Tallinn, 2014-02-27 15:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2013 majandusaasta 12-kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern“) vedasid 2013 majandusaastal kokku 9,11 miljonit reisijat, mida on 1,6% vähem kui eelneval aastal. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu jäi eelmise aasta tasemele kokku 942,0 miljonit eurot. 2013 majandusaasta auditeerimata brutokasum kokku oli 190,2 miljonit eurot, EBITDA 156,2 miljonit eurot. Auditeerimata puhaskasum oli 43,3 miljonit eurot (0,06 senti aktsia kohta), mis on 23,1% vähem kui eelmisel aastal.
2013 majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) vedas Kontsern kokku 2,1 miljonit reisijat, mida on 1% enam kui sama perioodi jooksul eelmisel aastal. Auditeerimata müügitulu 2013. aasta neljandas kvartalis suurenes 1,2 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kokku 224,0 miljoni euroni. EBITDA oli 29,8 miljonit eurot, 7,1% vähem kui sama perioodi jooksul eelmisel aastal. Perioodi puhaskasum ulatus 7,5 miljoni euroni, mis on 31,8% enam kui eelmise aasta neljandas kvartalis.
2013 majandusaastal suurenes tulu piletite ning kaubaveoühikute müügist vastavalt 3,4% ja 2,7%. Konkurentsist ning struktuursetest muudatustest tingitud reisijate arvu langus Soome ja Rootsi vahelistel liinidel tõi kaasa restoranide ja poodide müügitulu 2,0% languse. Kuigi restoranide ja poodide müük kahanes, jäi tarbiminereisija kohta eelmise aastaga võrreldavale tasemele. Tänu uutele investeeringutele laevastikku jätkus kasv Riia-Stockholmi liinil, müügitulu kasvas 2013 majandusaastal 8,4% võrra ning liin oli esmakordselt alates avamisest 2006 aastal kasumlik.
Kontserni tegevust 2013 majandusaastal mõjutas regiooni üldine nõrk majanduskeskkond. Põhjamaades, mis on ühtlasi Kontserni peamisteks turgudeks, jätkub märgatav majanduskasvu aeglustumine ning see on avaldanud mõju ka Kontserni reisijate tarbimiskäitumisele. Puhaskasumit mõjutas samuti 3,8 miljoni euro suurune maksukulu.
2013 aasta vältel avaldasid madalamad kütusehinnad Kontserni tulemusele positiivset mõju, kokku oli kütusekulu ligi 10% ehk 14 miljonit eurot madalam võrreldes eelmise aastaga. Samas suurenesid opereerimisega seotud kulud, sh sadamakulud.
Kontserni rahavoog äritegevusest kasvas käesoleva majandusaasta neljandas kvartalis ja ka aasta kokku ulatudes vastavalt 48,4 miljoni ning 168,4 miljoni euroni võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kontserni kogulikviidsus ulatus neljanda kvartali lõpus 104 miljoni euroni, mis hõlmab 72 miljonit eurot raha ja 32 miljonit eurot kasutamata krediidilimiite, tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.
Kontsern jätkas edukalt laenukoormuse vähendamise strateegiat, 2013 majandusaasta jooksul kahanes netovõlg 52 miljoni euro võrra, 722 miljoni euroni.
2013 majandusaasta tulemused ei vastanud Kontserni juhatuse ootustele. Tulenevalt nõrgast majanduskasvust regioonis ning Soome-Rootsi liinidel muutunud konkurentsi keskkonnast, ei saavutanud selle aasta tulemus eelmise aasta taset. Eesmärgiga toetada müügitulu kasvu on tootearenduses plaanitud erinevaid parendusi rõhuasetusega pardamüügile ning avalike alade uuendamisele valitud laevadel. Samuti panustatakse erinevate kulude vähendamisele, et paremini kohaneda majanduskeskkonna muutustega. Seoses eeltooduga ootab Kontserni juhatus 2014 aastal tulemuste paranemist.
