AS-i Tallinna Vesi müügitulu kasvas kolmandas kvartalis 15,61 miljoni euroni, millele aitas kaasa eelmise aasta oktoobrist kõrgemate tootmiskulude tõttu kehtima hakanud uus veeteenuse hind. Ettevõte teenis tänavu juulist septembrini 4,05 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 1,84 miljonit rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.
Tallinna Vee põhitegevuspiirkonnas oli tulu äriklientidele müüdud veeteenustest tänavu kolmandas kvartalis 4,27 miljonit eurot, mida on 1,6 protsenti vähem kui eelmisel aastal. Eraklientidele osutatud veeteenustest laekunud müügitulu kasvas kolmandas kvartalis võrreldes eelnenud aasta sama ajaga 23,6 protsenti ja moodustas kokku 5,98 miljonit eurot. Müügitulu kasv erasegmendis tuleneb veeteenuse hinna korrigeerimisest eelmise aasta viimases kvartalis.
Kontserni üheksa kuu müügitulu oli 45,62 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes müügitulu 18,4% ehk 7,08 miljonit eurot. Veeteenuste müügist teenitud tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu müügitulust 91,2%, ehitusteenustest 7,6% ning muudest teenustest 1,1%.
Ettevõtte ärikasum oli kolmandas kvartalis 5,10 miljonit eurot. Eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes kasvas ärikasum 2,66 miljoni euro võrra ehk 109,2%. 2023. aasta üheksa kuu ärikasum oli 13,30 miljonit eurot, mida on 4,77 miljoni euro võrra rohkem kui eelmisel aastal. Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul on selle põhjuseks veeteenuse hinna korrigeerimine ning energiahindade stabiliseerumine.
Ärikasumi taastumise tingis otseste tootmiskulude tõusu kajastumine ka müügituludes. Ettevõtte puhaskasum oli 2023. aasta kolmandas kvartalis 4,05 miljonit eurot, mida on 1,84 miljonit rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Puhaskasumit mõjutasid eelnevalt mainitud muutused ärikasumis ja neto finantskuludes ning dividendide tulumaks summas 1,09 miljonit eurot.
Kontserni üheksa kuu maksustamiseelne kasum oli 11,13 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama ajaga 35,7% ehk 2,93 miljoni euro võrra. Puhaskasum oli üheksa kuu kohta 9,87 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aasta sama ajaga 63,1% ehk 3,82 miljoni euro võrra.
Kontserni neto finantskulud olid kolmandas kvartalis 0,89 miljonit eurot, mis on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 0,78 miljonit eurot suuremad. Finantskulude kasvu põhjustas Euribori muutusest tulenevalt kerkinud laenude intressikulu.
AS Tallinna Vesi esitas 21. septembril Konkurentsiametile taotluse veeteenust hindade muutmiseks. Taotlus puudutab veeteenuse hinda Tallinna ja Saue põhipiirkonnas, Maardu tegevuspiirkonnas ja teistele vee-ettevõtetele. Sõltuvalt Konkurentsiameti menetlusest hakkavad uued hinnad kehtima mitte varem kui uuest aastast. Hinnataotlusega vajaduse on tinginud põhjendatud kulud ja investeeringud elutähtsa teenuste toimimiseks, veetarbimisest tingitud keskkonnamõju vähendamiseks ning puhta keskkonna hoidmiseks.
„Pakume usaldusväärset ja kindlat vee- ja reoveeteenust, millest annavad märku stabiilselt kõrgel tasemel püsivad kvaliteedinäitajad. Käesoleva aasta üheksa kuu jooksul oli kraanivee kvaliteet suurepärasel tasemel, vastates 99,92% kõikidele kvaliteedinõuetele,“ ütles Timofejev. Tänavu kolmandas kvartalis suunas ettevõte veevõrku ligi 6,2 miljonit m3 puhast vett ja puhastas ligi 12,7 miljonit m3 reovett.
Samuti on Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi kogu aasta vältel vastanud kõigile kehtestatud nõuetele. Heitvee suurepärasest kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad. Tänavu üheksa kuu jooksul on ettevõte võtnud reoveest välja 541 tonni prahti, 182 tonni liiva, 1383 tonni lämmastikku ja 187 tonni fosforit.
