I egenskap av ordförande är det glädjande att vår vd Kenth är tillbaka efter sin sjukskrivning. Frånvaron medförde naturligt minskade aktiviteter mot marknaden. Det har medfört en minskad omsättning som framgår av delårsrapporten.
Leif Jilkén, styrelseordförande
Vd har ordet
Bäste aktieägare samt andra intressenter. Perioden har speglats av god orderingång vilket kommer att ge resultat under hela året. Mycket roligt är att vi fått vår första större balkongorder, ca 800 000 kr som levereras under andra kvartalet. Under perioden har jag varit frånvarande större delen pga sjukdom men är tillbaka med förnyade krafter sedan vecka 6. Bolaget har haft förseningar under första kvartalet som försämrat resultatet, en del beroende på min frånvaro. Vi börjar närma oss den prognos om 75 MSEK som vi tidigare utlovat, hoppas jag kan kommunicera den snart. Rekonditioneringen av plugg är igång, första leveransen har skett med gott resultat. Vårt dotterbolag Fröseke Förvaltning har för några dagar sedan fått en ny order med ett ca värde av 15 MSEK vilket gör att vi har en försäljning i dotterbolaget om minst 40 MSEK. Utvecklingen av vårt förvärv sker enligt plan. Härligt att vara tillbaka.
Kenth Danielsson, VD
Första kvartalet 2014, koncernen
- Omsättningen för perioden uppgick till 8,7 MSEK (11,8).
- Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,5 MSEK (-0,6).
- Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -3,0 MSEK (-1,0). Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-0,31).
- Soliditeten uppgår till 37% (18%)
Volymnedgången mot förväntan fördelar sig lika mellan systemprodukter, hylsplugg och paneler för inomhusbruk. Periodens resultat efter avskrivningar har påverkats av lägre omsättning än väntat. I resultatet ingår även avskrivningar 1,4 MSEK (0,7).
Inledning
Säsongsvariationer
Perioden följer den normala säsongsvariationen, med svaga första och tredje kvartal och med starkare andra och fjärde kvartal. Beroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har säsongsvariationerna utjämnats.
Viktiga händelser i koncern och moderbolag
Polyplank AB (publ) har genomfört en företrädesemission där teckningsperioden har löpt under perioden mellan den 13 januari och den 29 januari 2014. Emissionen tecknades till 100 procent, varav cirka 64 procent med företrädesrätt och cirka 35 procent utan företrädesrätt. Totalt har 766 270 aktier emitteras. Genom emissionen av 766 270 aktier (till totalt 1 149 405 aktier) kommer aktiekapitalet öka med 19 156 774,30 SEK till 28 735 161,45 SEK.
Polyplank har slutit ett nytt avtal med Stora Enso avseende hantering av returplugg till ett värde av cirka 7 MSEK fördelat över tre år. Därtill har befintligt avtal avseende leveranser av plugg förlängts i ytterligare två år till ett värde om cirka 15 MSEK fördelat på två år. Sammantaget ökar orderingången med cirka 22 MSEK fördelat över tre år. Polyplank levererar plugg till pappersbrukets stora bobiner och pluggen återanvänds ett flertal gånger innan de kvarnas ned och materialåtervinns i Bolagets produkter.
PolyPlank AB (publ) godkändes för handel på NASDAQ OMX First North ("First North"). Sista handelsdag på AktieTorget var den 9 januari 2014 och första handelsdag på First North var den 10 januari 2014.
Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
Polyplank har via sitt dotterbolag Fröseke erhållit en komplettering till tidigare order på leveranser till Norge med ett beräknat leveransvärde om 15 miljoner SEK. Tillsammans med tidigare erhållna order från samma kund innebär det beräknade årsleveranser till Norge om ca 40 miljoner SEK. Fröseke tillverkar paneler i MDF för inomhusbruk.
Miljö
Ökande miljöproblem i kombination med ökad medvetenhet om dess orsaker och konsekvenser har resulterat i att miljöfrågan idag är en av samhällets mest prioriterade. En viktig källa till miljöproblemen är ineffektivt användande av de befintliga naturresurserna, t ex genom avsaknad av återvinning och återanvändning av material. Även ur ekonomisk synvinkel har företagen i högre grad börjat inse fördelarna av återvinning och återanvändning.
Polyplanks grundares framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.
