Bernstorffsgade 40 1577 København V Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk |
De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter inklusive udbetalt acontoudbytte fremgår af nedenstående skema.
De endelige reviderede udbytter forventes godkendt den 3. februar 2026. Udbyttet fragår forventeligt i kursen på andelene den 4. februar 2026 og indgår forventeligt efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 6. februar 2026.
| Afdeling/andelsklasse | ISIN-kode | Samlet udbytte kr. pr. andel | Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel | Tidligere udbetalt aconto-udbytte kr. pr. andel |
| Danmark Fokus, klasse DKK d | DK0060244325 | 6,80 | 0,00 | 0,00 |
| Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | DK0060244242 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| Danmark Indeks, klasse DKK d | DK0010266238 | 6,90 | 0,00 | 0,00 |
| Danmark, klasse DKK d | DK0010252873 | 8,50 | 0,00 | 0,00 |
| Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | DK0010078070 | 1,80 | 0,00 | 0,80 |
| Danske Indeksobligationer KL | DK0015942650 | 0,90 | 0,41 | 0,00 |
| Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | DK0016290422 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
| Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | DK0016105380 | 2,30 | 0,00 | 1,10 |
| Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060486843 | 2,40 | 0,00 | 0,00 |
| Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Europa 2 KL | DK0010245901 | 12,40 | 0,00 | 0,00 |
| Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0016253651 | 11,20 | 0,00 | 0,00 |
| Europa Indeks BNP, klasse DKK d | DK0015737563 | 32,90 | 0,00 | 0,00 |
| Europa Indeks, klasse DKK d | DK0010266311 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | 6,10 | 0,00 | 0,00 |
| Europa, klasse DKK d | DK0010252956 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | 7,60 | 0,00 | 0,00 |
| Fonde, klasse DKK d | DK0015989610 | 1,70 | 0,00 | 1,00 |
| Global Indeks, klasse DKK d | DK0010263052 | 4,70 | 0,00 | 0,00 |
| Global Sustainable Future 2 KL | DK0010270503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Global Sustainable Future, klasse DKK d | DK0010264530 | 1,90 | 0,00 | 0,00 |
| Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448918 | 10,40 | 0,00 | 0,00 |
| Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060187771 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060550523 | 3,70 | 0,00 | 0,00 |
| Globale Obligationsmarkeder KL | DK0016255193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | DK0016075294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Japan, klasse DKK d | DK0015971675 | 12,80 | 0,00 | 0,00 |
| Mix Obligationer | DK0060430627 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| Nye Markeder 2, klasse DKK d | DK0060080380 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | DK0060073252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | DK0016209323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nye Markeder, klasse DKK d | DK0015710602 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| USA Indeks, klasse DKK d | DK0010257757 | 2,70 | 0,00 | 0,00 |
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Structuring