Timofejevi sõnul teostatakse alates sellest aastast veetorustike hooldust ka jääpesu meetodil ning üheksa kuuga on pestud üle 150 km veevõrku, millest jääga on puhastatud 106 km. Lisaks toetavad veekvaliteeti viimastel aastatel tehtud investeeringud veepumplatesse, millega on loodud järelkloreerimise võimalused erinevates linnaosades.
Veelekete osakaal veevõrgus on püsinud aasta kolmandas kvartalis madal, olles 9,98%, mis on oluliselt parem kui eelmise aasta samal perioodil (13,41%).
Kolmanda kvartali lõpuks oli AS Tallinna Vesi paigaldanud nutiarvestid 27 protsendile oma klientidest. Ettevõte plaanib hiljemalt 2026. aasta lõpuks asendada kõikide oma teeninduspiirkonna klientide veearvestid nutiarvestitega.
2023. aasta suuremateks projektideks on reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine, elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamine, veepuhastusjaama filtrite ja selitite rekonstrueerimine ning olemasolevate vee- ja reoveekanalisatsioonivõrkude rekonstrueerimine ja uute torustike rajamine.
Tänavu on ettevõte uuendanud septembri lõpuks üle 23 kilomeetri torustikke. Käesoleva aasta mahukamad rekonstrueerimistööd on toimunud Jõe ja Pronksi tänaval, Vana-Kalamaja tänaval, Rahvakooli teel, E. Vilde ja Akadeemia teel ning Pärna, Reinvaldi ja Kuhlbarsi tänaval.
Kolmandas kvartalis alustati Lasnamäe piirkonna survetõstepumpla toitetorustiku rekonstrueerimistöödega Punase ja Smuuli tänava ristmikul. Mustamäe kanalisatsioonitorustiku uuendamine kaevikuta meetodil on kulgenud väga edukalt ja üle poole töödest on juba valmis. Jätkusid tööd investeeringuprojektidega puhastites, näiteks lõppes selle aasta tööde maht veepuhastusjaama kiirfiltrite renoveerimisel ja algasid tööd selitite renoveerimisel.
2023. aasta üheksa kuuga investeeris kontsern põhivarasse 22,84 miljonit eurot. Põhivara väärtus on kokku 247,45 miljonit eurot.
AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab enam kui 24 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad.
PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD
| miljonites eurodes v.a suhtarvud | 3. kvartal | Muutus 2023/2022 | 9 kuud | Muutus 2023/ 2022 | ||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| Müügitulu | 15,61 | 13,48 | 13,61 | 15,8% | 45,62 | 38,53 | 38,36 | 18,4% |
| Brutokasum | 6,64 | 3,58 | 5,36 | 85,7% | 18,16 | 12,38 | 15,78 | 46,7% |
| Brutokasumi marginaal % | 42,54 | 26,53 | 39,40 | 60,3% | 39,80 | 32,12 | 41,12 | 23,9% |
| Amortisatsioonieelne ärikasum | 7,12 | 4,15 | 7,17 | 71,4% | 19,23 | 13,49 | 20,20 | 42,6% |
| Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % | 45,57 | 30,80 | 52,67 | 48,0% | 42,16 | 35,00 | 52,64 | 20,4% |
| Ärikasum | 5,10 | 2,44 | 5,50 | 109,2% | 13,30 | 8,52 | 15,36 | 56,0% |
| Ärikasum põhitegevusest | 4,72 | 2,06 | 5,15 | 128,5% | 12,44 | 7,81 | 14,61 | 59,3% |
| Ärikasumi marginaal % | 32,64 | 18,07 | 40,42 | 80,6% | 29,15 | 22,12 | 40,04 | 31,8% |
| Kasum enne tulumaksustamist | 4,20 | 2,32 | 5,41 | 80,7% | 11,13 | 8,21 | 15,09 | 35,7% |
| Maksustamiseelse kasumi marginaal % | 26,90 | 17,24 | 39,72 | 56,0% | 24,41 | 21,30 | 39,32 | 14,6% |
| Puhaskasum | 4,05 | 2,22 | 5,34 | 82,9% | 9,87 | 6,05 | 12,96 | 63,1% |