Polyplankmaterialet har även flera fysiska egenskaper som beroende på applikation har potentiella miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och är fukttåligt. Förutom materialets positiva miljöegenskaper arbetar företaget även med att utveckla nya erbjudanden och applikationer som möjliggör ökad direkt återanvändning och rekonditionering av redan tillverkade produkter/applikationer.
Sammantaget ger detta att polyplankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även långsiktiga kostnadsbesparingar som många gånger ligger i linje med våra kunders miljöpolicy.
Verksamhet och Marknad
Verksamheten
Polyplank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av återvunna termoplaster och träfibrer. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.
Marknaden
Koncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:
- system till fastighetssektorn
- profiler för andra applikationer
- system för bullerreduktion
- hylsplugg till pappersindustrin
- panelser för inomhusbruk
System till fastighetssektorn
Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem, t ex miljöhus, terrassavskiljare, avskärmningar, balkonger och loftgångar. Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Konsekvent marknadsföring under många år har gett en position där kännedom om bolagets systemprodukter har ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjligheter att skapa nya formspråk och att utveckla designen.
Marknadspotentialen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.
Profiler för andra applikationer
Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden. Bl a finns avtal med San Sac AB avseende försäljning av källsorteringsskåp och miljöhus.
Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terassgolv ingår i detta affärsområde. Terassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.
System för bullerreduktion
Polyplank har ett väl utvecklat och testat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.
Hylsplugg till pappersindustrin
Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar. Hylspluggen kan återanvändas ett flertal gånger och dotterbolaget OFK Plast AB rekonditionerar pluggen och de som ej kan återanvändas materialåtervinns i moderbolagets produktion av nya produkter. I detta område är återvinningscirkeln i princip sluten då fibrerna kommer från återvunnet returpapper. Sammantaget ger detta en fördelaktig materialkostnad.
Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.
Paneler för inomhusbruk
Det helägda dotterbolaget Fröseke i Småland Förvaltning AB tillverkar paneler i MDF (Medium Density Fiberboard) för inomhusbruk. Skivan är en massiv spånskiva avsedd att klä väggar och tak med en snygg ytbehandlad panel. Den är lätt och snabb att applicera och ersätter till stor del gipsskivor samt tapeter och annan vägbeklädnad. Största volymerna exporteras till Norge men dess fördelar upptäcks mer och mer även i Sverige och volymerna förväntas öka. Fröseke tillverkar väggar och takpaneler i olika tjocklekar för att användas både för nyproduktion och reparationer och underhåll.
Framtidsutsikter
Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som mycket stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.
Polyplank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. Polyplank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.
Finansiering och likviditet
De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,3 MSEK (0,1). Likviditeten har varit och är fortfarande ansträngd. Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har under perioden lånat bolaget 2,1 MSEK och skulden uppgår till 2,3 MSEK (2,2) per den 31 mars 2014. Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 12,1 MSEK (12,2). Dessa består av långfristiga skulder 6,7 MSEK (3,6), fakturabelåning 1,8 MSEK (3,5) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 3,6 MSEK (5,1).
Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under första kvartalet till 0,4 MSEK (0).
Skatter
Polyplank AB (publ) har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 138,7 MSEK vid 2013 års taxering. OFK Plast AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 2,5 MSEK vid 2013 års taxering. Koncernens skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår således till 141,2 MSEK. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i framtiden. Av försiktighetsskäl redovisas inte någon uppskjuten skattefordran i vare sig PolyPlank AB (publ) eller dotterbolaget OFK Plast AB.
I koncernen redovisas en uppskjuten skatteskuld om 57 KSEK hänförlig till förvärvet av OFK Plast AB.
Transaktioner med närstående
Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 2,3 MSEK (2,2) den 31 mars 2014, som avser inlånade medel.
Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under första kvartalet 2014 uppgått till 0,9 MSEK (0,3) och har skett till marknadsmässiga villkor. Polyplank använder RAs patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.
Inköp från Helgenäs Byggvaror AB, där vd Kenth Danielsson är delägare, har under första kvartalet 2013 uppgått till 0,1 MSEK (0,1).
Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.
Moderbolaget
Omsättningen för första kvartalet uppgick till 4,5 MSEK (11,4). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,1 MSEK (0,0). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 MSEK (0). Likviditeten den 31 mars uppgick till 0,1 MSEK (0,1).
Antalet anställda under rapportperioden var 15 jämfört med 15 i genomsnitt under helåret 2013 i moderbolaget.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2013 (sidan 14 samt sidan 46).
Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2013.