Juhtkond leiab, et kontserni finantspositsioon võimaldab maksta dividende. Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta dividende 0,03 eurot aktsia kohta, kokku summas 20 096 461 eurot.
| PÕHINÄITAJAD |
2013 okt-dets |
2012 okt-dets |
muutus | |
| EUR | EUR | |||
| Müügitulu (miljonites) | 224,0 | 222,8 | 0,5% | |
| Brutokasum (miljonites) | 37,1 | 40,0 | -7,1% | |
| Brutokasumi marginaal | 16,6% | 17,9% | ||
| EBITDA (miljonites) | 29,8 | 32,1 | -7,1% | |
| EBITDA marginaal | 13,3% | 14,4% | ||
| Aruande perioodi puhaskasum / -kahjum (miljonites) | 7,5 | 5,7 | 31,8% | |
| Puhaskasumi marginaal | 3,36% | 2,56% | ||
| Amortisatsioon (miljonites) | 18,6 | 17,9 | 4,0% | |
| Investeeringud (miljonites) | 5,0 | 0,6 | 800,0% | |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv** | 669 882 040 | 669 882 040 | ||
| Aktsiakasum | 0,01 | 0,01 | 31,8% | |
| Reisijate arv | 2 148 204 | 2 133 163 | 0,7% | |
| Kaubaveo ühikute arv | 78 771 | 70 457 | 6,2% | |
| Töötajate keskmine arv | 6 898 | 6 799 | 1,5% | |
| 31.12.2013 | 30.09.2013 | |||
| Varad | 1 722,1 | 1 723,1 | -0,1% | |
| Intressi kandvad kohustused (miljonites) | 794,3 | 808,1 | -1,7% | |
| Netovõlg (miljonites) | 722,3 | 758,1 | -4,7% | |
| Omakapital kokku (miljonites) | 771,1 | 763,4 | 1,0% | |
| Omakapitali määr | 44,8% | 44,3% | ||
| Netovõla EBITDA suhe | 4,6 | 4,8 | ||
| Aktsiate arv** | 669 882 040 | 669 882 040 | 0% | |
| Omakapital aktsia kohta | 1,15 | 1,14 | 1,0% | |
EBITDA: Finantstulude ja -kulude, maksude ja kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum: Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr: Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta: Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal: Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal: EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal: Puhaskasum / Müügitulu;
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid;
Netovõla ja EBITDA suhe: Netovõlg / 12 kuu EBITDA.
** Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid.
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
| (auditeerimata, tuhandetes eurodes) | 01.10.2013- | 01.10.2012- | 01.01.2013- | 01.01.2012- | ||
| 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | |||
|
|
||||||
| Müügitulu | 223,982 | 222,816 | 941,983 | 943,868 | ||
| Müüdud kaupade ja teenuste kulu | -186,859 | -182,836 | -751,827 | -742,669 | ||
| Brutokasum | 37,123 | 39,980 | 190,156 | 201,199 | ||
| Turustuskulud | -13,650 | -17,183 | -63,292 | -65,407 | ||
| Halduskulud | -12,679 | -10,626 | -45,148 | -44,081 | ||
| Muud äritulud | 1,035 | 2,806 | 2,120 | 3,659 | ||
| Muud ärikulud | -664 | -802 | -805 | -1,654 | ||
| Kasum/-kahjum äritegevusest | 11,165 | 14,175 | 83,031 | 93,716 | ||
| Finantstulud | 5,757 | 2,735 | 21,547 | 5,269 | ||
| Finantskulud | -14,538 | -13,991 | -57,503 | -46,249 | ||
| Kasum tütarettevõtte müügist | 0 | 0 | 0 | 783 | ||
| Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi/-kahjumi osa | 17 | 19 | 17 | 19 | ||
| Kasum/-kahjum enne tulumaksu | 2,401 | 2,938 | 47,092 | 53,538 | ||
| Tulumaks | 5,117 | 2,764 | -3,786 | 2,764 | ||
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 7,518 | 5,702 | 43,306 | 56,302 | ||
| Muu koondkasum/-kahjum | ||||||
| Valuutakursi vahed välisettevõtetest | 34 | -442 | 114 | -563 | ||
| Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku | 34 | -442 | 114 | -563 | ||
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | 7,552 | 5,260 | 43,420 | 55,739 | ||
| Sh. | ||||||
| Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist/-kahjumist | 7,518 | 5,702 | 43,306 | 56,302 | ||
| Sh. | ||||||
| Emaettevõtte omanike osa koondkasumist/-kahjumist | 7,552 | 5,260 | 43,420 | 55,739 | ||
| Kasum aktsia kohta (EUR-ides ühe aktsia kohta) | ||||||