| Puhaskasumi marginaal % | 25,96 | 16,44 | 39,21 | 57,9% | 21,63 | 15,70 | 33,78 | 37,7% |
| Vara puhasrentaablus % | 1,54 | 0,89 | 2,13 | 72,0% | 3,78 | 2,40 | 2,13 | 57,9% |
| Kohustiste osatähtsus koguvarast % | 57,43 | 56,37 | 55,54 | 1,9% | 57,43 | 56,37 | 55,54 | 1,9% |
| Omakapitali puhasrentaablus % | 3,62 | 2,06 | 4,87 | 75,3% | 8,77 | 5,41 | 55,54 | 62,3% |
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 1,09 | 1,59 | 3,07 | -31,4% | 1,09 | 1,59 | 3,07 | -31,4% |
| Maksevõime kordaja | 1,03 | 1,52 | 3,01 | -32,2% | 1,03 | 1,52 | 3,01 | -32,2% |
| Investeeringud põhivarasse | 12,40 | 2,22 | 8,14 | 457,9% | 22,84 | 9,95 | 13,77 | 129,5% |
| Dividendide väljamaksmise määr % | - | 78,52 | 80,42 | - | 78,52 | 80,42 | ||
Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded
FINANTSSEISUNDI ARUANNE
| tuhandetes eurodes | 30. september | 31. detsember | |||||||||
| VARAD | Lisa | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||
| KÄIBEVARA | |||||||||||
| Raha ja raha ekvivalendid | 3 | 10 437 | 16 656 | 12 650 | |||||||
| Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed | 8 897 | 7 840 | 8 989 | ||||||||
| Varud | 1 176 | 1 153 | 1 197 | ||||||||
| KÄIBEVARA KOKKU | 20 510 | 25 649 | 22 836 | ||||||||
| PÕHIVARA | |||||||||||
| Materiaalne põhivara | 4 | 246 589 | 222 332 | 229 869 | |||||||
| Immateriaalne põhivara | 5 | 856 | 632 | 688 | |||||||
| PÕHIVARA KOKKU | 247 446 | 222 964 | 230 557 | ||||||||
| VARAD KOKKU | 267 956 | 248 613 | 253 393 | ||||||||
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | |||||||||||
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED | |||||||||||
| Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa | 826 | 675 | 883 | ||||||||
| Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa | 3 621 | 3 630 | 3 630 | ||||||||
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 11 611 | 7 958 | 10 225 | ||||||||
| Ettemaksed | 2 740 | 3 862 | 3 749 | ||||||||
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 18 798 | 16 125 | 18 487 | ||||||||
| PIKAAJALISED KOHUSTISED | |||||||||||
| Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt | 43 817 | 37 996 | 39 150 | ||||||||
| Rendikohustised | 1 978 | 952 | 1 607 | ||||||||
| Laenukohustised | 82 737 | 78 550 | 76 708 | ||||||||
| Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks | 6 | 6 018 | 6 018 | 6 018 | |||||||
| Edasilükkunud tulumaks | 409 | 411 | 496 | ||||||||
| Muud võlad | 104 | 90 | 101 | ||||||||
| PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 135 063 | 124 017 | 124 080 | ||||||||
| KOHUSTISED KOKKU | 153 861 | 140 142 | 142 567 | ||||||||
| OMAKAPITAL | |||||||||||
| Aktsiakapital | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||||||
| Ülekurss | 24 734 | 24 734 | 24 734 | ||||||||
| Kohustuslik reservkapital | 1 278 | 1 278 | 1 278 | ||||||||
| Jaotamata kasum | 76 082 | 70 459 | 72 814 | ||||||||
| OMAKAPITAL KOKKU | 114 095 | 108 471 | 110 826 | ||||||||
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 267 956 | 248 613 | 253 393 | ||||||||
KOONDKASUMIARUANNE
| tuhandetes eurodes | III kvartal | 9 kuud aastal | 31. detsembril lõppenud aasta | ||||||||||
| Lisa | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | ||||||||
| Müügitulu | 7 | 15 614 | 13 479 | 45 619 | 38 534 | 54 558 | |||||||
| Müüdud toodete/teenuste kulud | 9 | -8 972 | -9 903 | -27 462 | -26 157 | -37 660 | |||||||
| BRUTOKASUM | 6 642 | 3 576 | 18 157 | 12 377 | 16 898 | ||||||||
| Turustuskulud | 9 | -182 | -147 | -603 | -535 | -703 | |||||||
| Üldhalduskulud | 9 | -1 267 | - 966 | -3 887 | -3 192 | -4 399 | |||||||
| Muud äritulud (+)/-kulud (-) | 10 | -96 | -27 | -371 | -129 | -476 | |||||||
| ÄRIKASUM | 5 096 | 2 436 | 13 296 | 8 521 | 11 320 | ||||||||
| Intressitulud | 11 | 36 | 1 | 72 | 4 | 8 | |||||||
| Intressikulud | 11 | -933 | -113 | -2 235 | -319 | -682 | |||||||
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 4 199 | 2 324 | 11 133 | 8 206 | 10 646 | ||||||||
| Tulumaks | 12 | -146 | -108 | -1 267 | - 2 155 | -2 240 | |||||||
| PERIOODI PUHASKASUM | 4 053 | 2 216 | 9 866 | 6 051 | 8 406 | ||||||||
| PERIOODI KOONDKASUM | 4 053 | 2 216 | 9 866 | 6 051 | 8 406 | ||||||||
| Jaotatav kasum: | |||||||||||||
| A- aktsia omanikele | 4 053 | 2 216 | 9 866 | 6 051 | 8 406 | ||||||||
| Kasum A aktsia kohta (eurodes) | 13 | 0,20 | 0,11 | 0,49 | 0,30 | 0,42 | |||||||
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
| tuhandetes eurodes | 9 kuud aastal | 31. detsembril lõppenud aasta | ||||
| Lisa | 2023 | 2022 | 2022 | |||
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD | ||||||
| Ärikasum | 13 296 | 8 521 | 11 320 | |||
| Korrigeerimine kulumiga | 4,5,9,10 | 5 935 | 4 965 | 6 817 | ||
| Korrigeerimine rajamistuludega | 10 | -445 | -406 | -544 | ||
| Muud mitterahalised korrigeerimised | 6 | -131 | 0 | 0 | ||
| Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest | -22 | -15 | -32 | |||
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | 143 | -1 619 | -2 841 | |||
| Äritegevusega seotud kohustiste muutus | 323 | -296 | 309 | |||
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | 19 099 | 11 150 | 15 029 | |||
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | ||||||
| Põhivara soetamine | -20 414 | -14 968 | -20 701 | |||
| Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud | 2 966 | 1 451 | 1 593 | |||
| Põhivara müügitulu | 24 | 17 | 53 | |||
| Saadud intressid | 73 | 3 | 9 | |||
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | -17 351 | -13 497 | -19 046 | |||
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | ||||||
| Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid | -1289 | -271 | -616 | |||
| Tasutud rendimaksed | -902 | -351 | -524 | |||
| Saadud laenud | 12 | 45 500 | 0 | 0 | ||
| Tasutud laenud | -39 318 | -1 818 | -3 636 | |||
| Tasutud dividendid | 12 | -6 515 | -12 835 | -12 835 | ||
| Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt | 12 | -165 | -165 | -165 | ||
| Tasutud tulumaks dividendidelt | 12 | -1 272 | -2 116 | -2 116 | ||
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | -3 961 | -17 556 | -19 892 | |||
| RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | -2 213 | -19 903 | -23 909 | |||
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES | 3 | 12 650 | 36 559 | 36 559 | ||
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS | 3 | 10 437 | 16 656 | 12 650 | ||
Lisainfo:
Taavi Gröön
Finantsdirektor
AS Tallinna Vesi
(+372) 626 2200
taavi.groon@tvesi.ee
Manus