Nya redovisningsprinciper
Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2014 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
Färjestaden den 15 maj 2014
Styrelsen
Leif Jilkén Kenth Danielsson Bengt Nilsson
Styrelseordförande Verkställandedirektör Styrelseledamot
Mattias Lindahl Henrik von Heijne
Styrelseledamot Styrelseledamot
Revisorernas granskningsrapport
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.
Kommande rapporttillfällen
- Årsstämma, 26 maj 2014
- Delårsrapport januari-juni 2014, 22 augusti 2014
- Delårsrapport januari-september 2014, 14 november 2014
För ytterligare information
Kenth Danielsson, VD, tel 0485-66 44 80
Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80
Polyplank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden
Tel 0485-66 44 80 Fax 0485-66 44 89.
E-post info@polyplank.se
Org.nr 556489-7998
Polyplank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290.
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och Likviditetsgarant, www.mangold.se
Rapport över totalresultatet för koncernen
Belopp i KSEK | |||
Jan-Mars 2014 | Jan-Mars 2013 | Helåret 2013 | |
Nettoomsättning | 8 670 | 11 797 | 42 148 |
Övriga intäkter | 4 | 131 | |
8 763 | 11 801 | 42 279 | |
Råvaror och förnödenheter | -3 609 | -7 488 | -27 623 |
Övriga externa kostnader | -2 875 | -1 427 | -10 941 |
Personalkostnader | -3 473 | -2 413 | -10 282 |
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -1 417 | -866 | -4 127 |
Övriga rörelsekostnader | -225 | -301 | |
Rörelseresultat | -2 518 | -618 | -10 995 |
Finansiella intäkter | 15 | ||
Finansiella kostnader | -465 | -369 | -2 387 |
Finansnetto | -465 | -369 | -2 372 |
Resultat före skatt | -2 983 | -987 | -13 367 |
Skatt | 81 | ||
Årets resultat | -2 983 | -987 | -13 286 |
Övrigt totalresultatet | |||
Poster som inte ska återföras via resultaträkningen | |||
Omvärdering fastighet | 1 473 | ||
Årets totalresultat | -2 983 | -987 | -11 813 |
Årets resultat hänförlig till: Moderbolagets aktieägare | -2 983 | -987 | -13 286 |
Årets totalresultat hänförlig till: | |||
Moderbolagets aktieägare | -2 983 | -987 | -11 813 |
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning | -2,60 | -0,31 | -34,69 |
Resultat per aktie (SEK) beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier | -5,07 | -0,31 | -40,88 |
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental | 1 149 | 3 201 | 383 |
Genomsnittligt antal aktier i tusental | 588 | 3 201 | 325 |
Rapport över finansiell ställning för koncernen
Belopp i KSEK | |||
2014-03-31 | 2013-03-31 | 2013-12-31 | |
Tillgångar | |||
Tecknat men ej inbetalt belopp pågående nyemission | 16 262 | ||
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | |||
Balanserade utgifter för utveckling mm | 500 | 85 | 537 |
Patent, licenser och varumärken | 55 | 128 | 73 |
S:a immateriella anläggningstillgångar | 555 | 213 | 610 |
Materiella anläggningstillgångar | |||
Byggnader och mark | 2 332 | 2 250 | |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 22 611 | 7 108 | 23 409 |
Förbättringsutgifter på annans fastighet | 469 | 577 | 496 |
Inventarier, verktyg och installationer | 1 477 | 2 405 | 1 703 |
S:a materiella anläggningstillgångar | 26 889 | 10 090 | 27 858 |
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andelar i andra företag | 22 | 22 | |
S:a finansiella anläggningstillgångar | 22 | 22 | |
Summa anläggningstillgångar | 27 466 | 10 303 | 28 490 |
Omsättningstillgångar | |||
Varulager | 6 479 | 6 335 | 5 893 |
Kundfordringar | 4 162 | 7 071 | 6 100 |