| - tava | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | ||
| - lahustatud | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | ||
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
| VARAD | 31.12.2013 | 31.12.2012 | |
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 72,012 | 65,600 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 40,608 | 42,555 | |
| Ettemaksed | 3,121 | 5,151 | |
| Tuletisinstrumendid | 679 | 0 | |
| Varud | 33,457 | 29,426 | |
| Käibevara kokku | 149,877 | 142,732 | |
| Põhivara | |||
| Investeeringud kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektidesse | 262 | 245 | |
| Muud finantsvarad | 385 | 296 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 17,413 | 12,264 | |
| Kinnisvarainvesteering | 300 | 300 | |
| Materiaalne põhivara | 1,495,895 | 1,526,995 | |
| Immateriaalne põhivara | 57,925 | 58,999 | |
| Põhivara kokku | 1,572,180 | 1,599,099 | |
| VARAD KOKKU | 1,722,057 | 1,741,831 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Intressikandvad võlakohustused | 106,014 | 103,685 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 97,387 | 92,988 | |
| Ettemakstud tulud | 28,315 | 25,458 | |
| Tuletisinstrumendid | 30,888 | 22,102 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 262,604 | 244,233 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Intressikandvad võlakohustused | 688,327 | 736,699 | |
| Muud kohustused | 63 | 69 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 688,390 | 736,768 | |
| Kohustused kokku | 950,994 | 981,001 | |
| OMAKAPITAL | |||
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital | |||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 404,290 | 404,290 | |
| Ülekurss | 639 | 639 | |
| Reservid | 70,262 | 69,091 | |
| Jaotamata kasum | 295,872 | 286,810 | |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 771,063 | 760,830 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 771,063 | 760,830 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1,722,057 | 1,741,831 | |
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
| (auditeerimata, tuhandetes eurodes) | 01.01.2013 - | 01.01.2012- | |
| 31.12.2013 | 31.12.2012 | ||
| Rahavood äritegevusest | |||
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 43,306 | 56,302 | |
| Korrigeerimised | 118,619 | 109,768 | |
| Äritegevusega seotud varade muutused | 198 | -9,796 | |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutused | 6,649 | 6,782 | |
| Makstud tulumaks | -378 | -40 | |
| 168,394 | 163,016 | ||
| Rahavood investeerimistegevusest | |||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse põhivara soetamine | -43,291 | -9,449 | |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 1,318 | 50 | |
| Laekumised tütarettevõtetest | 0 | 1,992 | |
| Tuletisinstrumentidega seotud maksed | -4,451 | -3,976 | |
| Muude investeeringute soetamine | 0 | -34 | |
| Saadud intressid | 114 | 297 | |
| -46,310 | -11,120 | ||
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||
| Laekumised laenudest | 24,000 | 440,000 | |
| Laenude tagasimaksed | -198,126 | -557,848 | |
| Kasutatud arvelduskrediidi muutus | 18,456 | 0 | |
| Laekumised võlakirjadest | 115,487 | 0 | |
| Kapitalirendi põhimaksete tasumine | -96 | -56 | |
| Makstud intressid | -32,439 | -36,434 | |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | -557 | -7,379 | |
| Makstud dividendid | -33,494 | 0 | |
| Makstud dividendide tulumaks | -8,903 | 0 | |
| -115,672 | -161,717 | ||
| RAHAVOOD KOKKU | 6,412 | -9,821 | |
| Raha ja raha ekvivalendid | |||
| - perioodi alguses | 65,600 | 75,421 | |
| - suurenemine (+) / vähenemine (-) | 6,412 | -9,821 | |
| - perioodi lõpus | 72,012 | 65,600 | |
Harri Hanschmidt
Finantsosakonna juhataja
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981
E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee
