHSAS sertifikaat ning ametlikult
väljastatakse Ettevõttele OHSAS sertifikaat 26. oktoobril 2007.a.
26.septembril kinnitas Tallinna linnavalitsus 2008. aasta vee- ja
kanalisatsiooniteenuse tariifi. Tariif saab olema oodatud tasemel, so 11,7%.
Tariifi tõusu moodustab K-koefitsient +6.5%, tarbijahinnaindeks +5.8% ning
seadusemuudatuse mõju miinus 0.6% ulatuses.
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK) | 9 kuud | 9 kuud | 12 kuud |
| | 2007 | 2006 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud | 482 623 | 440 267 | 589 176 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud tulud | 67 798 | 45 436 | 104 048 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 550 421 | 485 703 | 693 224 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud toodete/teenuste kulud | -157 207 | -162 114 | -220 537 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud kulud | -58 867 | -41 345 | -97 096 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTOKASUM | 334 347 | 282 244 | 375 591 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -9 709 | -7 111 | -9 578 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -41 571 | -36 171 | -51 319 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud (-) | 908 | 24 513 | 23 229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRIKASUM | 283 975 | 263 475 | 337 923 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud/-kulud (-) | -32 811 | -31 643 | -42 981 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 251 164 | 231 832 | 294 942 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendide tulumaks | -55 285 | -46 896 | -46 896 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | 195 879 | 184 936 | 248 046 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotatav: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| A- aktsia omanikele | 195 869 | 184 926 | 248 036 |
--------------------------------------------------------------------------------
| B- aktsia omanikule | 10 | 10 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum aktsia kohta kroonides | 9,8 | 9,2 | 12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| BILANSS | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK) | 30.09.20 | 30.09.2006 | 31.12.2006 |
| | 07 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄIBEVARA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 169252 | 223590 | 249413 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | 81618 | 73090 | 71490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitlaekumised ja ettemaksed | 5581 | 5919 | 4756 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 3015 | 3270 | 3142 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad müügiks | 1680 | 1531 | 1648 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KÄIBEVARA | 261146 | 307400 | 330449 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PÕHIVARA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 1919273 | 1846720 | 1877105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 48266 | 39600 | 52595 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata varad - v.a. | 90495 | 111849 | 91676 |
| liitumis-ehitused | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata torustikud - uued liitumised | 124873 | 108426 | 117162 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed materiaalse põhivara eest | 3099 | 2998 | 2795 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU PÕHIVARA | 2186006 | 2109593 | 2141333 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 2447152 | 2416993 | 2471782 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajaliste laenukohustuste | 0 | 743 | 473 |
| lühiajaline osa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankijate ja muud võlad | 65477 | 83212 | 85250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad sh dividendide tulumaks | 14143 | 25395 | 30508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 2232 | 476 | 538 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulevaste perioodide tulud | 46070 | 51808 | 36325 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 127922 | 161634 | 153094 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pangalaenud | 1166757 | 1165879 | 1166098 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad | 114 | 100 | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 1166871 | 1165979 | 1166198 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KOHUSTUSED | 1294793 | 1327613 | 1319292 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 200001 | 200001 | 200001 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 387000 | 387000 | 387000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | 20000 | 20000 | 20000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide kogunenud kasum | 349479 | 297443 | 297443 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum | 195879 | 184936 | 248046 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU OMAKAPITAL | 1152359 | 1089380 | 1152490 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 2447152 | 2416993 | 2471782 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAKÄIBE ARUANNE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK) | 9 kuud | 9 kuud | 12 kuud |
| | 2007 | 2006 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 283 975 | 263 475 | 337 923 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine kulumiga | 59 284 | 59 656 | 81 047 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine rajamistulude ja | -8 931 | -4 091 | -6 952 |
| -kuludega | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja -kulud | -247 | -1 183 | -536 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (-) / kahjum (+) põhivara müügist | 12 | -24 917 | -24 917 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluks kantud põhivarad | 0 | 650 | 1 106 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskuludest kapitaliseeritud | -14 406 | -15 878 | -20 921 |
| põhivaraks | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | -5 619 | -8 642 | -4 142 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus | -17 999 | -3 030 | 5 994 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid | -25 849 | -23 175 | -48 051 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus äritegevusest | 270 220 | 242 865 | 320 551 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetamine, sh liitumisehitised | -180 561 | -95 155 | -192 048 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rajamistasudest finantseeritavate | 74 671 | 70 748 | 112 662 |
| torustike eest laekumine | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara müügitulu ja | 17 | -2 778 | -1 293 |
| saadud/tagastatud(-) ettemaksed | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel varade ja | 233 | 1 107 | 1 107 |
| kinnisvarainvesteeringu müügitulu | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid | 7 027 | 4 644 | 6 545 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus | -98 613 | -21 434 | -73 027 |
| investeerimistegevusest | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud kapitalirendi maksed | -473 | -1 012 | -1 282 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud dividendid | -196 010 | -157 000 | -157 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks dividendidelt | -55 285 | -46 896 | -46 896 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus | -251 768 | -204 908 | -205 178 |
| finantseerimistegevusest | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi kogumuutus | -80 161 | 16 523 | 42 346 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI | 249 413 | 207 067 | 207 067 |
| ALGUSES | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI | 169 252 | 223 590 | 249 413 |
| LÕPUS | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Lisainformatsioon:
Eteri Harring
Rahandus- ja investorsuhete juht
+372 6262 225
eteri.harring@tvesi.ee