Aktuell skattefordran | 272 | 272 | 213 |
Övriga fordringar | 2 201 | 2 664 | 1 419 |
Förutbetalda kostn och uppl intäkter | 857 | 1 970 | 783 |
Likvida medel | 332 | 35 | 70 |
Summa omsättningstillgångar | 14 303 | 18 347 | 14 478 |
Summa tillgångar | 41 769 | 28 650 | 58 230 |
Belopp i KSEK | |||
2014-03-31 | 2013-03-31 | 2013-12-31 | |
Eget kapital | |||
Aktiekapital (1 149 405 aktier, fg år 3 201 354) | 28 735 | 8 003 | 9 578 |
Pågående emission aktiekapital | 19 157 | ||
Övrigt tillskjutet kapital | 41 800 | 34 563 | 41 800 |
Övriga reserver | 1 473 | 499 | 1 473 |
Balanserade vinstmedel inkl årets resultat | -56 640 | -37 787 | -49 584 |
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | 15 368 | 5 278 | 22 424 |
Skulder | |||
Långfristiga räntebärande skulder | 6 671 | 3 645 | 6 832 |
Uppskjuten skatteskuld | 57 | 138 | 57 |
S:a långfristiga skulder | 6 728 | 3 783 | 6 889 |
Kortfristiga räntebärande skulder | 5 402 | 8 538 | 15 889 |
Leverantörsskulder | 10 256 | 7 547 | 8 052 |
Övriga kortfristiga skulder | 120 | 578 | 1 517 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar | 3 555 340 | 2 886 40 | 3 119 340 |
S:a kortfristiga skulder | 19 673 | 19 589 | 28 917 |
Summa skulder | 26 401 | 23 372 | 35 806 |
Summa eget kapital och skulder | 41 769 | 28 650 | 58 230 |
Räntebärande skulder | 12 073 | 12 183 | 22 721 |
Koncernens rapport över förändring i eget kapital
Hänförligt till Moderföretagets aktieägare | ||||||||||||
Belopp i KSEK | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Övriga reserver | Balanserat resultat inkl årets resultat | Summa eget kapital | |||||||
Ingående eget kapital 1 januari 2013 | 8 003 | 33 563 | -36 298 | 5 268 | ||||||||
Årets resultat | - | - | -13 286 | -13 286 | ||||||||
Övrigt totalresultat | - | - | 1 473 | - | 1 473 | |||||||
Summa totalresultat | 8 003 | 33 563 | 1 473 | -49 584 | -6 545 | |||||||
Transaktioner med ägare | ||||||||||||
Aktieägartillskott | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
Nyemission | 1 575 | 2 835 | - | - | 4 410 | |||||||
Pågående nyemission | 19 157 | 5 747 | 24 904 | |||||||||
Emissionskostnader | - | -1 386 | - | - | -1 386 | |||||||
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital | 20 732 | 8 237 | 0 | 0 | 28 969 | |||||||
Utgående eget kapital 31 december 2013 | 28 735 | 41 800 | 1 473 | -49 584 | 22 424 | |||||||
Ingående eget kapital 1 januari 2014 | 28 735 | 41 800 | 1 473 | -49 584 | 22 424 | |||||||
Årets resultat | - | - | -2 983 | -2 983 | ||||||||
Övrigt totalresultat | - | - | - | - | - | |||||||
Summa totalresultat | 28 735 | 41 800 | 1 473 | -52 567 | 19 441 | |||||||
Transaktioner med ägare | ||||||||||||
Emissionskostnader | - | - | - | -4 073 | -4 073 | |||||||
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital | -4 073 | -4 073 | ||||||||||
Utgående eget kapital 31 mars 2014 | 28 735 | 41 800 | 1 473 | -56 640 | 15 368 |
Moderbolagets resultaträkning
Belopp i KSEK | ||||||
Jan-Mars 2014 | Jan-Mars 2013 | Helåret 2013 | ||||
Nettoomsättning | 4 503 | 11 441 | 40 125 | |||
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning | 106 | 123 | -872 | |||
Aktiverat arbete för egen räkning | 155 | |||||
Övriga intäkter | 4 | 133 | ||||
4 611 | 11 568 | 39 541 | ||||
Råvaror och förnödenheter | -1 904 | -7 782 | -27 927 | |||
Övriga externa kostnader | -1 319 | -1 117 | -8 648 | |||
Personalkostnader | -1 793 | -1 990 | -7 916 | |||
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -707 | -683 | -2 759 | |||
Övriga rörelsekostnader | ||||||
Rörelseresultat | -1 111 | -4 | -7 709 | |||
Nedskrivning aktier i dotterbolag | -1 515 | |||||
Finansiella intäkter | 15 | |||||
Finansiella kostnader | -409 | -356 | -2 132 | |||
Finansnetto | -409 | -356 | -3 632 | |||
Resultat efter finansiella poster | -1 520 | -360 | -11 341 | |||
Bokslutsdispositioner | ||||||
Lämnade koncernbidrag | -1 500 | |||||
Resultat före skatt | -12 841 | |||||
Skatt | ||||||
Årets resultat | -1 520 | -360 | -12 841 | |||
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning | -1,32 | -0,31 | -33,53 | |||
Resultat per aktie (SEK) beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier | -2,59 | -0,31 | -39,51 | |||
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental | 1 149 | 3 201 | 383 | |||
Genomsnittligt antal aktier i tusental | 588 | 3 201 | 325 |
Moderbolagets Balansräkning
Belopp i KSEK | |||
2014-03-31 | 2013-03-31 | 2013-12-31 | |
Tillgångar | |||
Tecknat ej inbetalt pågående nyemission | 15 262 | ||
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | |||
Balanserade utgifter för utveckling mm | 243 | 85 | 280 |
Patent, licenser och varumärken | |||
S:a immateriella anläggningstillgångar | 243 | 85 | 280 |
Materiella anläggningstillgångar | |||
Byggnader och mark | 2 332 | 2 255 | |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 3 269 | 4 897 | 3 675 |
Förbättringsutgifter på annans fastighet | 469 | 577 | 496 |
Inventarier, verktyg och installationer | 1 358 | 2 260 | 1 574 |
S:a materiella anläggningstillgångar | 7 428 | 7 734 | 8 000 |
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andelar i koncernföretag | 4 970 | 600 | 4 970 |
S:a finansiella anläggningstillgångar | 4 970 | 600 | 4 970 |
Summa anläggningstillgångar | 12 641 | 8 419 | 13 250 |
Omsättningstillgångar | |||
Varulager | 4 407 | 5 572 | 3 807 |
Kundfordringar | 3 765 | 6 855 | 6 086 |
Fordringar hos koncernföretag | 17 589 | 1 074 | 14 963 |
Aktuell skattefordran | 187 | 187 | 147 |
Övriga kortfristiga fordringar | 1 356 | 2 664 | 485 |
Förutbetalda kostn och uppl intäkter | 635 | 1 930 | 532 |
Likvida medel | 1 | 1 | 1 |
Summa omsättningstillgångar | 27 940 | 18 283 | 26 021 |
Summa tillgångar | 40 581 | 26 702 | 54 533 |
Belopp i KSEK | |||
2014-03-31 | 2013-03-31 | 2013-12-31 | |
Bundet egetkapital | |||
Aktiekapital (1 149 405 aktier, fg år 3 201 354) | 28 735 | 8 003 | 9 578 |
Pågående emission | 19 157 | ||
Uppskrivningsfond | 1 478 | 1 478 | |
Summa aktiekapital och reserver | 30 213 | 8 003 | 30 213 |
Ansamlad förlust | |||
Överkursfond | 39 712 | 32 564 | 39 712 |
Balanserad förlust | -52 563 | -35 361 | -35 361 |
Periodens förlust | -1 520 | -360 | -12 841 |
Summa ansamlad förlust | -14 371 | -3 657 | -8 490 |
Summa eget kapital | 15 842 | 4 346 | 21 723 |
Avsättningar | |||
Garantier | 340 | 40 | 340 |
Summa avsättningar | 340 | 40 | 340 |
Skulder | |||
Konvertibla lån | 4 929 | 4 929 | |
Långfristiga räntebärande skulder | 1 341 | 3 645 | 1 418 |
Summa långfristiga skulder | 6 270 | 3 645 | 6 347 |
Kortfristiga räntebärande skulder | 5 567 | 8 538 | 14 873 |
Leverantörsskulder | 7 249 | 7 131 | 7 619 |
Skulder till koncernföretag | 61 | 61 | 61 |
Övriga kortfristiga skulder | 3 185 | 409 | 1 321 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2 067 | 2 532 | 2 249 |
Summa kortfristiga skulder | 18 129 | 18 671 | 26 123 |
Summa eget kapital och skulder | 40 581 | 26 702 | 54 533 |
Varav räntebärande skulder | 11 837 | 12 183 | 21 220 |
Moderbolagets egetkapitalräkning
Belopp i KSEK | Aktie- kapital | Uppskriv- ningsfond | Överkurs fond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |||
Ingående eget kapital 1 januari 2013 | 8 003 | 32 564 | -33 820 | -2 541 | 4 206 | ||||
Årets resultat | - | - | -12 841 | -12 841 | |||||
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma | - | - | -2 541 | 2 541 | - | ||||
Ökning uppskrivningsfond | - | 1 478 | - | - | 1 478 | ||||
Övrigt totalresultat | - | - | - | - | - | ||||
Summa totalresultat | 8 003 | 1 478 | 32 564 | -36 361 | -12 841 | -7 157 | |||
Transaktioner med aktieägarna | |||||||||
Nyemission | 1 575 | 2 835 | - | - | 4 410 | ||||
Pågående nyemission | 19 157 | 5 747 | 24 904 | ||||||
Emissionskostnader | - | -1 434 | - | - | -1 434 | ||||
Aktieägartillskott | - | - | 1 000 | - | 1 000 | ||||
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital | 20 732 | 7 148 | 1 000 | - | 28 880 | ||||
Utgående eget kapital 31 december 2013 | 28 735 | 1 478 | 39 712 | -35 361 | -12 841 | 21 723 | |||
Ingående eget kapital 1 januari 2014 | 28 735 | 1 478 | 39 712 | -35 361 | -12 841 | 21 723 | |||
Periodens resultat | - | - | -1 520 | -1 520 | |||||
Övrigt totalresultat | - | - | |||||||
Summa totalresultat | 28 735 | 1 478 | 39 712 | -35 361 | -14 361 | 20 203 | |||
Transaktioner med aktieägarna | |||||||||
Emissionskostnader | - | - | - | -4 361 | - | -4 361 | |||
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital | - | - | -4 361 | - | -4 361 | ||||
Utgående eget kapital 31 mars 2014 | 28 735 | 1 478 | 39 712 | -39 722 | -14 361 | 15 842 | |||
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag
Belopp i KSEK | Jan-Mars 2013 | Jan-Mars 2013 | Helåret 2013 |
Kassaflöde löpande verksamhet | -1 566 | 104 | -9 104 |
Förändringar av rörelsekapital | -2 569 | 166 | -8 049 |
Kassaflöde investeringsverksamheten | -554 | -15 | -1 349 |
Kassaflöde finansieringsverksamheten | 3 385 | -348 | 18 489 |
Periodens kassaflöde | 262 | -93 | -58 |
Likvida medel vid periodens ingång | 70 | 128 | 128 |
Likvida medel vid periodens utgång | 332 | 35 | 70 |
Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag
Belopp i KSEK | Jan-Mars 2014 | Jan-Mars 2013 | Helåret 2013 |
Kassaflöde löpande verksamhet | -813 | 323 | -6 931 |
Förändringar av rörelsekapital | -2 494 | 524 | -8 735 |
Kassaflöde investeringsverksamheten | -98 | - | 1 233 |
Kassaflöde finansieringsverksamheten | 3 405 | -848 | 16 898 |
Periodens kassaflöde | 0 | -1 | -1 |
Likvida medel vid periodens ingång | 1 | 2 | 2 |
Likvida medel vid periodens utgång | 1 | 1 | 1 |
Data per aktie
Moder-bolaget | Moder-bolaget | Moder-bolaget | Koncernen | Koncernen | Koncernen | |
2014-03-31 | 2013-03-31 | 2013-12-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2013-12-31 | |
Antal aktier vid periodens slut, tusental | 1 149 | 3 201 | 383 | 1 149 | 3 201 | 383 |
Resultat per aktie, SEK | -1,32 | -0,11 | -33,53 | -2,60 | -0,31 | -34,69 |
Eget kapital per aktie | 13,79 | 1,35 | 58,55 | 13,38 | 1,65 | 56,72 |
Nyckeltal
Moder-bolaget | Moder-bolaget | Moder-bolaget | Koncernen | Koncernen | Koncernen | |
2014-03-31 | 2013-03-31 | Helåret 2013 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | Helåret 2013 | |
Avkastning på totalt kapital, % | neg | neg | neg | neg | neg | neg |
Rörelsemarginal, % | neg | neg | neg | neg | neg | neg |
Vinstmarginal, % | neg | neg | neg | neg | neg | neg |
Bruttovinst- marginal, % | 57,7 | 32,0 | 30,4 | 58,4 | 35,2 | 34,5 |
Soliditet % | 39,0 | 16,3 | 39,8 | 36,8 | 18,4 | 38,5 |
Skuldsättnings- grad, % | 74,7 | 452,3 | 97,7 | 78,6 | 425,2 | 101,3 |